SR CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SR CONSEIL |
| Siren | 747120590 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 11643 |
| Numéro de Gestion | 1971B00059 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73290 La Motte-Servolex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 807.00 | 3 922.00 | 45 886.00 | |
AH Fonds commercial | 10 380 326.00 | 87 407.00 | 10 292 918.00 | 6 604 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 774.00 | 60 159.00 | -1 385.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 068.00 | 92 603.00 | 11 465.00 | 14 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 184 360.00 | 3 097 099.00 | 1 087 261.00 | 1 312 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 132.00 | 229 132.00 | 13 740.00 | |
CU Autres participations | 2 901 623.00 | 2 901 623.00 | 2 215 829.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23 064.00 | 20 000.00 | 3 064.00 | 4 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592 371.00 | 592 371.00 | 272 661.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 523 525.00 | 3 361 189.00 | 15 162 337.00 | 10 439 317.00 |
BN En cours de production de biens | 9 165 971.00 | 9 165 971.00 | 8 763 191.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 824 513.00 | 659 420.00 | 8 165 093.00 | 6 748 753.00 |
BZ Autres créances | 1 432 234.00 | 1 432 234.00 | 396 255.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 214.00 | 135 799.00 | 665 415.00 | 2 721 298.00 |
CF Disponibilités | 3 941 800.00 | 3 941 800.00 | 4 586 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 904.00 | 105 904.00 | 94 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 271 635.00 | 795 218.00 | 23 476 417.00 | 23 310 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 795 161.00 | 4 156 407.00 | 38 638 754.00 | 33 750 294.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 337 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 512 586.00 | 2 146 256.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 712.00 | 33 712.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 566 787.00 | 5 706 709.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 527.00 | 1 618 598.00 | ||
DK Provisions réglementées | 111.00 | 5 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 779 723.00 | 9 847 967.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 972.00 | 36 730.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 972.00 | 36 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 970 361.00 | 2 076 644.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 545.00 | 40 134.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 864 843.00 | 15 056 423.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 642.00 | 1 845 205.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 502 543.00 | 4 808 982.00 | ||
EA Autres dettes | 42 125.00 | 38 209.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 821 059.00 | 23 865 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 638 754.00 | 33 750 294.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 798 244.00 | 7 986 269.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 907.00 | 38.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 47 545.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 31 418 106.00 | 31 418 106.00 | 25 146 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 418 106.00 | 31 418 106.00 | 25 146 367.00 | |
FM Production stockée | 186 952.00 | 833 570.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 498 726.00 | 564 295.00 | ||
FQ Autres produits | 5 952.00 | 666.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 109 736.00 | 26 544 899.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 376 280.00 | 8 421 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 731 673.00 | 668 752.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 828 260.00 | 10 176 429.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 012 825.00 | 4 183 685.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 334 872.00 | 351 286.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 273 462.00 | 222 026.00 | ||
GE Autres charges | 390 042.00 | 299 691.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 947 414.00 | 24 323 461.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 162 322.00 | 2 221 438.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 87 210.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 160.00 | 112 388.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 175.00 | 199 598.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 241.00 | 25 111.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 241.00 | 35 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 67 934.00 | 164 486.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 230 256.00 | 2 385 924.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 227.00 | 4 628.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 110.00 | 14 545.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 421.00 | 14 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 757.00 | 33 174.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 761.00 | 5 050.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 172.00 | 16 652.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 185.00 | 114 320.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 118.00 | 136 022.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 361.00 | -102 848.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 392.00 | 181 745.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 609 975.00 | 482 733.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 250 667.00 | 26 777 670.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 942 140.00 | 25 159 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308 527.00 | 1 618 598.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 693 870.00 | 3 739 144.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 794 287.00 | 318 520.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813 079.00 | 3 221 333.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 301 236.00 | 7 278 997.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 488 907.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 773.00 | 4 517 560.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 517 353.00 | 3 517 059.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 551 984.00 | 18 523 525.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 9 383.00 | 5 858.00 | 64 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453 011.00 | 325 489.00 | 15 033.00 | 3 189 702.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454 511.00 | 334 872.00 | 20 891.00 | 3 253 782.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 37 972.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 730.00 | 8 957.00 | 21 730.00 | 37 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 730.00 | 8 957.00 | 21 730.00 | 37 972.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 957.00 | 21 730.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 592 371.00 | 592 371.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 824 513.00 | 8 824 513.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 432 234.00 | 1 432 234.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 904.00 | 105 904.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 955 022.00 | 10 362 650.00 | 592 371.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 968 455.00 | 810 484.00 | 2 415 817.00 | 742 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 642.00 | 2 393 642.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 502 206.00 | 5 502 208.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 005.00 | 90 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 956 216.00 | 8 798 244.00 | 2 415 817.00 | 742 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 698 000.00 | |||