WARNER MUSIC FRANCE
Dépôt
| Dénomination | WARNER MUSIC FRANCE |
| Siren | 712029370 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 20471 |
| Numéro de Gestion | 1971B02937 |
| Code Activité | 5920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 10 341.00 | 10 341.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 072 186.00 | 2 072 186.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 981 228.00 | 31 660 089.00 | 321 139.00 | 245 594.00 |
AH Fonds commercial | 119 324 220.00 | 56 848 584.00 | 62 475 636.00 | 64 013 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 390 943.00 | 63 432 676.00 | 958 267.00 | 1 004 430.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 379 148.00 | 1 379 148.00 | 1 362 274.00 | |
AN Terrains | 5 335 715.00 | 5 335 715.00 | 5 335 715.00 | |
AP Constructions | 7 771 719.00 | 1 169 052.00 | 6 602 667.00 | 6 910 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 852.00 | 985 252.00 | 600.00 | 2 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 195 496.00 | 7 496 448.00 | 1 699 048.00 | 1 641 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 197.00 | 198 197.00 | 165 326.00 | |
CU Autres participations | 145 221 575.00 | 67 768 591.00 | 77 452 984.00 | 77 452 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | 610.00 | 457.00 | |
BF Prêts | 36 238 393.00 | 70 216.00 | 36 168 177.00 | 33 872 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 159.00 | 26 159.00 | 26 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 424 131 784.00 | 231 513 436.00 | 192 618 348.00 | 192 033 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 635 772.00 | 44 899 946.00 | 735 826.00 | 2 122 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 082 222.00 | 1 150 798.00 | 16 931 424.00 | 22 076 729.00 |
BZ Autres créances | 3 222 106.00 | 62 250.00 | 3 159 856.00 | 5 152 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | |||
CF Disponibilités | 298 424.00 | 298 424.00 | 549 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 533 515.00 | 533 515.00 | 489 677.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 772 039.00 | 46 112 994.00 | 21 659 044.00 | 30 390 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 332.00 | 332.00 | 3 834.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 904 154.00 | 277 626 430.00 | 214 277 724.00 | 222 427 843.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 87 000 000.00 | 87 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 690.00 | 139 690.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 603 171.00 | 603 171.00 | ||
DG Autres réserves | 9 925 063.00 | 9 925 063.00 | ||
DH Report à nouveau | -38 051 444.00 | -46 583 596.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 459 735.00 | 8 532 152.00 | ||
DK Provisions réglementées | 544 621.00 | 314 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 74 620 837.00 | 59 931 381.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 349 615.00 | 4 224 399.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 889 898.00 | 856 298.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 239 513.00 | 5 080 697.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 366.00 | 277 003.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 466 964.00 | 68 765 075.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 806 230.00 | 20 643 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 147 374.00 | 11 944 594.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419 039.00 | 939 208.00 | ||
EA Autres dettes | 51 682 014.00 | 54 472 951.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 885 505.00 | 372 057.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 133 415 492.00 | 157 414 015.00 | ||
ED (V) | 1 882.00 | 1 749.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 277 724.00 | 222 427 843.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 59 407 782.00 | 412 327.00 | 59 820 109.00 | 59 019 982.00 |
FG Production vendue services | 7 569 469.00 | 37 281 556.00 | 44 851 025.00 | 59 109 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 977 251.00 | 37 693 883.00 | 104 671 134.00 | 118 129 823.00 |
FN Production immobilisée | 3 291 034.00 | 2 612 852.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 661 160.00 | 1 223 868.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 386 849.00 | 13 194 441.00 | ||
FQ Autres produits | 39 440 263.00 | 36 083 124.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 169 450 439.00 | 171 244 109.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 570 129.00 | 1 109 450.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 689 078.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 41 468 349.00 | 34 730 753.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832 624.00 | 1 885 872.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 612 103.00 | 18 531 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 703 845.00 | 7 577 503.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 890 413.00 | 3 576 360.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 004 665.00 | 2 452 292.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 821 971.00 | 1 105 209.00 | ||
GE Autres charges | 55 004 149.00 | 70 279 011.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 156 908 248.00 | 161 937 383.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 542 191.00 | 9 306 726.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 990 616.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 905 290.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 315 821.00 | 2 766 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 447 495.00 | 1 498 329.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 993.00 | 4 071.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 834.00 | 2 505 991.00 | ||
GN Différences positives de change | 974.00 | 18 321.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 810 117.00 | 6 792 712.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 332.00 | 3 834.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 619 739.00 | 6 087 027.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 101.00 | 9 552.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 630 171.00 | 6 100 414.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 179 946.00 | 692 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 722 137.00 | 8 084 349.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648 772.00 | 1 190 284.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 4 858.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 358 513.00 | 968 276.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008 368.00 | 2 163 419.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734 424.00 | 109 292.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 486.00 | 146 729.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 943 047.00 | 2 541 266.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 820 958.00 | 2 797 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812 589.00 | -633 868.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 856 948.00 | 714 928.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -407 135.00 | -1 796 599.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 268 925.00 | 182 190 855.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 809 190.00 | 173 658 703.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 459 735.00 | 8 532 152.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 082 527.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 613 325.00 | 4 733 060.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 777 579.00 | 717 723.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 202 667.00 | 2 317 795.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 676 098.00 | 7 768 578.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 082 527.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 846.00 | 217 075 539.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 322.00 | 23 486 980.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 724.00 | 181 486 738.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 312 892.00 | 424 131 784.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 082 527.00 | 2 082 527.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 987 335.00 | 4 954 015.00 | 151 941 349.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 722 153.00 | 936 398.00 | 7 798.00 | 9 650 752.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 792 015.00 | 5 890 413.00 | 7 798.00 | 163 674 629.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 544 621.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 314 900.00 | 232 646.00 | 2 925.00 | 544 621.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 436 368.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 332.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 889 898.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 912 916.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 080 697.00 | 3 816 704.00 | 2 657 888.00 | 6 239 513.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 67 768 591.00 | |||
06 aucun libellé | 82 201.00 | 11 985.00 | 70 216.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 11 027.00 | 11 027.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 200 810.00 | 581 000.00 | 631 012.00 | 1 150 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 616 796.00 | 4 139 665.00 | 7 794 265.00 | 44 962 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 679 425.00 | 4 720 665.00 | 8 448 288.00 | 113 951 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 075 022.00 | 8 770 015.00 | 11 109 102.00 | 120 735 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 826 636.00 | 9 746 754.00 | ||
UG ‐ Financières | 332.00 | 3 834.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 943 047.00 | 1 358 513.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 36 238 393.00 | 36 110 798.00 | 127 596.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 26 159.00 | 26 159.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 845 172.00 | 845 172.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 237 050.00 | 17 237 050.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 99 522.00 | 99 522.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 217 351.00 | 217 351.00 | ||
VB T. V. A. | 1 501 984.00 | 1 501 984.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 436.00 | 18 436.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383 286.00 | 1 383 286.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 533 515.00 | 533 515.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 102 395.00 | 57 974 800.00 | 127 596.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 366.00 | 8 366.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 466 964.00 | 49 466 964.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 806 230.00 | 16 806 230.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 372 750.00 | 8 372 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 900 260.00 | 2 900 260.00 | ||
VW T.V.A. | 1 110 726.00 | 1 110 726.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763 637.00 | 763 637.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419 039.00 | 1 419 039.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 849 895.00 | 10 849 895.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 832 119.00 | 40 832 119.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 885 505.00 | 885 505.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 415 492.00 | 133 415 492.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 013.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 336 124.00 | |||