PREFALL
Dépôt
| Dénomination | PREFALL |
| Siren | 747151132 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 3040 |
| Numéro de Gestion | 1971B00113 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77122 MONTHYON |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 18 329.00 | 17 870.00 | 458.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 788 976.00 | 2 106 593.00 | 682 383.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 976.00 | 920 425.00 | 20 551.00 | |
BF Prêts | 18 319.00 | 18 319.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 540.00 | 27 540.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 794 139.00 | 3 044 889.00 | 749 250.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 611.00 | 726.00 | 168 885.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 346.00 | 131 346.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | ||
BZ Autres créances | 166 158.00 | 166 158.00 | ||
CF Disponibilités | 115 152.00 | 115 152.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 499.00 | 10 499.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 596 957.00 | 726.00 | 596 231.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 096.00 | 3 045 615.00 | 1 345 481.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 5 771.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 126 568.00 | |||
DH Report à nouveau | -554 385.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 537.00 | |||
DL TOTAL (I) | 62 417.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 322 420.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 322 420.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 108.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 933.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 638.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 043.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 064.00 | |||
EA Autres dettes | 69 858.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 960 644.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 481.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 150.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 897.00 | 1 897.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 213 819.00 | 3 213 819.00 | ||
FG Production vendue services | 132 085.00 | 132 085.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 801.00 | 3 347 801.00 | ||
FM Production stockée | -59 421.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 733.00 | |||
FQ Autres produits | 313.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 434 425.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 582.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 924 472.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 152.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 193 483.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 113.00 | |||
FY Salaires et traitements | 770 433.00 | |||
FZ Charges sociales | 283 584.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 914.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 726.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 414 166.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 259.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 545.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 545.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 659.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 659.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 115.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 145.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 930.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 930.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648 303.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 303.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634 373.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 692.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 899.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 436.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 537.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 353.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 972.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 732 725.00 | 86 170.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 070.00 | 4 988.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 774 795.00 | 91 158.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 614.00 | 3 748 281.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 45 859.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 814.00 | 3 794 139.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585 706.00 | 529 797.00 | 70 614.00 | 3 044 889.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 706.00 | 529 797.00 | 70 614.00 | 3 044 889.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 322 420.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 420.00 | 322 420.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 802.00 | 726.00 | 1 802.00 | 726.00 |
6T Sur comptes clients | 6 959.00 | 6 959.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 761.00 | 726.00 | 8 761.00 | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 761.00 | 323 146.00 | 8 761.00 | 323 146.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 322 420.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 319.00 | 18 319.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 540.00 | 27 540.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 192.00 | 4 192.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 890.00 | 14 890.00 | ||
VB T. V. A. | 13 971.00 | 13 971.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 906.00 | 906.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 980.00 | 28 980.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 749.00 | 102 749.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 499.00 | 10 499.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 707.00 | 176 657.00 | 50 050.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 108.00 | 10 108.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 298.00 | 22 803.00 | 63 494.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 638.00 | 379 638.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 286.00 | 96 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 847.00 | 92 847.00 | ||
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 597.00 | 7 597.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | ||
VI Groupe et associés | 214 635.00 | 214 635.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 858.00 | 69 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 644.00 | 897 150.00 | 63 494.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 590.00 | |||