RIOM CHALEUR BOIS ENERGIE
Dépôt
| Dénomination | RIOM CHALEUR BOIS ENERGIE |
| Siren | 749813309 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7606 |
| Numéro de Gestion | 2012B00290 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63017 CLERMONT FERRAND |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 3 608 209.00 | 944 117.00 | 2 664 092.00 | 2 828 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 410 122.00 | 1 034 137.00 | 3 375 985.00 | 3 406 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 473.00 | 237 473.00 | 169 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 255 804.00 | 1 978 254.00 | 6 277 550.00 | 6 403 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67.00 | 67.00 | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 054.00 | 248 054.00 | 229 128.00 | |
BZ Autres créances | 146 656.00 | 146 656.00 | 296 115.00 | |
CF Disponibilités | 4 390.00 | 4 390.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 399 167.00 | 399 167.00 | 526 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 654 971.00 | 1 978 254.00 | 6 676 717.00 | 6 930 387.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -345 446.00 | -266 808.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 795.00 | -78 638.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 519 287.00 | 2 671 190.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 702.00 | 15 453.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 960 748.00 | 4 241 197.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 72 031.00 | 19 040.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 031.00 | 19 040.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 729.00 | 2 055 866.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 583.00 | 6 583.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 489.00 | 399 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 528.00 | 53 905.00 | ||
EA Autres dettes | 12 994.00 | 18 953.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 615.00 | 135 248.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 643 938.00 | 2 670 150.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 676 717.00 | 6 930 387.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 505 486.00 | 505 486.00 | 508 460.00 | |
FG Production vendue services | 799 786.00 | 799 786.00 | 767 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 271.00 | 1 305 271.00 | 1 276 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 040.00 | |||
FQ Autres produits | 56.00 | 1 097.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 324 368.00 | 1 277 418.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 642 290.00 | 473 326.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5.00 | -7.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 366 832.00 | 471 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 450.00 | 52 939.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 361 878.00 | 350 036.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 031.00 | 19 040.00 | ||
GE Autres charges | 29 241.00 | 28 469.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 502 718.00 | 1 395 546.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -178 350.00 | -118 128.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 422.00 | 83.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 422.00 | 83.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 521.00 | 107 740.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 521.00 | 107 740.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 099.00 | -107 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -280 449.00 | -225 785.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 903.00 | 150 397.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 903.00 | 150 397.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 249.00 | 3 249.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249.00 | 3 249.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 653.00 | 147 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 692.00 | 1 427 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 488.00 | 1 506 536.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 795.00 | -78 638.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 020 291.00 | 402 603.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 020 291.00 | 402 603.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 090.00 | 8 255 804.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 090.00 | 8 255 804.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 376.00 | 361 878.00 | 1 978 254.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 376.00 | 361 878.00 | 1 978 254.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 18 702.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 453.00 | 3 249.00 | 18 702.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 72 031.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 040.00 | 72 031.00 | 19 040.00 | 72 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 493.00 | 75 280.00 | 19 040.00 | 90 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 031.00 | 19 040.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 249.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 248 054.00 | 248 054.00 | ||
VB T. V. A. | 44 348.00 | 44 348.00 | ||
VC Groupe et associés | 91 774.00 | 91 774.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 534.00 | 10 534.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 710.00 | 394 710.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 961 729.00 | 1 961 729.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 489.00 | 466 489.00 | ||
VW T.V.A. | 13 862.00 | 13 862.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 994.00 | 12 994.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 176 615.00 | 63 121.00 | 28 373.00 | 85 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 354.00 | 2 523 861.00 | 28 373.00 | 85 120.00 |