ADIX HOTEL
Dépôt
| Dénomination | ADIX HOTEL |
| Siren | 712052810 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 19873 |
| Numéro de Gestion | 1971B05281 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 844.00 | 8 844.00 | ||
AH Fonds commercial | 120 021.00 | 120 021.00 | 120 021.00 | |
AP Constructions | 488 161.00 | 319 703.00 | 168 458.00 | 211 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 010.00 | 79 162.00 | 13 849.00 | 17 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 365.00 | 67 991.00 | 125 374.00 | 37 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 547.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 968 402.00 | 475 700.00 | 492 702.00 | 526 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314.00 | 1 314.00 | 1 194.00 | |
BT Marchandises | 1 040.00 | 1 040.00 | 1 042.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 15 188.00 | 15 188.00 | 9 740.00 | |
BZ Autres créances | 423 269.00 | 423 269.00 | 359 936.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 060.00 | 24 060.00 | 25 010.00 | |
CF Disponibilités | 67 738.00 | 67 738.00 | 83 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 866.00 | 8 866.00 | 6 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | 541 475.00 | 541 475.00 | 529 641.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 877.00 | 475 700.00 | 1 034 177.00 | 1 055 699.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 936.00 | 4 936.00 | ||
DG Autres réserves | 100 409.00 | 100 409.00 | ||
DH Report à nouveau | 195 825.00 | 168 292.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 125.00 | 57 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | 488 115.00 | 381 990.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 942.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 942.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 377.00 | 399 076.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 279.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 434.00 | 31 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 549.00 | 124 647.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 422.00 | 66 628.00 | ||
EA Autres dettes | 499.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 546 062.00 | 622 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 177.00 | 1 055 699.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 165 598.00 | 1 165 598.00 | 1 046 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 598.00 | 1 165 598.00 | 1 046 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17.00 | 2 353.00 | ||
FQ Autres produits | 2 925.00 | 332.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 168 540.00 | 1 049 203.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 765.00 | 30 667.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118.00 | 23.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 575 448.00 | 592 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 075.00 | 8 802.00 | ||
FY Salaires et traitements | 187 336.00 | 184 186.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 510.00 | 64 139.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 998.00 | 52 082.00 | ||
GE Autres charges | 49 559.00 | 49 272.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 966 574.00 | 981 800.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 201 966.00 | 67 403.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 093.00 | 5 522.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 096.00 | 5 527.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 286.00 | 13 974.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 286.00 | 13 974.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 190.00 | -8 447.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 193 776.00 | 58 956.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 942.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 663.00 | 35.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 030.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 913.00 | -35.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 564.00 | 1 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 578.00 | 1 054 730.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 453.00 | 997 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 125.00 | 57 533.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 865.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 160.00 | 99 555.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 025.00 | 99 555.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 865.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 547.00 | 12 632.00 | 774 536.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 547.00 | 12 632.00 | 968 402.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 844.00 | 8 844.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 123.00 | 58 365.00 | 12 632.00 | 466 856.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 967.00 | 58 365.00 | 12 632.00 | 475 700.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 942.00 | 50 942.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 942.00 | 50 942.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 942.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 188.00 | 15 188.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | ||
VB T. V. A. | 32 222.00 | 32 222.00 | ||
VC Groupe et associés | 386 840.00 | 386 840.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 866.00 | 8 866.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 323.00 | 447 323.00 | 65 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 377.00 | 76 328.00 | 273 049.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 549.00 | 69 549.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 608.00 | 12 608.00 | ||
VW T.V.A. | 27 907.00 | 27 907.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 273.00 | 27 273.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 279.00 | 35 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 627.00 | 259 578.00 | 273 049.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 812.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 797.00 | |||