LA VALORISATION DU PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | LA VALORISATION DU PATRIMOINE |
| Siren | 732033451 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17287 |
| Numéro de Gestion | 1986B18230 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94300 Vincennes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 777.00 | 17 227.00 | 6 550.00 | 12 532.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | 165 000.00 | 165 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 471.00 | 421 376.00 | 50 095.00 | 111 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 489.00 | 69 365.00 | 62 124.00 | 13 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 400.00 | 242 400.00 | 170 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 731.00 | 27 731.00 | 27 647.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 061 868.00 | 507 968.00 | 553 900.00 | 500 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 174.00 | 30 174.00 | 32 405.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 640.00 | 25 000.00 | 1 361 640.00 | 937 445.00 |
BZ Autres créances | 271 103.00 | 271 103.00 | 190 943.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 600.00 | 35 600.00 | 27 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 723 668.00 | 25 000.00 | 1 698 668.00 | 1 188 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 536.00 | 532 968.00 | 2 252 568.00 | 1 689 656.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 12 799.00 | ||
DH Report à nouveau | 413.00 | 129 723.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 993.00 | 91 891.00 | ||
DL TOTAL (I) | 674 407.00 | 634 413.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 33 518.00 | 72 887.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 805.00 | 102 109.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 500.00 | 109 036.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 760.00 | 252 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 684.00 | 359 165.00 | ||
EA Autres dettes | 211 895.00 | 159 093.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 578 161.00 | 1 055 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 568.00 | 1 689 656.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 407 709.00 | 523 221.00 | 4 930 931.00 | 4 124 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 407 709.00 | 523 221.00 | 4 930 931.00 | 4 124 656.00 |
FN Production immobilisée | 30 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 562.00 | 136 277.00 | ||
FQ Autres produits | 7 752.00 | 7 372.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 993 245.00 | 4 298 305.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 357 410.00 | 671 539.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 231.00 | -27 394.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 553 887.00 | 2 718 204.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 928.00 | 18 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 551 822.00 | 391 417.00 | ||
FZ Charges sociales | 273 219.00 | 188 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 712.00 | 72 538.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 000.00 | 23 804.00 | ||
GE Autres charges | 5 326.00 | 6 841.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 880 535.00 | 4 064 859.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 710.00 | 233 445.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 221.00 | 3 123.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 221.00 | 3 123.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 221.00 | -3 123.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 489.00 | 230 322.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 992.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 992.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 606.00 | 111 749.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 606.00 | 111 749.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 606.00 | -105 757.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | 32 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 993 245.00 | 4 304 296.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959 252.00 | 4 212 405.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 993.00 | 91 891.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 777.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 548.00 | 136 663.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 647.00 | 84.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 972.00 | 136 746.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 777.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | 14 000.00 | 845 360.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 731.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 850.00 | 14 000.00 | 1 061 868.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 245.00 | 5 982.00 | 17 227.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 010.00 | 74 730.00 | 14 000.00 | 490 741.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 256.00 | 80 712.00 | 14 000.00 | 507 968.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 23 804.00 | 25 000.00 | 23 804.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 804.00 | 25 000.00 | 23 804.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 804.00 | 25 000.00 | 23 804.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | 23 804.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 731.00 | 27 731.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 386 640.00 | 1 386 640.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 355.00 | 37 355.00 | ||
VB T. V. A. | 39 597.00 | 39 597.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 046.00 | 187 046.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 600.00 | 35 600.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 073.00 | 1 693 342.00 | 27 731.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 805.00 | 627 805.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 518.00 | 26 769.00 | 6 749.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 760.00 | 374 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 880.00 | 26 880.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 543.00 | 15 543.00 | ||
VW T.V.A. | 232 390.00 | 232 390.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 500.00 | 51 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 895.00 | 211 895.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 161.00 | 1 571 413.00 | 6 749.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 370.00 | |||