TERIDEAL MABILLON
Dépôt
| Dénomination | TERIDEAL MABILLON |
| Siren | 747150712 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 5188 |
| Numéro de Gestion | 1971B00071 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77185 LOGNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 479 614.00 | 479 614.00 | 264 119.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 620.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 898.00 | 94 898.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 474.00 | 9 474.00 | 5 000.00 | |
BF Prêts | 41 300.00 | 41 300.00 | 73 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 630 906.00 | 104 992.00 | 525 914.00 | 337 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 810.00 | 16 810.00 | 3 556.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 332.00 | 6 332.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 488 328.00 | 5 488 328.00 | 4 311 772.00 | |
BZ Autres créances | 825 123.00 | 825 123.00 | 1 395 298.00 | |
CF Disponibilités | 748 521.00 | 748 521.00 | 595 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 085 113.00 | 7 085 113.00 | 6 310 471.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 716 020.00 | 104 992.00 | 7 611 028.00 | 6 647 890.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 78 300.00 | 78 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 913.00 | 59 913.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 830.00 | 7 830.00 | ||
DG Autres réserves | 262.00 | |||
DH Report à nouveau | 415.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 920.00 | 450 072.00 | ||
DL TOTAL (I) | -270 616.00 | 596 529.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 890 547.00 | 396 145.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 890 547.00 | 396 145.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 750 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 835.00 | 15 817.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 426.00 | 347 841.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 212 107.00 | 2 433 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066 789.00 | 1 585 285.00 | ||
EA Autres dettes | 336 862.00 | 67 757.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 594 078.00 | 454 516.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 991 097.00 | 5 655 215.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 611 028.00 | 6 647 890.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 559 963.00 | 14 559 963.00 | 13 326 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 559 963.00 | 14 559 963.00 | 13 326 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 416.00 | 6 343.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 960.00 | 413 882.00 | ||
FQ Autres produits | 110.00 | 10 926.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 685 449.00 | 13 757 746.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 779 750.00 | 1 563 259.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 556.00 | -3 556.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 380 758.00 | 7 062 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 232 177.00 | 213 860.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 655 776.00 | 3 009 333.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 311 690.00 | 1 084 635.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 540 580.00 | 153 462.00 | ||
GE Autres charges | 41 225.00 | 36 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 945 511.00 | 13 119 267.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -260 062.00 | 638 478.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 51 069.00 | 117.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 108 837.00 | 34 992.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 905.00 | 1 631.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 905.00 | 1 631.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 971.00 | 15 930.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 971.00 | 15 930.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 934.00 | -14 299.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -312 897.00 | 589 304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 743.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 239.00 | 11 208.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 239.00 | 41 951.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 288.00 | 64 632.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 393.00 | 10 851.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 681.00 | 75 483.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 441.00 | -33 532.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 564.00 | 31 690.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 018.00 | 74 011.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 763 662.00 | 13 801 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 180 582.00 | 13 351 373.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 920.00 | 450 072.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 739.00 | 215 495.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 339.00 | 13 393.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 378.00 | 228 888.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 234.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 360.00 | 109 372.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | 41 300.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 360.00 | 630 906.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 620.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 339.00 | 6 967.00 | 104 372.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 959.00 | 6 967.00 | 104 992.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 293 315.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 597 232.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 145.00 | 606 075.00 | 111 674.00 | 890 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 145.00 | 606 075.00 | 111 674.00 | 890 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 540 580.00 | 111 674.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 41 300.00 | 41 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 488 328.00 | 5 170 077.00 | 318 251.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | ||
VB T. V. A. | 291 326.00 | 291 326.00 | ||
VC Groupe et associés | 462 302.00 | 462 302.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 855.00 | 67 855.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 354 751.00 | 5 995 200.00 | 359 551.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 150 000.00 | 450 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 835.00 | 38 835.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 212 107.00 | 3 210 010.00 | 2 097.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 609.00 | 521 609.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 453.00 | 606 453.00 | ||
VW T.V.A. | 909 132.00 | 909 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 596.00 | 29 596.00 | ||
VI Groupe et associés | 126 294.00 | 126 294.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 568.00 | 210 568.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 594 078.00 | 594 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 848 671.00 | 6 396 574.00 | 452 097.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | |||