DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL ou en abrégé DCI
Dépôt
| Dénomination | DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL ou en abrégé DCI |
| Siren | 722031176 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86089 |
| Numéro de Gestion | 1972B03117 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 124 301.00 | 4 296 752.00 | 1 827 549.00 | 694 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 400.00 | 135 400.00 | 311 209.00 | |
AP Constructions | 3 073 523.00 | 2 905 211.00 | 168 312.00 | 549 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 071 447.00 | 2 707 125.00 | 1 364 322.00 | 1 400 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 585 718.00 | 20 353 029.00 | 17 232 690.00 | 22 816 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 362.00 | 494 362.00 | 3 595 592.00 | |
AX Avances et acomptes | 200 570.00 | 200 570.00 | 617 937.00 | |
CU Autres participations | 43 125 014.00 | 1 410 595.00 | 41 714 419.00 | 28 366 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 690 689.00 | 1 690 689.00 | 1 698 562.00 | |
BF Prêts | 91.00 | 91.00 | 91.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 865 348.00 | 1 865 348.00 | 22 350 746.00 | |
BJ TOTAL (I) | 98 366 463.00 | 31 672 712.00 | 66 693 751.00 | 82 401 567.00 |
BN En cours de production de biens | 1 089 129.00 | 1 089 129.00 | ||
BP En cours de production de services | 625 188.00 | 598 025.00 | 27 163.00 | 273 827.00 |
BT Marchandises | 3 805 724.00 | 3 805 724.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 572 029.00 | 9 572 029.00 | 9 975 203.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 629 046.00 | 1 217 976.00 | 46 411 071.00 | 76 320 635.00 |
BZ Autres créances | 19 016 230.00 | 306 039.00 | 18 710 191.00 | 36 585 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 273 330.00 | 68 273 330.00 | 93 263 716.00 | |
CF Disponibilités | 39 645 575.00 | 39 645 575.00 | 45 044 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 171 080.00 | 3 171 080.00 | 3 437 942.00 | |
CJ TOTAL (II) | 192 827 332.00 | 7 016 893.00 | 185 810 439.00 | 264 901 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93.00 | 93.00 | 37 761.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 193 888.00 | 38 689 605.00 | 252 504 283.00 | 347 340 775.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 215 000.00 | 21 350 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 690.00 | 456 690.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 135 000.00 | 2 135 000.00 | ||
DG Autres réserves | 54 000 000.00 | 64 998 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 83 534 011.00 | 30 868 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 358.00 | 64 595 697.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 697.00 | 28 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 159 729 756.00 | 184 432 701.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 189 548.00 | 2 390 635.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 345 070.00 | 17 475 892.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 534 618.00 | 19 866 527.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 016 398.00 | 6 025 241.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 686.00 | 435 188.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 393 390.00 | 11 638 124.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 291 719.00 | 34 029 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 842 857.00 | 71 765 646.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454 859.00 | 384 143.00 | ||
EA Autres dettes | 60 693.00 | 363 577.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 726 229.00 | 18 364 191.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 73 230 830.00 | 143 005 415.00 | ||
ED (V) | 9 080.00 | 36 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 504 283.00 | 347 340 775.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 73 671 039.00 | 30 040 451.00 | 103 711 490.00 | 118 709 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 671 039.00 | 30 040 451.00 | 103 711 490.00 | 118 709 337.00 |
FM Production stockée | -246 664.00 | -4 815 869.00 | ||
FN Production immobilisée | 279 125.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 617.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 526 323.00 | 1 571 201.00 | ||
FQ Autres produits | 404 929.00 | 52 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 113 398 695.00 | 115 795 921.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 829.00 | 129 976.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 395 511.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 43 853 264.00 | 43 646 114.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 506 735.00 | 5 947 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 354 587.00 | 32 751 794.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 646 213.00 | 20 351 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 388 337.00 | 5 060 993.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 244 500.00 | 599 876.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 105.00 | 1 563 988.00 | ||
GE Autres charges | 9 222 638.00 | 91 977.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 106 360 208.00 | 110 539 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 038 486.00 | 5 256 454.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 418 692.00 | 2 002 015.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82 517.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 381 218.00 | 249 208.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 095.00 | 97 417.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 668.00 | 35 177.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 969 189.00 | 2 383 816.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 454 884.00 | 140 674.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 785.00 | 109 695.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 538.00 | 28 156.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 540 208.00 | 278 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 428 981.00 | 2 105 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 467 468.00 | 7 361 745.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 534.00 | 1 958.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 060.00 | 128 240 061.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 262 136.00 | 15 365 430.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862 730.00 | 143 607 449.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 623.00 | 190 714.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473 695.00 | 25 595 200.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 352 224.00 | 2 886 842.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 959 543.00 | 28 672 756.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 096 812.00 | 114 934 694.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 938 980.00 | 16 264 290.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045 318.00 | 41 436 452.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 230 614.00 | 261 787 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 844 257.00 | 197 191 490.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 357.00 | 64 595 697.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 697.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 28 000.00 | 2 697.00 | 28 000.00 | 2 697.00 |
4A Provisions pour litiges | 3 189 455.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 93.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 828 095.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 516 975.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 866 527.00 | 1 264 231.00 | 1 596 140.00 | 19 534 618.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 204 846.00 | 4 204 846.00 | ||
06 aucun libellé | 1 260 595.00 | 150 000.00 | 1 410 595.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 5 492 879.00 | 5 492 879.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 250 156.00 | 1 475 939.00 | 9 202 080.00 | 1 524 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 540 963.00 | 5 830 785.00 | 16 739 414.00 | 12 632 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 435 490.00 | 7 097 713.00 | 18 363 555.00 | 32 169 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 290 605.00 | 9 526 323.00 | ||
UG ‐ Financières | 454 884.00 | 75 695.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 349 527.00 | 308 100.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 91.00 | 91.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 865 348.00 | 1 865 348.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 47 629 046.00 | 47 629 046.00 | ||
VP Divers | 18 965 877.00 | 3 029 438.00 | 15 936 439.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 3 171 080.00 | 2 957 679.00 | 213 401.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 203 471.00 | 63 188 192.00 | 18 015 279.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 016 398.00 | 2 016 398.00 | 2 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 686.00 | 444 686.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 291 719.00 | 34 291 719.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 842 857.00 | 12 842 857.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 693.00 | 60 693.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 454 859.00 | 454 859.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 726 229.00 | 11 104 006.00 | 4 622 222.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 230 830.00 | 66 608 608.00 | 6 622 222.00 | |