SAP INVEST
Dépôt
| Dénomination | SAP INVEST |
| Siren | 722000130 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 12802 |
| Numéro de Gestion | 1991B50404 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73210 LA PLAGNE TARENTAISE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 671 735.00 | 671 735.00 | 671 735.00 | |
AP Constructions | 10 962 296.00 | 1 220 777.00 | 9 741 520.00 | 7 712 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 776.00 | 190 543.00 | 965 233.00 | 360 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 272.00 | |||
CU Autres participations | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | 978.00 | 978.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 790 857.00 | 1 411 319.00 | 11 379 538.00 | 8 980 215.00 |
BT Marchandises | 6 636 922.00 | 9 730.00 | 6 627 192.00 | 6 632 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 865 287.00 | 865 287.00 | 848 270.00 | |
BZ Autres créances | 262 691.00 | 262 691.00 | 270 434.00 | |
CF Disponibilités | 82 397.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | 3 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 770 977.00 | 9 730.00 | 7 761 247.00 | 7 836 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 561 834.00 | 1 421 049.00 | 19 140 785.00 | 16 816 998.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 615.00 | -209 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | -327 390.00 | -133 382.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 317.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 086.00 | 515 097.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 799.00 | 139 763.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 727.00 | 143 317.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 242.00 | 333 141.00 | ||
EA Autres dettes | 18 246 561.00 | 15 657 478.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 445.00 | 161 584.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 468 176.00 | 16 950 381.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 140 785.00 | 16 816 998.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 676 953.00 | 676 953.00 | 527 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 953.00 | 676 953.00 | 527 687.00 | |
FM Production stockée | 8 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 541.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 676 953.00 | 536 228.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 928.00 | 4 740 818.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 928.00 | -4 740 277.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 186 478.00 | 136 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 412.00 | 39 901.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 535 737.00 | 347 840.00 | ||
GE Autres charges | 7 455.00 | 10 171.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 827 082.00 | 534 786.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -150 129.00 | 1 443.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 253 490.00 | 220 832.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 253 490.00 | 220 832.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -253 490.00 | -220 832.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -403 618.00 | -219 389.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 7.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 131.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 10 137.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 355.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 9 783.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 959.00 | 546 366.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 574.00 | 755 972.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 615.00 | -209 607.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 854 748.00 | 5 990 226.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 855 798.00 | 5 990 226.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 055 166.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 166.00 | 12 789 808.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 055 166.00 | 12 790 857.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 582.00 | 535 737.00 | 1 411 319.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 582.00 | 535 737.00 | 1 411 319.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 978.00 | 978.00 | ||
UX Autres créances clients | 865 287.00 | 865 287.00 | ||
VB T. V. A. | 74 389.00 | 74 389.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 652.00 | 3 652.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 650.00 | 184 650.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | 6 077.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 033.00 | 1 135 033.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 317.00 | 20 317.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 086.00 | 314 086.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 799.00 | 278 799.00 | ||
VW T.V.A. | 116 138.00 | 116 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 589.00 | 57 589.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 242.00 | 211 242.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 180 400.00 | 18 180 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 161.00 | 66 161.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 223 445.00 | 223 445.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 468 176.00 | 19 468 176.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 403.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 414.00 | |||