SOCIETE MONTPON DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MONTPON DISTRIBUTION |
| Siren | 721980290 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2500 |
| Numéro de Gestion | 1972B00029 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24700 Montpon Menesterol |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 488.00 | 24 866.00 | 7 622.00 | |
AP Constructions | 3 226 881.00 | 2 615 875.00 | 611 006.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 376.00 | 1 352 511.00 | 184 866.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 462.00 | 602 950.00 | 353 512.00 | |
AV Immobilisations en cours | 20 314.00 | 20 314.00 | ||
CU Autres participations | 3 468 075.00 | 2 095 128.00 | 1 372 947.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 360.00 | 8 360.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 717.00 | 2 717.00 | ||
BF Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 257 673.00 | 6 699 689.00 | 2 557 984.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 306.00 | 14 306.00 | ||
BT Marchandises | 1 920 669.00 | 54 231.00 | 1 866 438.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 574.00 | 35 574.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 170 029.00 | 5 100.00 | 164 930.00 | |
BZ Autres créances | 2 935 715.00 | 2 935 715.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 77 707.00 | 77 707.00 | ||
CF Disponibilités | 602 325.00 | 602 325.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 197 057.00 | 197 057.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 953 381.00 | 59 331.00 | 5 894 051.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 211 055.00 | 6 759 020.00 | 8 452 035.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 98 176.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 224.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 818.00 | |||
DG Autres réserves | 4 029 569.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 946.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 261 734.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 940.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 265.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 782.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 961.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 706 494.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 590.00 | |||
EA Autres dettes | 223 268.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 190 301.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 452 035.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147 239.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 464 422.00 | 32 464 422.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 515 674.00 | 3 515 674.00 | ||
FG Production vendue services | 466 182.00 | 466 182.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 446 278.00 | 36 446 278.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 593.00 | |||
FQ Autres produits | 5 254.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 474 124.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 943 858.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -91 010.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 281 114.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -395.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 178 522.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 347 709.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 385 365.00 | |||
FZ Charges sociales | 681 493.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 338 883.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 611.00 | |||
GE Autres charges | 4 139.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 509 061.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 965 063.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 83 611.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 019.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 094 925.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 227 556.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 095 170.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 198.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 096 380.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 131 176.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 096 239.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 756.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 756.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 649.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 649.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 893.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 722 436.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 750 490.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 946.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 021.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 488.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 488.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 626 326.00 | 114 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 484 109.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 142 923.00 | 114 707.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 488.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 741 034.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 484 151.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 257 673.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 821.00 | 45.00 | 24 866.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 232 498.00 | 338 838.00 | 4 571 336.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 257 318.00 | 338 883.00 | 4 596 201.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 103 488.00 | |||
06 aucun libellé | 2 094 925.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 54 336.00 | 105.00 | 54 231.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 488.00 | 1 611.00 | 5 100.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 161 067.00 | 2 096 781.00 | 2 095 030.00 | 2 162 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 161 067.00 | 2 096 781.00 | 2 095 030.00 | 2 162 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 611.00 | 105.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 095 170.00 | 2 094 925.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 360.00 | 8 360.00 | ||
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 059.00 | 6 059.00 | ||
UX Autres créances clients | 163 971.00 | 163 971.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | ||
VB T. V. A. | 51 656.00 | 51 656.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 368 494.00 | 2 368 494.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 942.00 | 514 942.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 197 057.00 | 197 057.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 161.00 | 3 302 802.00 | 13 360.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 940.00 | 46 878.00 | 43 062.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 543.00 | 4 543.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 961.00 | 1 880 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 290 576.00 | 290 576.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 036.00 | 211 036.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 3 735.00 | ||
VW T.V.A. | 55 344.00 | 55 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 804.00 | 145 804.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 590.00 | 28 590.00 | ||
VI Groupe et associés | 254 721.00 | 254 721.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 268.00 | 223 268.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 519.00 | 3 145 457.00 | 43 062.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 397.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 104 644.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 775 126.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 718.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 381.00 | |||
ST Autres comptes | 1 208 653.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 178 522.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 129 573.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218 136.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 347 709.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 593 715.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 287 022.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | |||