C.G.E.C.- SERVAL & ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | C.G.E.C.- SERVAL & ASSOCIES |
| Siren | 722016706 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37952 |
| Numéro de Gestion | 2018B03096 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 078.00 | 55 283.00 | 24 794.00 | 3 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 929.00 | 119 675.00 | 41 254.00 | 28 691.00 |
CU Autres participations | 217 136.00 | 217 136.00 | 217 136.00 | |
BF Prêts | 600.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 54 133.00 | 54 133.00 | 56 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 512 277.00 | 174 958.00 | 337 318.00 | 307 014.00 |
BP En cours de production de services | 8 648.00 | 8 648.00 | 26 584.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 756.00 | 47 722.00 | 961 034.00 | 1 065 484.00 |
BZ Autres créances | 173 093.00 | 173 093.00 | 135 927.00 | |
CF Disponibilités | 136 916.00 | 136 916.00 | 88 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 669.00 | 36 669.00 | 65 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 364 085.00 | 47 722.00 | 1 316 363.00 | 1 381 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 362.00 | 222 680.00 | 1 653 681.00 | 1 688 476.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 223 531.00 | 223 531.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 810 581.00 | -1 905 024.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 383.00 | 94 443.00 | ||
DL TOTAL (I) | -552 933.00 | -228 550.00 | ||
DP Provisions pour risques | 139 858.00 | 25 668.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 139 858.00 | 25 668.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 515.00 | 47 264.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 859.00 | 828 329.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 258.00 | 455 445.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 500 902.00 | 526 266.00 | ||
EA Autres dettes | 6 132.00 | 10 624.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 087.00 | 23 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 066 756.00 | 1 891 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 681.00 | 1 688 476.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 533 231.00 | 2 533 231.00 | 2 873 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 231.00 | 2 533 231.00 | 2 873 858.00 | |
FM Production stockée | -17 936.00 | -20 146.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 282 886.00 | 271 155.00 | ||
FQ Autres produits | 360.00 | 49 234.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 798 542.00 | 3 174 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 964 174.00 | 1 021 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 902.00 | 103 684.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 278 471.00 | 1 446 203.00 | ||
FZ Charges sociales | 607 108.00 | 702 354.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 051.00 | 18 646.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 880.00 | 20 866.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 131 302.00 | |||
GE Autres charges | 1 124.00 | 1 064.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 117 015.00 | 3 314 368.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -318 473.00 | -140 266.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17.00 | 144 870.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17.00 | 144 872.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 900.00 | 25 303.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 900.00 | 25 303.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 883.00 | 119 569.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -342 356.00 | -20 696.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 173.00 | 120 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 173.00 | 120 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199.00 | 6 711.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199.00 | 6 711.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 973.00 | 113 288.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 851.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 733.00 | 3 438 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 144 116.00 | 3 344 532.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 383.00 | 94 443.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 999.00 | 27 078.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 326.00 | 34 603.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 596.00 | 934.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 922.00 | 62 615.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 078.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 929.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | 271 269.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 260.00 | 512 277.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 272.00 | 6 010.00 | 55 283.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 634.00 | 22 040.00 | 119 675.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 907.00 | 28 051.00 | 174 958.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 131 302.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 556.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 668.00 | 131 302.00 | 17 112.00 | 139 858.00 |
6T Sur comptes clients | 47 650.00 | 1 880.00 | 1 808.00 | 47 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 650.00 | 1 880.00 | 1 808.00 | 47 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 318.00 | 133 182.00 | 18 920.00 | 187 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 133 182.00 | 18 920.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 133.00 | 54 133.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 258.00 | 57 258.00 | ||
UX Autres créances clients | 951 498.00 | 951 498.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 51 302.00 | 51 302.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VB T. V. A. | 112 528.00 | 112 528.00 | ||
VP Divers | 2 999.00 | 2 999.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 763.00 | 4 763.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 669.00 | 36 669.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 654.00 | 1 218 520.00 | 54 133.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 391.00 | 26 391.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 124.00 | 5 124.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 258.00 | 684 258.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 113.00 | 123 113.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 349.00 | 141 349.00 | ||
VW T.V.A. | 222 700.00 | 222 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 740.00 | 13 740.00 | ||
VI Groupe et associés | 819 859.00 | 819 859.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132.00 | 6 132.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 087.00 | 24 087.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 139.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||