COLVEMAT CHAMPAGNE-ARDENNE
Dépôt
| Dénomination | COLVEMAT CHAMPAGNE-ARDENNE |
| Siren | 712010263 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3487 |
| Numéro de Gestion | 1971B00056 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 1 860.00 | 2 779.00 | 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 244 238.00 | 690 251.00 | 553 986.00 | 244 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 248.00 | 99 871.00 | 46 376.00 | 45 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | 6 666.00 | 6 666.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 402 793.00 | 791 984.00 | 610 809.00 | 297 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 116.00 | 76 028.00 | 108 088.00 | 134 284.00 |
BN En cours de production de biens | 48 826.00 | 48 826.00 | 50 958.00 | |
BP En cours de production de services | 22 090.00 | 22 090.00 | 18 604.00 | |
BT Marchandises | 221 865.00 | 221 865.00 | 740 987.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 611.00 | 118 486.00 | 1 344 125.00 | 1 421 998.00 |
BZ Autres créances | 143 660.00 | 143 660.00 | 87 209.00 | |
CF Disponibilités | 112 060.00 | 112 060.00 | 74 665.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 706.00 | 40 706.00 | 30 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 235 938.00 | 194 514.00 | 2 041 424.00 | 2 559 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 732.00 | 986 498.00 | 2 652 233.00 | 2 857 032.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 042.00 | 96 042.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 604.00 | 9 604.00 | ||
DH Report à nouveau | 939 959.00 | 807 055.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 030.00 | 132 904.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 121 637.00 | 1 045 606.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089.00 | 614.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 287.00 | 169 639.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 304.00 | 668 856.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 413 443.00 | 371 679.00 | ||
EA Autres dettes | 231 572.00 | 468 824.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 898.00 | 105 810.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 530 596.00 | 1 785 425.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 233.00 | 2 857 032.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 022 505.00 | 23 264.00 | 6 045 770.00 | 3 607 292.00 |
FG Production vendue services | 3 797 799.00 | 11 492.00 | 3 809 292.00 | 3 517 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 820 305.00 | 34 757.00 | 9 855 062.00 | 7 124 874.00 |
FM Production stockée | 1 354.00 | 15 870.00 | ||
FN Production immobilisée | 496 999.00 | 43 738.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | 5 605.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 000.00 | 141 231.00 | ||
FQ Autres produits | 122.00 | 658.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 617 040.00 | 7 331 978.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 673 173.00 | 3 126 663.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 564 537.00 | -467 110.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 544 249.00 | 475 606.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 802 889.00 | 2 401 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 368.00 | 98 049.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 068 612.00 | 943 230.00 | ||
FZ Charges sociales | 425 300.00 | 425 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 684.00 | 165 395.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 786.00 | 170 469.00 | ||
GE Autres charges | 107 475.00 | 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 610 078.00 | 7 339 406.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 962.00 | -7 427.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 707.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 707.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 364.00 | 3.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 364.00 | 3.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 364.00 | 8 703.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 597.00 | 1 276.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 342.00 | 129 311.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 342.00 | 137 311.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 429.00 | 6 205.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 429.00 | 6 355.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 913.00 | 130 956.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 481.00 | -672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 718 382.00 | 7 477 997.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 642 352.00 | 7 345 093.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 030.00 | 132 904.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 154 939.00 | 877 110.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 3 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 487.00 | 526 010.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 644.00 | 529 160.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 010.00 | 1 390 487.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 010.00 | 1 402 794.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 615.00 | 1 860.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 634.00 | 199 070.00 | 72 581.00 | 790 124.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 880.00 | 199 685.00 | 72 581.00 | 791 984.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 95 248.00 | 76 028.00 | 95 248.00 | 76 028.00 |
6T Sur comptes clients | 197 927.00 | 52 759.00 | 132 200.00 | 118 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 175.00 | 128 787.00 | 227 448.00 | 194 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 175.00 | 128 787.00 | 253 448.00 | 194 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 128 787.00 | 227 448.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | 6 667.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 86 142.00 | 86 142.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 376 469.00 | 1 376 469.00 | ||
VB T. V. A. | 96 979.00 | 96 979.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 239.00 | 46 239.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 706.00 | 40 706.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 645.00 | 1 653 645.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 305.00 | 817 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 923.00 | 99 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 404.00 | 109 404.00 | ||
VW T.V.A. | 161 467.00 | 161 467.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 650.00 | 42 650.00 | ||
VI Groupe et associés | 231 381.00 | 231 381.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 898.00 | 7 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 309.00 | 1 471 309.00 | ||