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TERIDEAL MABILLON

Dépôt

DénominationTERIDEAL MABILLON
Siren747150712
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt5188
Numéro de Gestion1971B00071
Code Activité8130Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse77185 LOGNES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 479 614.00 479 614.00 264 119.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 620.00 620.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 94 898.00 94 898.00
AT Autres immobilisations corporelles 14 474.00 9 474.00 5 000.00
BF Prêts 41 300.00 41 300.00 73 300.00
BJ TOTAL (I) 630 906.00 104 992.00 525 914.00 337 419.00
BL Matières premières, approvisionnements 16 810.00 16 810.00 3 556.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 6 332.00 6 332.00
BX Clients et comptes rattachés 5 488 328.00 5 488 328.00 4 311 772.00
BZ Autres créances 825 123.00 825 123.00 1 395 298.00
CF Disponibilités 748 521.00 748 521.00 595 036.00
CH Charges constatées d’avance 4 809.00
CJ TOTAL (II) 7 085 113.00 7 085 113.00 6 310 471.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 716 020.00 104 992.00 7 611 028.00 6 647 890.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 78 300.00 78 300.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 59 913.00 59 913.00
DD Réserve légale (1) 7 830.00 7 830.00
DG Autres réserves 262.00
DH Report à nouveau 415.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -416 920.00 450 072.00
DL TOTAL (I) -270 616.00 596 529.00
DQ Provisions pour charges 890 547.00 396 145.00
DR TOTAL (IV) 890 547.00 396 145.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 600 000.00 750 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 38 835.00 15 817.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 142 426.00 347 841.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 212 107.00 2 433 999.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 066 789.00 1 585 285.00
EA Autres dettes 336 862.00 67 757.00
EB Produits constatés d’avance (2) 594 078.00 454 516.00
EC TOTAL (IV) 6 991 097.00 5 655 215.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 611 028.00 6 647 890.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 14 559 963.00 14 559 963.00 13 326 595.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 559 963.00 14 559 963.00 13 326 595.00
FO Subventions d’exploitation 5 416.00 6 343.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 119 960.00 413 882.00
FQ Autres produits 110.00 10 926.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 685 449.00 13 757 746.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 779 750.00 1 563 259.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 556.00 -3 556.00
FW Autres achats et charges externes 7 380 758.00 7 062 059.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 232 177.00 213 860.00
FY Salaires et traitements 3 655 776.00 3 009 333.00
FZ Charges sociales 1 311 690.00 1 084 635.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 540 580.00 153 462.00
GE Autres charges 41 225.00 36 214.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 945 511.00 13 119 267.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -260 062.00 638 478.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 51 069.00 117.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 108 837.00 34 992.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 15 905.00 1 631.00
GP Total des produits financiers (V) 15 905.00 1 631.00
GR Intérêts et charges assimilées 10 971.00 15 930.00
GU Total des charges financières (VI) 10 971.00 15 930.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 4 934.00 -14 299.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -312 897.00 589 304.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 30 743.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 11 239.00 11 208.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 11 239.00 41 951.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 12 288.00 64 632.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 8 393.00 10 851.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 20 681.00 75 483.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -9 441.00 -33 532.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 71 564.00 31 690.00
HK Impôts sur les bénéfices 23 018.00 74 011.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 763 662.00 13 801 445.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15 180 582.00 13 351 373.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -416 920.00 450 072.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 264 739.00 215 495.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 111 339.00 13 393.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 73 300.00
0G ACQUISITIONS Total Général 449 378.00 228 888.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 480 234.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 15 360.00 109 372.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 32 000.00 41 300.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 47 360.00 630 906.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 620.00 620.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 111 339.00 6 967.00 104 372.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 111 959.00 6 967.00 104 992.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 293 315.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6.00
5V Autres provisions pour risques et charges 597 232.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 396 145.00 606 075.00 111 674.00 890 547.00
7C TOTAL GENERAL 396 145.00 606 075.00 111 674.00 890 547.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 540 580.00 111 674.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 41 300.00 41 300.00
UX Autres créances clients 5 488 328.00 5 170 077.00 318 251.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 600.00 2 600.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 040.00 1 040.00
VB T. V. A. 291 326.00 291 326.00
VC Groupe et associés 462 302.00 462 302.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 67 855.00 67 855.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 354 751.00 5 995 200.00 359 551.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 600 000.00 150 000.00 450 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 38 835.00 38 835.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 212 107.00 3 210 010.00 2 097.00
8C Personnel et comptes rattachés 521 609.00 521 609.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 606 453.00 606 453.00
VW T.V.A. 909 132.00 909 132.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 29 596.00 29 596.00
VI Groupe et associés 126 294.00 126 294.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 210 568.00 210 568.00
8L Produits constatés d’avance 594 078.00 594 078.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 848 671.00 6 396 574.00 452 097.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 150 000.00