STEF TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT |
| Siren | 733001010 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 76997 |
| Numéro de Gestion | 1989B05126 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 197.00 | 36 271.00 | 3 926.00 | 5 992.00 |
AH Fonds commercial | 3 855 440.00 | 2 267 221.00 | 1 588 219.00 | 1 591 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 814 683.00 | 40 799 196.00 | 15 487.00 | 16 559.00 |
AN Terrains | 14 144 962.00 | 7 354 423.00 | 6 790 539.00 | 7 086 918.00 |
AP Constructions | 76 626 346.00 | 48 005 883.00 | 28 620 464.00 | 28 426 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 801 420.00 | 13 418 158.00 | 3 383 262.00 | 4 037 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 874 175.00 | 10 124 478.00 | 1 749 697.00 | 1 936 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 426 661.00 | 1 426 661.00 | 241 257.00 | |
CU Autres participations | 239 546 867.00 | 53 233 719.00 | 186 313 148.00 | 179 619 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 635 213.00 | 27 635 213.00 | 27 634 560.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 272.00 | 15 272.00 | ||
BF Prêts | 3 672 186.00 | 3 672 186.00 | 3 773 092.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 897 253.00 | 80 036.00 | 1 817 217.00 | 1 817 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 350 675.00 | 175 334 657.00 | 263 016 019.00 | 256 186 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 084 297.00 | 27 702.00 | 27 056 595.00 | 24 073 494.00 |
BZ Autres créances | 24 525 155.00 | 24 525 155.00 | 41 993 111.00 | |
CF Disponibilités | 301 910.00 | 301 910.00 | 95 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 375 010.00 | 375 010.00 | 236 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 286 372.00 | 27 702.00 | 52 258 670.00 | 66 399 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 249.00 | 25 249.00 | 24 854.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 662 297.00 | 175 362 359.00 | 315 299 938.00 | 322 610 754.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 759.00 | 37 759.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 621 079.00 | 1 621 079.00 | ||
DH Report à nouveau | 53 168 267.00 | 53 144 066.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 588 923.00 | 28 025 692.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 149 163.00 | 175 049.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 970 859.00 | 8 465 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 111 536 049.00 | 106 469 480.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 725 931.00 | 2 888 653.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 725 931.00 | 2 888 653.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 104 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 775 619.00 | 185 827 137.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 146 026.00 | 12 640 417.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 686 256.00 | 13 871 696.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 744.00 | |||
EA Autres dettes | 418 065.00 | 271 941.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 472.00 | 11 503.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 197 037 958.00 | 213 252 471.00 | ||
ED (V) | 149.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 299 938.00 | 322 610 754.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 934.00 | 15 934.00 | 28 909.00 | |
FG Production vendue services | 25 145 351.00 | 28 870.00 | 25 174 221.00 | 31 741 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 161 285.00 | 28 870.00 | 25 190 156.00 | 31 770 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 571.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 995 413.00 | 1 458 981.00 | ||
FQ Autres produits | 86 500 924.00 | 67 823 300.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 113 686 492.00 | 101 055 550.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 458.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 26 153 362.00 | 32 996 078.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 221 529.00 | 4 213 324.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 846 186.00 | 25 000 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 184 185.00 | 11 715 283.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 460 766.00 | 4 585 564.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 900.00 | 24 910.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 243 499.00 | 339 626.00 | ||
GE Autres charges | 35 492 336.00 | 18 192 624.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 107 620 221.00 | 97 068 183.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 066 272.00 | 3 987 367.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 674 765.00 | 24 336 038.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 195 310.00 | 208 514.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 223 239.00 | 7 099 629.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 410.00 | 1 862.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 101 723.00 | 31 646 043.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 405 363.00 | 5 178 889.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 968 243.00 | 900 076.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35 451.00 | 14 207.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 409 057.00 | 6 093 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 692 666.00 | 25 552 871.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 758 938.00 | 29 540 238.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 192.00 | 197 235.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 071.00 | 406 339.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 472.00 | 313 808.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 735.00 | 917 381.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 426.00 | 313 299.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 645.00 | 243 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763 497.00 | 735 195.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274 567.00 | 1 291 994.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730 832.00 | -374 613.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 560.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 210 623.00 | 1 139 933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 331 950.00 | 133 618 974.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 743 028.00 | 105 593 281.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 588 923.00 | 28 025 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 862 522.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 226 891.00 | 5 142 160.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 735 879.00 | 4 442 451.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 825 292.00 | 9 584 611.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 201.00 | 44 710 321.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 232 538.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 538.00 | 2 262 949.00 | 120 873 564.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 201 090.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 411 539.00 | 272 766 791.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 538.00 | 2 826 689.00 | 438 350 675.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 248 806.00 | 6 083.00 | 152 201.00 | 43 102 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 414 902.00 | 4 454 683.00 | 2 029 824.00 | 78 839 761.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 663 708.00 | 4 460 766.00 | 2 182 025.00 | 121 942 449.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 970 859.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 465 834.00 | 763 497.00 | 258 472.00 | 8 970 859.00 |
4A Provisions pour litiges | 385 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 25 249.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 723 435.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 592 246.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 888 653.00 | 3 988 004.00 | 150 727.00 | 6 725 931.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 83 281.00 | 20 101.00 | 63 180.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 53 233 719.00 | |||
06 aucun libellé | 95 308.00 | 95 308.00 | ||
6T Sur comptes clients | 33 647.00 | 16 900.00 | 22 845.00 | 27 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 008 337.00 | 1 677 757.00 | 4 266 185.00 | 53 419 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 362 825.00 | 6 429 258.00 | 4 675 384.00 | 69 116 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 260 398.00 | 193 673.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 405 363.00 | 4 223 239.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 763 497.00 | 258 472.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 27 635 213.00 | 26 242 013.00 | 1 393 200.00 | |
UP Prêts | 3 672 186.00 | 908 166.00 | 2 764 020.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 897 253.00 | 1 897 253.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 370.00 | 370.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 083 927.00 | 27 083 927.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 96 411.00 | 96 411.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 599.00 | 103 599.00 | ||
VB T. V. A. | 2 651 172.00 | 2 651 172.00 | ||
VP Divers | 50 230.00 | 50 230.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 226 849.00 | 20 226 849.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396 893.00 | 1 396 893.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 375 010.00 | 375 010.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 189 113.00 | 81 031 893.00 | 4 157 220.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 188.00 | 121 188.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 146 026.00 | 18 146 026.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 005 344.00 | 5 005 344.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 036 243.00 | 3 036 243.00 | ||
VW T.V.A. | 2 212 605.00 | 2 212 605.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 064.00 | 432 064.00 | ||
VI Groupe et associés | 167 654 430.00 | 167 654 430.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 065.00 | 418 065.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 472.00 | 11 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 037 958.00 | 197 037 958.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 431.00 | 412.00 | ||