CLINIQUE DU VALLESPIR
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU VALLESPIR |
| Siren | 714200896 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/003688 |
| Numéro de Gestion | 1971B00089 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66400 CERET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 541.00 | 215 518.00 | 12 023.00 | 5 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 3 290.00 | 5 930.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 603.00 | 853 463.00 | 292 140.00 | 304 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 476 032.00 | 2 101 228.00 | 374 804.00 | 392 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 714.00 | 92 714.00 | 96 869.00 | |
CU Autres participations | 3 524.00 | 3 524.00 | 3 524.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | 198.00 | 198.00 | |
BF Prêts | 73 436.00 | 73 436.00 | 62 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 022 338.00 | 3 170 208.00 | 852 130.00 | 871 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 159.00 | 138 159.00 | 75 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 987.00 | 23 293.00 | 439 694.00 | 374 117.00 |
BZ Autres créances | 4 143 325.00 | 64 460.00 | 4 078 866.00 | 3 690 018.00 |
CF Disponibilités | 15 524.00 | 15 524.00 | 13 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 279.00 | 10 279.00 | 12 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 770 274.00 | 87 753.00 | 4 682 521.00 | 4 165 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 792 612.00 | 3 257 961.00 | 5 534 651.00 | 5 037 569.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 183 120.00 | 183 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 312.00 | 18 312.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 551 298.00 | 1 550 964.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 185.00 | 242 734.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 603.00 | 9 704.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 974 517.00 | 2 004 834.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 443.00 | 280 885.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 841.00 | 80 571.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 284.00 | 237 481.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 544.00 | 618 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 535 780.00 | 541 438.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 194.00 | 104 003.00 | ||
EA Autres dettes | 1 750 048.00 | 1 169 913.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 332.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 560 134.00 | 3 032 735.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 651.00 | 5 037 569.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 010 467.00 | 7 010 467.00 | 6 665 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 010 467.00 | 7 010 467.00 | 6 665 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 487.00 | 35 842.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 769.00 | 1 107 992.00 | ||
FQ Autres produits | 18 988.00 | 9 408.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 158 712.00 | 7 818 816.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 001 411.00 | 828 364.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -62 319.00 | 15 771.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 804 875.00 | 1 785 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 345 634.00 | 335 908.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 470 100.00 | 2 365 482.00 | ||
FZ Charges sociales | 880 250.00 | 809 336.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 238 556.00 | 288 022.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 756.00 | 576 677.00 | ||
GE Autres charges | 27 061.00 | 558 919.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 793 320.00 | 7 564 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 365 391.00 | 254 740.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 000.00 | 24 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 504.00 | 2 210.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 504.00 | 26 210.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 528.00 | 31 710.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 528.00 | 31 710.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 976.00 | -5 500.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 367 368.00 | 249 240.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 602.00 | 34 256.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 602.00 | 34 256.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 703.00 | 3 440.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 3 730.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 899.00 | 30 526.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 338.00 | 5 812.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 743.00 | 31 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 195 817.00 | 7 879 282.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 979 632.00 | 7 636 548.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 185.00 | 242 734.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 572.00 | 13 259.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530 055.00 | 110 849.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 583.00 | 11 576.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814 210.00 | 135 684.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 831.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 155.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155.00 | 12 390.00 | 3 714 348.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 77 159.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 155.00 | 13 390.00 | 4 022 338.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 119.00 | 9 399.00 | 215 518.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736 221.00 | 230 859.00 | 2 954 691.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942 340.00 | 240 258.00 | 3 170 208.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 73 436.00 | 73 436.00 | ||
UX Autres créances clients | 462 987.00 | 462 987.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | ||
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 927 811.00 | 3 927 811.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 326.00 | 214 326.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 279.00 | 10 279.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 027.00 | 4 690 027.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 751.00 | 21 751.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 692.00 | 301 692.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 841.00 | 60 841.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 544.00 | 429 544.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 240 171.00 | 240 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 997.00 | 232 992.00 | ||
VW T.V.A. | 8 569.00 | 8 569.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 043.00 | 54 043.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 194.00 | 108 194.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 685 400.00 | 1 685 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 640.00 | 371 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 841.00 | 3 514 841.00 | ||