SA ELECTRICITE GAY
Dépôt
| Dénomination | SA ELECTRICITE GAY |
| Siren | 737220038 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 1783 |
| Numéro de Gestion | 1972B00003 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 109.00 | 113 750.00 | 13 359.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140 607.00 | 321 819.00 | 818 787.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 242 537.00 | 3 938 486.00 | 4 304 051.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875 154.00 | 1 151 429.00 | 723 726.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 385 661.00 | 5 525 483.00 | 5 860 178.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 595 883.00 | 10 595 883.00 | ||
BT Marchandises | 2 399 683.00 | 788 067.00 | 1 611 616.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 601.00 | 94 601.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 932 450.00 | 370 644.00 | 8 561 806.00 | |
BZ Autres créances | 212 192.00 | 212 192.00 | ||
CF Disponibilités | 3 940 803.00 | 3 940 803.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 161 762.00 | 161 762.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 337 373.00 | 1 158 710.00 | 25 178 663.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 723 034.00 | 6 684 194.00 | 31 038 841.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 573 218.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 704 687.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 927 905.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 820.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 820.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 232 903.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149 872.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 015 633.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 796.00 | |||
EA Autres dettes | 48 471.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 849 440.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 110 115.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 038 841.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 798 085.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 276 039.00 | 12 986.00 | 289 025.00 | |
FD Production vendue biens | 3 346.00 | 3 346.00 | ||
FG Production vendue services | 18 631 869.00 | 6 394 472.00 | 25 026 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 911 255.00 | 6 407 458.00 | 25 318 713.00 | |
FM Production stockée | 3 744 526.00 | |||
FN Production immobilisée | 332 922.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 975.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 553.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 645 707.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 156 960.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -383 851.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 752 957.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 257 446.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 074 663.00 | |||
FZ Charges sociales | 791 511.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 064 879.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 277.00 | |||
GE Autres charges | 14.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 835 854.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 809 852.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 279.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 279.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 155.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 155.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 876.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 761 977.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 257.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 893.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 150.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 352.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 422.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 728.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109 018.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 703 136.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 998 449.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 704 687.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 960 891.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 221.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 743.00 | 10 972.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 683 282.00 | 504 447.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | 135.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 940 145.00 | 515 551.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 267 715.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 037.00 | 10 117 691.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 037.00 | 11 385 661.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 102.00 | 88 467.00 | 435 569.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 176 831.00 | 976 412.00 | 63 329.00 | 5 089 914.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 523 933.00 | 1 064 879.00 | 63 329.00 | 5 525 483.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 820.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 820.00 | 820.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 706 451.00 | 114 521.00 | 32 905.00 | 788 067.00 |
6T Sur comptes clients | 386 321.00 | 6 756.00 | 22 433.00 | 370 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092 772.00 | 121 277.00 | 55 338.00 | 1 158 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093 592.00 | 121 277.00 | 55 338.00 | 1 159 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121 277.00 | 55 338.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 443 894.00 | 443 894.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 488 556.00 | 8 488 556.00 | ||
VB T. V. A. | 191 071.00 | 191 071.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 121.00 | 21 121.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 161 762.00 | 161 762.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 306 658.00 | 8 862 764.00 | 443 894.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 232 903.00 | 910 873.00 | 2 865 302.00 | 456 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 015 633.00 | 4 015 633.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 259 059.00 | 259 059.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 580.00 | 376 580.00 | ||
VW T.V.A. | 1 142 532.00 | 1 142 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 625.00 | 35 625.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 149 872.00 | 3 149 872.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 471.00 | 48 471.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 849 440.00 | 10 849 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 110 115.00 | 20 788 085.00 | 2 865 302.00 | 456 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 155.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 490 666.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 606 458.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 673 630.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 633.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 270.00 | |||
ST Autres comptes | 3 292 966.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 752 957.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 142 247.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 199.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257 446.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 313 925.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 257 878.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||