FOLIATEAM
Dépôt
| Dénomination | FOLIATEAM |
| Siren | 712047869 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 1425 |
| Numéro de Gestion | 2002B03337 |
| Code Activité | 6110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 Saint-Maur-des-Fossés |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 084.00 | 64 583.00 | 29 501.00 | 58 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 772 329.00 | 1 158 784.00 | 613 545.00 | 850 082.00 |
AH Fonds commercial | 4 310 175.00 | 4 310 175.00 | 4 310 175.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 456.00 | 37 456.00 | 17 289.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 130.00 | 275 337.00 | 215 793.00 | 389 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 574.00 | 825 093.00 | 512 481.00 | 525 008.00 |
CU Autres participations | 1 360 171.00 | 1 360 171.00 | 1 060 171.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 215 023.00 | 215 023.00 | 182 429.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 296 789.00 | 296 789.00 | 314 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 914 735.00 | 2 323 797.00 | 7 590 938.00 | 7 706 883.00 |
BT Marchandises | 607 703.00 | 112 746.00 | 494 956.00 | 490 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 827 421.00 | 221 613.00 | 9 605 808.00 | 10 574 674.00 |
BZ Autres créances | 1 737 198.00 | 1 737 198.00 | 1 333 489.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 025.00 | 201 026.00 | 730 124.00 | |
CF Disponibilités | 28 732.00 | 28 732.00 | 291 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 548 000.00 | 1 548 000.00 | 1 223 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 950 083.00 | 334 360.00 | 13 615 723.00 | 14 643 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 864 819.00 | 2 658 157.00 | 21 206 661.00 | 22 350 776.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 010.00 | 472 010.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 016 824.00 | 2 642 874.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 877.00 | 39 877.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 020.00 | 973 950.00 | ||
DK Provisions réglementées | 64 122.00 | 64 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 515 854.00 | 4 610 834.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 763.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 63 796.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 763.00 | 63 796.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 785.00 | 1 021 842.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 833.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 009 897.00 | 4 600 760.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 415 055.00 | 3 899 721.00 | ||
EA Autres dettes | 423 780.00 | 1 643 710.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 725 691.00 | 6 510 110.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 672 042.00 | 17 676 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 206 661.00 | 22 350 776.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 385 841.00 | 609 228.00 | 12 995 070.00 | 11 720 794.00 |
FG Production vendue services | 18 830 361.00 | 24 605.00 | 18 854 966.00 | 17 096 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 216 202.00 | 633 834.00 | 31 850 036.00 | 28 817 083.00 |
FN Production immobilisée | 69 395.00 | 91 277.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 016.00 | 7 335.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 891.00 | 190 946.00 | ||
FQ Autres produits | 15 689.00 | 9 972.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 974 029.00 | 29 116 616.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 308 109.00 | 4 605 770.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 668.00 | 139 655.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -120 381.00 | -94 130.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 008 533.00 | 12 232 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 366 105.00 | 445 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 845 889.00 | 7 296 702.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 274 626.00 | 3 030 657.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 650 910.00 | 635 220.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 615.00 | 47 284.00 | ||
GE Autres charges | 12 117.00 | 125 245.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 491 858.00 | 28 464 774.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 482 171.00 | 651 842.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 205 094.00 | 340 586.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 735.00 | 2 716.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 209 829.00 | 343 302.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 140.00 | 107 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 100 140.00 | 107 185.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 109 688.00 | 236 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 591 860.00 | 887 959.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 686.00 | 1 087.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | 7 787.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 193.00 | 283 303.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 144.00 | 143 207.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 087.00 | 3 505.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 535.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 232.00 | 156 248.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 039.00 | 127 055.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 008.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 801.00 | 38 056.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 376 052.00 | 29 743 222.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 871 032.00 | 28 769 272.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 020.00 | 973 950.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 084.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 011 126.00 | 120 475.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 717.00 | 221 241.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 007.00 | 348 812.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 632 935.00 | 690 528.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 084.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 640.00 | 6 119 961.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 363 254.00 | 1 828 704.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 835.00 | 1 871 984.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 475.00 | 363 254.00 | 9 914 735.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 023.00 | 28 559.00 | 64 583.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833 579.00 | 325 204.00 | 1 158 784.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 449.00 | 297 146.00 | 208 166.00 | 1 100 430.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 052.00 | 650 910.00 | 208 166.00 | 2 323 797.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 64 122.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 64 122.00 | 64 122.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 18 763.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 796.00 | 45 032.00 | 18 763.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 112 281.00 | 465.00 | 112 746.00 | |
6T Sur comptes clients | 105 392.00 | 150 150.00 | 33 929.00 | 221 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 674.00 | 150 615.00 | 78 929.00 | 334 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 593.00 | 150 615.00 | 123 961.00 | 417 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 150 615.00 | 33 929.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 90 032.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 215 024.00 | 8 900.00 | 206 124.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 296 789.00 | 296 789.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 255 059.00 | 255 059.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 572 363.00 | 9 572 363.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 42 412.00 | 42 412.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 168.00 | 52 256.00 | 38 912.00 | |
VB T. V. A. | 488 229.00 | 488 229.00 | ||
VC Groupe et associés | 871 107.00 | 871 107.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 282.00 | 244 282.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 548 001.00 | 1 340 030.00 | 207 971.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 624 435.00 | 12 619 580.00 | 1 004 855.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143 055.00 | 1 143 055.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 730.00 | 170 290.00 | 763 440.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 833.00 | 20 833.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 009 897.00 | 5 009 897.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125 209.00 | 1 125 209.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 232.00 | 916 232.00 | ||
VW T.V.A. | 1 231 659.00 | 1 231 659.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 956.00 | 141 956.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 129.00 | 8 129.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 652.00 | 415 652.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 725 691.00 | 4 897 850.00 | 827 841.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 672 043.00 | 15 059 929.00 | 1 612 114.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 114.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | |||