AdheO Services France
Dépôt
| Dénomination | AdheO Services France |
| Siren | 749881009 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10066 |
| Numéro de Gestion | 2012B00293 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45160 OLIVET |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 586.00 | 2 147.00 | 438.00 | |
CU Autres participations | 2 312 613.00 | 2 312 613.00 | 1 706 308.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 316 596.00 | 2 147.00 | 2 314 451.00 | 1 707 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 947.00 | 5 455.00 | 60 493.00 | 58 274.00 |
BZ Autres créances | 671 151.00 | 671 151.00 | 807 375.00 | |
CF Disponibilités | 106 464.00 | 106 464.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 843 562.00 | 5 455.00 | 838 107.00 | 865 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 160.00 | 7 602.00 | 3 152 558.00 | 2 573 421.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 598.00 | 6 047.00 | ||
DG Autres réserves | 410 357.00 | 114 890.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 987.00 | 311 017.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 570.00 | 4 993.00 | ||
DL TOTAL (I) | 769 538.00 | 936 947.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 431.00 | 57 952.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 326 273.00 | 1 501 965.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 819.00 | 34 143.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 491.00 | 4 791.00 | ||
EA Autres dettes | 37 623.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 383 020.00 | 1 636 474.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 558.00 | 2 573 421.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 185.00 | 1 636 474.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 30 788.00 | 30 788.00 | 26 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 788.00 | 30 788.00 | 26 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 283.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 535.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 071.00 | 27 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 583.00 | 10 238.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | 209.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 325.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 923.00 | |||
GE Autres charges | 509.00 | 81.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 944.00 | 11 451.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 127.00 | 15 806.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 147 091.00 | 326 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 796.00 | 3 096.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 160 889.00 | 329 496.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 333 700.00 | 4 177.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 338 700.00 | 4 177.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -177 810.00 | 325 321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -164 683.00 | 341 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 454.00 | 56.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | 656.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 9 897.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 896.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 031.00 | 1 606.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | 30 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | -29 745.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 827.00 | 357 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 813.00 | 46 394.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 987.00 | 311 017.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 708.00 | 2 485 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 708.00 | 2 487 711.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 878 821.00 | 2 314 013.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 878 821.00 | 2 316 598.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147.00 | 2 147.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147.00 | 2 147.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 570.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 993.00 | 2 031.00 | 454.00 | 6 570.00 |
6T Sur comptes clients | 1 370.00 | 5 173.00 | 1 088.00 | 5 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370.00 | 5 173.00 | 1 088.00 | 5 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 363.00 | 7 204.00 | 1 542.00 | 12 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 088.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 031.00 | 454.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 652.00 | 6 652.00 | ||
UX Autres créances clients | 59 296.00 | 59 296.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | 4 732.00 | ||
VB T. V. A. | 17 456.00 | 17 456.00 | ||
VC Groupe et associés | 646 204.00 | 646 204.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | 2 741.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 498.00 | 738 498.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 080.00 | 7 246.00 | 1 834.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 819.00 | 38 819.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | ||
VW T.V.A. | 6 659.00 | 6 659.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 326 278.00 | 2 326 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 020.00 | 2 381 186.00 | 1 834.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 183.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 103.00 | |||
