S.E.L. ROSIERES
Dépôt
| Dénomination | S.E.L. ROSIERES |
| Siren | 722880218 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 393 |
| Numéro de Gestion | 2006B00349 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88510 Eloyes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 177.00 | 117 945.00 | 7 232.00 | 8 904.00 |
AN Terrains | 353 654.00 | 193 668.00 | 159 985.00 | 174 731.00 |
AP Constructions | 4 209 747.00 | 3 353 347.00 | 856 400.00 | 968 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 207.00 | 815 202.00 | 177 004.00 | 208 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 686.00 | 488 622.00 | 59 064.00 | 70 392.00 |
CU Autres participations | 792.00 | 792.00 | 793.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | 62.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 229 328.00 | 4 968 786.00 | 1 260 541.00 | 1 432 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 305.00 | 14 305.00 | 12 458.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 719.00 | 312 719.00 | 318 816.00 | |
BZ Autres créances | 552 203.00 | 552 203.00 | 539 848.00 | |
CF Disponibilités | 289 068.00 | 289 068.00 | 288 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | 9 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 174 478.00 | 1 174 478.00 | 1 168 839.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 403 807.00 | 4 968 786.00 | 2 435 020.00 | 2 600 862.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 514 500.00 | 514 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 267.00 | 172 267.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 40.00 | 40.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 290.00 | 52 290.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
DG Autres réserves | 931 542.00 | 931 542.00 | ||
DH Report à nouveau | 95 339.00 | 95 339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 791.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 45.00 | 1 447.00 | ||
DK Provisions réglementées | 278 861.00 | 282 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 873 494.00 | 2 058 683.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 705.00 | 6 463.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 705.00 | 6 463.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 617.00 | 290 598.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 586.00 | 235 329.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 879.00 | 5 227.00 | ||
EA Autres dettes | 3 040.00 | 2 862.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 555 822.00 | 535 716.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 021.00 | 2 600 862.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 822.00 | 535 716.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 819.00 | 15 819.00 | 15 077.00 | |
FG Production vendue services | 3 429 528.00 | 3 429 528.00 | 3 230 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 347.00 | 3 445 347.00 | 3 245 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 211.00 | 18 259.00 | ||
FQ Autres produits | 26 036.00 | 39 764.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 491 593.00 | 3 303 478.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 733.00 | 4 289.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 848.00 | 2 532.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 162 028.00 | 1 791 919.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 470.00 | 168 099.00 | ||
FY Salaires et traitements | 848 970.00 | 862 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 301 754.00 | 309 683.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 514.00 | 196 874.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 292.00 | |||
GE Autres charges | 327.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 677 948.00 | 3 336 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -186 354.00 | -32 908.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 828.00 | 750.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 337.00 | 379.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 165.00 | 1 129.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 165.00 | 1 129.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -185 189.00 | -31 779.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 803.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 557.00 | 1 633.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 504.00 | 30 358.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 062.00 | 55 794.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156.00 | 1 807.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 508.00 | 22 207.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 664.00 | 24 015.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 398.00 | 31 780.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 820.00 | 3 360 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 612.00 | 3 360 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 791.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 574.00 | 3 604.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 081 327.00 | 24 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 203 757.00 | 28 189.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 178.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 617.00 | 6 103 295.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 617.00 | 6 229 328.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 670.00 | 5 275.00 | 117 945.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 659 063.00 | 193 239.00 | 1 461.00 | 4 850 841.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 771 733.00 | 198 514.00 | 1 461.00 | 4 968 787.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | ||
UX Autres créances clients | 312 720.00 | 312 720.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | ||
VB T. V. A. | 39 860.00 | 39 860.00 | ||
VP Divers | 18 905.00 | 18 905.00 | ||
VC Groupe et associés | 461 360.00 | 461 360.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 991.00 | 31 991.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 166.00 | 871 104.00 | 62.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 617.00 | 328 617.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 898.00 | 101 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 061.00 | 96 061.00 | ||
VW T.V.A. | 7 602.00 | 7 602.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 879.00 | 12 879.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 822.00 | 555 822.00 | ||