APROLIS
Dépôt
| Dénomination | APROLIS |
| Siren | 728206533 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 8340 |
| Numéro de Gestion | 1994B00870 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94046 Créteil Cedex |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 030 732.00 | 3 200 609.00 | 830 124.00 | 511 973.00 |
AH Fonds commercial | 10 992 685.00 | 10 195 238.00 | 797 447.00 | 797 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 236.00 | 49 319.00 | 357 918.00 | 385 454.00 |
AN Terrains | 531 708.00 | 45 852.00 | 485 856.00 | 487 749.00 |
AP Constructions | 6 429 032.00 | 2 919 129.00 | 3 509 903.00 | 3 497 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 273 405.00 | 7 779 607.00 | 1 493 798.00 | 1 610 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 307 264.00 | 4 658 132.00 | 1 649 132.00 | 1 842 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 604.00 | 44 604.00 | 13 916.00 | |
CU Autres participations | 55 150 776.00 | 324 833.00 | 54 825 943.00 | 56 572 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933 713.00 | 6 425.00 | 927 288.00 | 923 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 101 155.00 | 29 179 143.00 | 64 922 013.00 | 66 642 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 766.00 | 133 879.00 | 62 887.00 | 195 805.00 |
BP En cours de production de services | 2 113 337.00 | 43 409.00 | 2 069 928.00 | 2 389 540.00 |
BT Marchandises | 28 081 639.00 | 2 667 840.00 | 25 413 799.00 | 17 865 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 096 053.00 | 2 096 053.00 | 1 738 022.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 528 824.00 | 738 806.00 | 27 790 018.00 | 25 378 895.00 |
BZ Autres créances | 9 861 427.00 | 9 861 427.00 | 14 505 056.00 | |
CF Disponibilités | 15 313 028.00 | 15 313 028.00 | 5 573 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 855 700.00 | 855 700.00 | 792 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 87 046 775.00 | 3 583 933.00 | 83 462 842.00 | 68 439 794.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 507.00 | 14 507.00 | 25 509.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 162 438.00 | 32 763 076.00 | 148 399 362.00 | 135 107 835.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 252 240.00 | 12 252 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 484 476.00 | 3 484 476.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 225 224.00 | 1 225 224.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 645 019.00 | 16 115 893.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 256 365.00 | 7 880 470.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 463 911.00 | 2 320 517.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 327 235.00 | 43 278 820.00 | ||
DP Provisions pour risques | 613 658.00 | 707 078.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 783 909.00 | 567 651.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 397 567.00 | 1 274 729.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 159 990.00 | 254 681.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 305 445.00 | 26 075 270.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 889.00 | 8 433.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507 381.00 | 219 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 423 860.00 | 29 309 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 168 544.00 | 17 024 619.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 472.00 | 798 384.00 | ||
EA Autres dettes | 18 095 711.00 | 16 490 699.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 217 269.00 | 373 580.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 98 674 560.00 | 90 554 285.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 399 362.00 | 135 107 835.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 91 591 748.00 | 1 153 999.00 | 92 745 747.00 | 89 419 919.00 |
FG Production vendue services | 101 147 139.00 | 854 766.00 | 102 001 905.00 | 98 296 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 738 887.00 | 2 008 765.00 | 194 747 652.00 | 187 716 479.00 |
FM Production stockée | -276 768.00 | -210 970.00 | ||
FN Production immobilisée | 62 555.00 | 50 658.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 54 000.00 | 105 101.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 388 505.00 | 2 183 844.00 | ||
FQ Autres produits | 1 468 697.00 | 1 717 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 197 444 642.00 | 191 562 271.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 505 042.00 | 69 846 174.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 323 037.00 | 2 599 212.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 525 141.00 | 21 426 134.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 221.00 | -3 652.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 293 272.00 | 34 587 765.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 177 144.00 | 3 180 982.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 687 283.00 | 36 200 833.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 683 324.00 | 14 777 541.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 857 507.00 | 1 923 319.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 797 437.00 | 511 882.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 453 113.00 | 158 317.00 | ||
GE Autres charges | 522 064.00 | 1 040 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 192 187 512.00 | 186 249 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 257 130.00 | 5 312 844.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 926 651.00 | 4 407 819.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79 143.00 | 170 437.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 509.00 | 138 993.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 576.00 | 140 558.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 036 879.00 | 4 857 806.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 507.00 | 350 342.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 116 751.00 | 797 118.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 420.00 | 117 100.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 136 679.00 | 1 264 560.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 900 201.00 | 3 593 247.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 157 331.00 | 8 906 090.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 687.00 | 14 076.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 476.00 | 605 656.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 245.00 | 177 386.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 408.00 | 797 118.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 361.00 | 221 251.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 446.00 | 220 253.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332 759.00 | 307 304.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 567.00 | 748 809.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 159.00 | 48 309.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 382 943.00 | 98 205.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389 863.00 | 975 724.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 765 929.00 | 197 217 195.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 509 563.00 | 189 336 725.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 256 365.00 | 7 880 470.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 366 837.00 | 3 462 210.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 424 807.00 | 1 821 027.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 826 128.00 | 1 389 787.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 617 771.00 | 6 673 024.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 454.00 | 12 940.00 | 15 430 654.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 916.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 916.00 | 645 905.00 | 22 586 012.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 131 425.00 | 56 084 489.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 370.00 | 3 790 270.00 | 94 101 155.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 093 716.00 | 255 488.00 | 12 940.00 | 6 336 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 953 347.00 | 1 986 723.00 | 552 709.00 | 15 387 361.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 047 063.00 | 2 242 211.00 | 565 649.00 | 21 723 625.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 463 911.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 320 517.00 | 316 515.00 | 173 121.00 | 2 463 911.00 |
4A Provisions pour litiges | 465 571.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 133 579.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 14 507.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 783 909.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 274 729.00 | 493 192.00 | 370 354.00 | 1 397 567.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 578 248.00 | 2 530 654.00 | 7 108 901.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 546.00 | 1 937.00 | 6 124.00 | 15 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 324 833.00 | |||
06 aucun libellé | 5 551.00 | 874.00 | 6 425.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 737 656.00 | 483 421.00 | 375 950.00 | 2 845 128.00 |
6T Sur comptes clients | 697 394.00 | 375 457.00 | 334 045.00 | 738 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 363 227.00 | 3 392 343.00 | 716 119.00 | 11 039 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 958 474.00 | 4 202 050.00 | 1 259 594.00 | 14 900 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 250 550.00 | 1 054 840.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 507.00 | 25 509.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 295 359.00 | 179 245.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 933 713.00 | 933 713.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 673 094.00 | 673 094.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 855 730.00 | 27 855 730.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 298.00 | 50 298.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 712.00 | 16 712.00 | ||
VB T. V. A. | 757 311.00 | 757 311.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 625 868.00 | 7 625 868.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411 239.00 | 1 411 239.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 855 700.00 | 816 189.00 | 39 511.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 179 665.00 | 39 206 440.00 | 973 225.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 159 990.00 | 159 990.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 650.00 | 49 650.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 255 795.00 | 20 755 795.00 | 5 500 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 186.00 | 78 186.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 423 860.00 | 34 423 860.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 120 460.00 | 5 120 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 545 537.00 | 6 545 537.00 | ||
VW T.V.A. | 4 765 871.00 | 4 765 871.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736 676.00 | 736 676.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 472.00 | 763 472.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 633 913.00 | 16 633 913.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461 797.00 | 1 461 797.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 217 269.00 | 1 217 269.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 212 476.00 | 92 552 486.00 | 5 659 990.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 755 795.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 607 832.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 915.00 | |||