thyssenKrupp Ascenseurs
Dépôt
| Dénomination | thyssenKrupp Ascenseurs |
| Siren | 722024742 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6248 |
| Numéro de Gestion | 1973B00040 |
| Code Activité | 4329B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49001 Angers Cedex 01 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 368 710.00 | 20 929 499.00 | 3 439 211.00 | 654 280.00 |
AH Fonds commercial | 14 703 799.00 | 13 761 855.00 | 941 944.00 | 1 188 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 466 030.00 | 7 227 715.00 | 5 238 314.00 | 4 391 415.00 |
AN Terrains | 1 648 070.00 | 974 554.00 | 673 516.00 | 679 840.00 |
AP Constructions | 16 643 287.00 | 15 207 548.00 | 1 435 738.00 | 1 416 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 792 744.00 | 8 608 940.00 | 1 183 803.00 | 821 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 502 092.00 | 9 912 630.00 | 1 589 462.00 | 1 221 610.00 |
AX Avances et acomptes | 9 838.00 | 9 838.00 | 147 725.00 | |
CU Autres participations | 5 591 818.00 | 5 591 818.00 | 5 591 818.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 628 742.00 | 628 742.00 | 657 894.00 | |
BJ TOTAL (I) | 97 355 135.00 | 76 622 744.00 | 20 732 390.00 | 16 771 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 214 758.00 | 2 976 600.00 | 7 238 157.00 | 6 680 745.00 |
BN En cours de production de biens | 42 793 270.00 | 317 764.00 | 42 475 506.00 | 31 778 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 835.00 | 52 813.00 | 73 022.00 | 43 221.00 |
BT Marchandises | 2 849 188.00 | 2 849 188.00 | 436 183.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 733 030.00 | 5 733 030.00 | 2 901 553.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 707 461.00 | 4 726 110.00 | 90 981 350.00 | 87 617 110.00 |
BZ Autres créances | 67 059 710.00 | 67 059 710.00 | 63 376 144.00 | |
CF Disponibilités | 240 534.00 | 240 534.00 | 385 718.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 918 215.00 | 918 215.00 | 761 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 225 642 006.00 | 8 073 289.00 | 217 568 716.00 | 193 979 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 997 141.00 | 84 696 034.00 | 238 301 107.00 | 210 750 976.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 116 809.00 | 8 116 809.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 600 721.00 | 20 600 721.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 811 681.00 | 811 681.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 277 118.00 | 277 118.00 | ||
DG Autres réserves | 21 265 447.00 | 21 265 447.00 | ||
DH Report à nouveau | -25 880 744.00 | -40 490 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 863 382.00 | 14 610 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 054 414.00 | 25 191 033.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 767 453.00 | 15 632 663.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 652 141.00 | 32 207 612.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 419 594.00 | 47 840 275.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 798.00 | 80 286.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 249 339.00 | 36 510 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 291 751.00 | 30 457 838.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 157 008.00 | 49 016 827.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072 000.00 | |||
EA Autres dettes | 3 943 211.00 | 4 012 576.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 103 992.00 | 17 641 724.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 155 827 100.00 | 137 719 669.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 301 108.00 | 210 750 976.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 119 730.00 | 1 578 531.00 | 3 698 262.00 | 4 931 402.00 |
FD Production vendue biens | 2 637 321.00 | 1 144 370.00 | 3 781 692.00 | 4 940 882.00 |
FG Production vendue services | 273 381 026.00 | 221 552.00 | 273 602 578.00 | 279 151 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 138 078.00 | 2 944 455.00 | 281 082 533.00 | 289 023 581.00 |
FM Production stockée | 11 027 588.00 | -3 274 776.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 982 678.00 | 1 733 818.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 590.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 931 853.00 | 29 407 950.00 | ||
FQ Autres produits | 2 001 357.00 | 789 194.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 324 026 010.00 | 317 689 358.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 120 747.00 | 61 015 542.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -461 837.00 | -556 034.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 85 161 646.00 | 81 938 194.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 371 221.00 | 5 618 813.00 | ||
FY Salaires et traitements | 88 868 804.00 | 91 465 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 129 174.00 | 35 793 967.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 928 118.00 | 2 772 325.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 148 332.00 | 5 973 052.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 018 430.00 | 9 949 456.00 | ||
GE Autres charges | 5 875 482.00 | 6 363 475.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 309 160 120.00 | 300 334 043.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 865 889.00 | 17 355 315.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 874 340.00 | 4 275 571.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 377 713.00 | 396 185.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 185.00 | |||
GN Différences positives de change | 23 085.00 | 663.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 275 138.00 | 4 707 605.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 286 783.00 | 287 472.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 223.00 | 22 936.00 | ||
GS Différences négatives de change | 51 522.00 | 59.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 338 529.00 | 310 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 936 609.00 | 4 397 137.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 802 499.00 | 21 752 453.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 288.00 | 227 045.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 010.00 | 159 101.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 462 358.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270 298.00 | 848 504.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 894.00 | 179 307.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 407.00 | 9 014.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 380.00 | 39 857.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 681.00 | 228 178.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878 616.00 | 620 326.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 231 637.00 | 3 072 294.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 586 097.00 | 4 690 396.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 571 447.00 | 323 245 468.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 708 065.00 | 308 635 379.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 863 382.00 | 14 610 089.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 766 955.00 | 4 778 064.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 394 719.00 | 1 986 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 249 713.00 | 402 419.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 411 387.00 | 7 166 510.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 092 794.00 | 1 685 561.00 | 30 778 355.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 107 600.00 | 1 242 558.00 | 646 483.00 | 34 703 675.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 200 394.00 | 2 928 119.00 | 646 483.00 | 65 482 030.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 416 857.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 584 600.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 819 309.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 957 160.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 408 761.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 232 907.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 840 275.00 | 13 439 594.00 | 17 860 276.00 | 43 419 594.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 439 865.00 | 299 150.00 | 11 140 715.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 172 921.00 | 3 314 558.00 | 3 140 300.00 | 3 347 178.00 |
6T Sur comptes clients | 6 011 500.00 | 833 775.00 | 2 119 164.00 | 4 726 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 624 286.00 | 4 148 333.00 | 5 558 614.00 | 19 214 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 464 561.00 | 17 587 927.00 | 23 418 890.00 | 62 633 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 166 763.00 | 23 418 890.00 | ||
UG ‐ Financières | 286 784.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 134 380.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 628 742.00 | 628 742.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 168 082.00 | 2 168 082.00 | ||
UX Autres créances clients | 93 539 380.00 | 93 539 380.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 284 497.00 | 284 497.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 123.00 | 60 123.00 | ||
VB T. V. A. | 4 065 024.00 | 4 065 024.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 386.00 | 37 386.00 | ||
VC Groupe et associés | 54 689 122.00 | 54 689 122.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 923 559.00 | 7 923 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 918 215.00 | 918 215.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 314 130.00 | 163 685 388.00 | 628 742.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 798.00 | 9 798.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 291 751.00 | 39 291 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 419 547.00 | 14 419 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 612 835.00 | 10 612 835.00 | ||
VW T.V.A. | 17 373 066.00 | 17 373 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751 560.00 | 1 481 497.00 | 270 063.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 890.00 | 56 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 886 321.00 | 3 886 321.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 103 992.00 | 17 103 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 577 761.00 | 105 307 698.00 | 270 063.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848 379.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 379.00 | |||