US REFRIGERATION CONTROLS
Dépôt
| Dénomination | US REFRIGERATION CONTROLS |
| Siren | 712054212 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21145 |
| Numéro de Gestion | 1988B10429 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93160 Noisy-le-Grand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 001.00 | 40 001.00 | 2 353.00 | |
AP Constructions | 20 663.00 | 20 663.00 | 207.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 944.00 | 40 319.00 | 2 624.00 | 4 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 762.00 | 301 347.00 | 49 415.00 | 63 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 975.00 | 81 975.00 | 81 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 536 344.00 | 402 329.00 | 134 015.00 | 152 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 274.00 | 69 274.00 | 133 349.00 | |
BT Marchandises | 1 554 419.00 | 94 271.00 | 1 460 148.00 | 1 432 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 309.00 | 7 858.00 | 1 440 451.00 | 1 368 977.00 |
BZ Autres créances | 26 211.00 | 26 211.00 | 22 206.00 | |
CF Disponibilités | 578 971.00 | 578 971.00 | 142 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 162.00 | 10 162.00 | 7 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 687 345.00 | 102 129.00 | 3 585 216.00 | 3 107 258.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 722.00 | 5 722.00 | 785.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 412.00 | 504 459.00 | 3 724 953.00 | 3 260 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 138 600.00 | 138 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 860.00 | 13 860.00 | ||
DG Autres réserves | 1 046 610.00 | 1 002 307.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 803.00 | 155 184.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 522 873.00 | 1 309 950.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 722.00 | 785.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 722.00 | 785.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 520.00 | 240 710.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 182.00 | 723 835.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 290.00 | 684 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 342 010.00 | 223 977.00 | ||
EA Autres dettes | 69 355.00 | 76 707.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 196 357.00 | 1 949 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 953.00 | 3 260 401.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 823.00 | 1 937 055.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 307 339.00 | 879 247.00 | 8 186 586.00 | 6 693 617.00 |
FG Production vendue services | 207 272.00 | 12 306.00 | 219 578.00 | 187 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 514 612.00 | 891 553.00 | 8 406 165.00 | 6 881 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 156.00 | 24 642.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 2 919.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 410 330.00 | 6 910 596.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 317 796.00 | 4 164 387.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 002.00 | 4 839.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 162.00 | 132 814.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 126 502.00 | 1 141 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 251.00 | 65 260.00 | ||
FY Salaires et traitements | 877 701.00 | 817 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 338 983.00 | 313 622.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 714.00 | 54 573.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 993.00 | 5 529.00 | ||
GE Autres charges | 514.00 | 6 803.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 939 615.00 | 6 706 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 470 715.00 | 204 104.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 785.00 | 1 023.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 187.00 | 32 425.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 972.00 | 33 448.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 722.00 | 785.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 960.00 | 12 653.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 082.00 | 19 658.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 764.00 | 33 097.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 792.00 | 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 453 923.00 | 204 456.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 780.00 | -35.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 131 900.00 | 49 237.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 416 368.00 | 6 944 044.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 092 565.00 | 6 788 861.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 803.00 | 155 184.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 001.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 104.00 | 16 657.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 975.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 080.00 | 16 657.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 001.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 393.00 | 414 368.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 975.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 393.00 | 536 344.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 648.00 | 2 353.00 | 40 001.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 074.00 | 32 362.00 | 33 107.00 | 362 329.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 722.00 | 34 714.00 | 33 107.00 | 402 329.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 5 722.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 785.00 | 5 722.00 | 785.00 | 5 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 607.00 | 67 664.00 | 94 271.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 529.00 | 2 329.00 | 7 858.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 136.00 | 69 993.00 | 102 129.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 921.00 | 75 715.00 | 785.00 | 107 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 993.00 | |||
UG ‐ Financières | 5 722.00 | 785.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 81 975.00 | 81 975.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 430.00 | 9 430.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 438 879.00 | 1 438 879.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | ||
VB T. V. A. | 25 227.00 | 25 227.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 162.00 | 10 162.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 657.00 | 1 484 682.00 | 81 975.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 909.00 | 212 909.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 611.00 | 10 076.00 | 2 535.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 290.00 | 949 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 332.00 | 77 332.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 824.00 | 93 824.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 82 660.00 | 82 660.00 | ||
VW T.V.A. | 59 333.00 | 59 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 861.00 | 28 861.00 | ||
VI Groupe et associés | 610 182.00 | 610 182.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 355.00 | 69 355.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 357.00 | 2 193 823.00 | 2 535.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 226.00 | |||