COGEST CONTROLE ET GESTION
Dépôt
| Dénomination | COGEST CONTROLE ET GESTION |
| Siren | 718504111 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7264 |
| Numéro de Gestion | 1971B00411 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 SCHILTIGHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 892.00 | 4 958.00 | 934.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AP Constructions | 183 003.00 | 134 473.00 | 48 530.00 | 13 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 756.00 | 152 075.00 | 42 681.00 | 61 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | 315.00 | 315.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 780.00 | 28 780.00 | 28 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 450 859.00 | 291 507.00 | 159 352.00 | 142 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 282.00 | 67 964.00 | 905 318.00 | 981 174.00 |
BZ Autres créances | 161 650.00 | 161 650.00 | 166 148.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 278.00 | 226 278.00 | 224 462.00 | |
CF Disponibilités | 614 789.00 | 614 789.00 | 373 041.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 185.00 | 20 185.00 | 31 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 996 184.00 | 67 964.00 | 1 928 220.00 | 1 775 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 043.00 | 359 471.00 | 2 087 572.00 | 1 918 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 024.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 849.00 | 2 849.00 | ||
DG Autres réserves | 13 765.00 | 11 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 026.00 | 122 657.00 | ||
DL TOTAL (I) | 346 640.00 | 356 614.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 600.00 | 20 085.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 600.00 | 20 085.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 351.00 | 3 478.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 625.00 | 443 546.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 991.00 | 338 830.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | |||
EA Autres dettes | 822 420.00 | 746 879.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 922.00 | 9 188.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 721 332.00 | 1 541 922.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 572.00 | 1 918 621.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 332.00 | 1 541 662.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 956 829.00 | 26 192.00 | 2 983 021.00 | 2 895 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 829.00 | 26 192.00 | 2 983 021.00 | 2 895 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | 231.00 | 429.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 793.00 | 179 541.00 | ||
FQ Autres produits | 18 689.00 | 13 231.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 191 735.00 | 3 088 576.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 861 473.00 | 1 702 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 502.00 | 51 116.00 | ||
FY Salaires et traitements | 722 689.00 | 762 720.00 | ||
FZ Charges sociales | 310 555.00 | 320 975.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 621.00 | 21 482.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 043.00 | 20 488.00 | ||
GE Autres charges | 52 290.00 | 55 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 075 173.00 | 2 933 987.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 116 562.00 | 154 588.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 742.00 | 818.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 933.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 675.00 | 818.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 933.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 945.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 675.00 | -127.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 133 237.00 | 154 461.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 5 802.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 6 142.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | 6 142.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 747.00 | 37 946.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 747.00 | 3 095 536.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 721.00 | 2 972 879.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 026.00 | 122 657.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 962.00 | 150 524.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 644.00 | 1 361.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 750.00 | 46 262.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 095.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 488.00 | 47 623.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 004.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253.00 | 377 760.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 095.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 253.00 | 450 859.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 531.00 | 427.00 | 4 958.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 256.00 | 30 194.00 | 902.00 | 286 548.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 787.00 | 30 621.00 | 902.00 | 291 507.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 085.00 | 485.00 | ||
6T Sur comptes clients | 62 267.00 | 38 043.00 | 32 346.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 933.00 | 933.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 200.00 | 38 043.00 | 33 279.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 83 285.00 | 38 043.00 | 33 764.00 | |
UG ‐ Financières | 38 043.00 | 32 831.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 933.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 780.00 | 28 780.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 024.00 | 101 024.00 | ||
UX Autres créances clients | 872 258.00 | 872 258.00 | ||
VB T. V. A. | 142 728.00 | 142 728.00 | ||
VP Divers | 7.00 | 7.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 176.00 | 13 176.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 739.00 | 5 739.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 185.00 | 20 185.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 897.00 | 1 054 093.00 | 129 804.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 625.00 | 515 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 818.00 | 107 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 155.00 | 123 155.00 | ||
VW T.V.A. | 121 635.00 | 121 635.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 383.00 | 12 383.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 091.00 | 7 091.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 420.00 | 822 420.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 922.00 | 9 922.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 332.00 | 1 721 332.00 | ||