SOCIETE CHAMBERIENNE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CHAMBERIENNE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR |
| Siren | 745420158 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 12726 |
| Numéro de Gestion | 1954B00015 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73000 Chambéry |
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 854.00 | 230 297.00 | 69 557.00 | 114 579.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AN Terrains | 215 425.00 | 127 680.00 | 87 745.00 | 105 985.00 |
AP Constructions | 3 630 790.00 | 3 458 812.00 | 171 978.00 | 70 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 698 877.00 | 23 778 386.00 | 21 920 491.00 | 23 076 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 318.00 | 876 120.00 | 178 198.00 | 268 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 633 226.00 | 633 226.00 | 192 451.00 | |
CU Autres participations | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BF Prêts | 131 815.00 | 131 815.00 | 187 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 702 875.00 | 28 509 407.00 | 23 193 468.00 | 24 016 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 385.00 | 110 385.00 | 140 804.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 940.00 | 292 940.00 | 786.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 628 886.00 | 237 003.00 | 4 391 883.00 | 5 066 166.00 |
BZ Autres créances | 1 746 551.00 | 1 746 551.00 | 2 683 670.00 | |
CF Disponibilités | 8 011.00 | 8 011.00 | 4 821.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 268 786.00 | 268 786.00 | 60 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 055 559.00 | 237 003.00 | 6 818 556.00 | 7 956 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 758 435.00 | 28 746 410.00 | 30 012 024.00 | 31 972 812.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 661 089.00 | 661 089.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 339 729.00 | 1 339 729.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 680.00 | 680.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 108.00 | 66 108.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 398 713.00 | 398 713.00 | ||
DH Report à nouveau | 480 689.00 | 480 237.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 621.00 | 335 573.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 680 661.00 | 3 512 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 213 048.00 | 6 795 055.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 918 875.00 | 771 524.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 918 875.00 | 771 524.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | 1 516.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 090 896.00 | 16 967 663.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 121.00 | 4 467.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 477.00 | 4 587 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 872 350.00 | 1 201 119.00 | ||
EA Autres dettes | 1 005 776.00 | 735 777.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 058 427.00 | 908 638.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 880 101.00 | 24 406 232.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 012 024.00 | 31 972 812.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 446 772.00 | 8 446 772.00 | 12 133 926.00 | |
FG Production vendue services | 9 391 272.00 | 9 391 272.00 | 9 036 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 838 044.00 | 17 838 044.00 | 21 170 786.00 | |
FN Production immobilisée | 1 303 270.00 | 1 062 774.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 874 097.00 | 953 069.00 | ||
FQ Autres produits | 2 214.00 | 52 247.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 017 626.00 | 23 238 875.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 107 091.00 | 2 468 792.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 419.00 | -44 065.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 721 993.00 | 13 183 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 557 731.00 | 538 142.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 429 521.00 | 1 524 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 658 320.00 | 722 698.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 098 391.00 | 2 416 920.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 18 240.00 | 18 240.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 373.00 | 13 552.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 009 910.00 | 1 108 209.00 | ||
GE Autres charges | 132 294.00 | 114 739.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 772 282.00 | 22 064 625.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 245 344.00 | 1 174 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 938.00 | 4 625.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 938.00 | 4 625.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 845 044.00 | 879 107.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 845 044.00 | 879 107.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -844 106.00 | -874 482.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -598 762.00 | 299 769.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 812.00 | 222 906.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 812.00 | 222 906.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 682.00 | 30 330.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106.00 | 24 313.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 788.00 | 54 643.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 025.00 | 168 262.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 196.00 | 44 252.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 312.00 | 88 206.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 225 376.00 | 23 466 406.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 639 997.00 | 23 130 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 621.00 | 335 573.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 437.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 902 969.00 | 2 270 435.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 409.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 438 816.00 | 2 270 435.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 471.00 | 337 966.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 633 226.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 919 430.00 | 21 337.00 | 51 232 637.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 56 137.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 137.00 | 132 272.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 919 430.00 | 86 945.00 | 51 702 875.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 858.00 | 45 022.00 | 9 471.00 | 268 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 080 180.00 | 2 053 369.00 | 20 231.00 | 28 113 318.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 313 038.00 | 2 098 391.00 | 29 702.00 | 28 381 727.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 382.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 874 493.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 524.00 | 1 009 910.00 | 862 558.00 | 918 875.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 109 440.00 | 18 240.00 | 127 680.00 | |
6T Sur comptes clients | 236 553.00 | 8 373.00 | 7 922.00 | 237 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 993.00 | 26 613.00 | 7 922.00 | 364 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117 516.00 | 1 036 522.00 | 870 480.00 | 1 283 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 036 522.00 | 870 480.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 131 815.00 | 56 137.00 | 75 678.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 153.00 | 284 153.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 344 733.00 | 4 344 733.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 207.00 | 8 207.00 | ||
VB T. V. A. | 604 686.00 | 604 686.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 198 522.00 | 198 522.00 | ||
VP Divers | 562 331.00 | 562 331.00 | ||
VC Groupe et associés | 371 736.00 | 371 736.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 268 786.00 | 268 786.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 776 037.00 | 6 700 360.00 | 75 678.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 090 896.00 | 950 417.00 | 15 140 480.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 843 477.00 | 3 843 477.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 293 099.00 | 293 099.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 665.00 | 253 665.00 | ||
VW T.V.A. | 317 672.00 | 317 672.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 898.00 | 809 898.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 058 427.00 | 1 058 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 880 101.00 | 7 739 621.00 | 15 140 480.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | ||