SOGIQUINZE
Dépôt
| Dénomination | SOGIQUINZE |
| Siren | 732026232 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96462 |
| Numéro de Gestion | 1973B02623 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | 3 841.00 | 153.00 | 222.00 |
AH Fonds commercial | 686 679.00 | 686 679.00 | 686 679.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 1 042.00 | 1 066.00 | 1 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 701.00 | 59 187.00 | 17 514.00 | 51 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 273.00 | 627 271.00 | 771 002.00 | 832 741.00 |
AX Avances et acomptes | 7 866.00 | |||
BF Prêts | 20 372.00 | 20 372.00 | 16 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 462.00 | 62 462.00 | 61 494.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 250 589.00 | 691 341.00 | 1 559 248.00 | 1 658 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91.00 | |||
BT Marchandises | 553 032.00 | 24 793.00 | 528 239.00 | 534 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 478.00 | 6 478.00 | 2.00 | |
BZ Autres créances | 359 286.00 | 359 286.00 | 285 400.00 | |
CF Disponibilités | 33 714.00 | 33 714.00 | 54 024.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | 4 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 956 138.00 | 24 793.00 | 931 345.00 | 878 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 727.00 | 716 134.00 | 2 490 593.00 | 2 537 033.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 611.00 | 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 937.00 | -7 939.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 652.00 | 4 612.00 | ||
DL TOTAL (I) | 90 777.00 | 49 800.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 97 179.00 | 98 826.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 97 179.00 | 128 826.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 632.00 | 10 326.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 307.00 | 484 131.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 357.00 | 331 891.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 966.00 | 12 555.00 | ||
EA Autres dettes | 1 545 376.00 | 1 519 503.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 302 637.00 | 2 358 407.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 593.00 | 2 537 033.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 399 349.00 | 9 399 349.00 | 9 177 090.00 | |
FG Production vendue services | 21 870.00 | 21 870.00 | 59 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 421 219.00 | 9 421 219.00 | 9 236 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 332.00 | 100 030.00 | ||
FQ Autres produits | 10 315.00 | 572 367.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 608 866.00 | 9 909 304.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 582 364.00 | 6 477 267.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 858.00 | 3 867.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 91.00 | 267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 504 957.00 | 1 423 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 219.00 | 130 677.00 | ||
FY Salaires et traitements | 851 292.00 | 778 160.00 | ||
FZ Charges sociales | 223 385.00 | 259 109.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 926.00 | 120 067.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 24 793.00 | 25 644.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 179.00 | 98 826.00 | ||
GE Autres charges | 25 266.00 | 585 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 534 328.00 | 9 902 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 538.00 | 7 173.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 175.00 | 1 084.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 175.00 | 1 084.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 297.00 | 9 089.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 297.00 | 9 089.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 122.00 | -8 005.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 416.00 | -832.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 971.00 | 281 076.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 516.00 | 4 520.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 486.00 | 285 596.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 440.00 | 2 895.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 971.00 | 281 076.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 556.00 | 9 132.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 966.00 | 293 103.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 480.00 | -7 507.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 001.00 | -400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 666 527.00 | 10 195 984.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 627 591.00 | 10 203 923.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 937.00 | -7 939.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 781.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 023.00 | 7 866.00 | 57 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 248.00 | 4 453.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 051.00 | 7 866.00 | 62 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692 781.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 909.00 | 1 474 974.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 866.00 | 82 834.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 866.00 | 57 908.00 | 2 250 589.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 678.00 | 4 883.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 148.00 | 108 247.00 | 4 938.00 | 686 458.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 353.00 | 108 926.00 | 4 938.00 | 691 341.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 6 652.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 612.00 | 6 556.00 | 4 516.00 | 6 652.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 97 179.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 826.00 | 97 179.00 | 128 826.00 | 97 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 644.00 | 24 793.00 | 25 644.00 | 24 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 644.00 | 24 793.00 | 25 644.00 | 24 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 082.00 | 128 528.00 | 158 986.00 | 128 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 179.00 | 128 826.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 556.00 | 4 516.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 20 372.00 | 20 372.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 62 462.00 | 62 462.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 478.00 | 6 478.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | ||
VB T. V. A. | 29 321.00 | 29 321.00 | ||
VP Divers | 80 472.00 | 80 472.00 | ||
VC Groupe et associés | 65 369.00 | 65 369.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 271.00 | 182 271.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 226.00 | 389 764.00 | 62 462.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 632.00 | 10 632.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 307.00 | 539 307.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 274.00 | 105 274.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 172.00 | 87 172.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 912.00 | 10 912.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 542 748.00 | 1 542 748.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 637.00 | 2 302 637.00 | ||