SOCIETE CALVI CELESTIN PERE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CALVI CELESTIN PERE ET FILS |
| Siren | 712820539 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5282 |
| Numéro de Gestion | 1971B00053 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25290 Ornans |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 674.00 | 21 691.00 | 2 983.00 | 3 517.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 880.00 | 61 880.00 | 47 770.00 | |
AP Constructions | 2 471.00 | 2 471.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 919.00 | 336 011.00 | 12 908.00 | 8 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 605.00 | 269 329.00 | 80 276.00 | 80 438.00 |
CU Autres participations | 5 986.00 | 5 986.00 | 3 811.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 184 764.00 | 117 423.00 | 67 341.00 | 55 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 393.00 | 156 393.00 | 206 516.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 148 415.00 | 746 926.00 | 401 489.00 | 419 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 013 305.00 | 3 013 305.00 | 5 455 977.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 459 169.00 | 3 459 169.00 | 3 794 711.00 | |
BT Marchandises | 204.00 | 204.00 | 671.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 166 371.00 | 33 483.00 | 3 132 888.00 | 26 295.00 |
BZ Autres créances | 583 772.00 | 583 772.00 | 4 250 683.00 | |
CF Disponibilités | 39 958.00 | 39 958.00 | 2 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 901.00 | 22 901.00 | 23 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 285 681.00 | 33 483.00 | 10 252 198.00 | 13 554 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 434 097.00 | 780 409.00 | 10 653 687.00 | 13 974 294.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 020.00 | 50 020.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 348.00 | 12 348.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | ||
DG Autres réserves | 4 790 347.00 | 4 567 911.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 981.00 | 222 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 777 736.00 | 4 857 717.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 596.00 | 920 990.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 410.00 | 674 651.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 128.00 | 5 317 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 212 232.00 | 237 256.00 | ||
EA Autres dettes | 916 581.00 | 1 816 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 725 951.00 | 8 966 577.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 653 687.00 | 13 974 294.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 725 951.00 | 8 955 655.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 556 566.00 | 4 433.00 | 2 560 999.00 | 2 123 732.00 |
FD Production vendue biens | 12 910 596.00 | 2 515 884.00 | 15 426 480.00 | 18 002 487.00 |
FG Production vendue services | 144 280.00 | 144 280.00 | 56 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 611 443.00 | 2 520 317.00 | 18 131 760.00 | 20 182 373.00 |
FM Production stockée | -335 542.00 | 151 872.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 625.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 668.00 | 38 254.00 | ||
FQ Autres produits | 43.00 | 766.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 843 930.00 | 20 375 891.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 360 986.00 | 1 154 236.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 467.00 | 5 368.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 510 739.00 | 9 571 413.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 442 672.00 | -273 467.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 500 109.00 | 8 477 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 896.00 | 68 538.00 | ||
FY Salaires et traitements | 683 739.00 | 726 521.00 | ||
FZ Charges sociales | 277 333.00 | 304 177.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 083.00 | 50 406.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 850.00 | |||
GE Autres charges | 6 420.00 | 1 347.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 898 448.00 | 20 092 856.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 517.00 | 283 034.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 156.00 | 449.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 234.00 | 7 215.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 940.00 | 13 664.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 590.00 | 50 385.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 590.00 | 50 385.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 650.00 | -36 720.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -97 167.00 | 246 314.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 072.00 | 2 847.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 850.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 922.00 | 2 847.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 101.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 101.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 885.00 | 2 745.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -301.00 | 26 624.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 876 792.00 | 20 392 403.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 956 774.00 | 20 169 967.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 981.00 | 222 436.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 070.00 | 276 772.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 164.00 | 14 110.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 316.00 | 50 389.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 092.00 | 2 175.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 572.00 | 66 674.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 274.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708.00 | 700 997.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 50 123.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 123.00 | 347 144.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 831.00 | 1 148 415.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 157.00 | 534.00 | 21 691.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 972.00 | 46 549.00 | 1 709.00 | 607 812.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 129.00 | 47 083.00 | 1 709.00 | 629 503.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
06 aucun libellé | 129 657.00 | 12 234.00 | 117 423.00 | |
6T Sur comptes clients | 38 808.00 | 5 325.00 | 33 484.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 465.00 | 17 559.00 | 150 907.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 318 465.00 | 17 559.00 | 300 907.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 325.00 | |||
UG ‐ Financières | 12 234.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 156 393.00 | 156 393.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 727.00 | 35 727.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 130 645.00 | 3 130 645.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 253.00 | 29 253.00 | ||
VB T. V. A. | 337 652.00 | 337 652.00 | ||
VP Divers | 21 675.00 | 21 675.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 193.00 | 195 193.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 901.00 | 22 901.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 439.00 | 3 773 046.00 | 156 393.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 675.00 | 643 675.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 922.00 | 10 922.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 129.00 | 3 080 129.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 099.00 | 93 099.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 086.00 | 70 086.00 | ||
VW T.V.A. | 13 188.00 | 13 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 860.00 | 35 860.00 | ||
VI Groupe et associés | 862 411.00 | 862 411.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916 582.00 | 916 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 725 951.00 | 5 725 951.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 511.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 114.00 | |||