AQUARENA
Dépôt
| Dénomination | AQUARENA |
| Siren | 749920765 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4465 |
| Numéro de Gestion | 2012B00364 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62000 ARRAS |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 481.00 | 160 381.00 | 139 100.00 | 144 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 803.00 | 109 406.00 | 56 397.00 | 73 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 392.00 | 2 392.00 | 2 392.00 | |
BJ TOTAL (I) | 470 575.00 | 272 687.00 | 197 888.00 | 221 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 123.00 | 8 123.00 | 4 178.00 | |
BT Marchandises | 11 956.00 | 11 956.00 | 11 132.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | 319.00 | 1 465.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 571.00 | 5 825.00 | 127 746.00 | 62 021.00 |
BZ Autres créances | 809 497.00 | 809 497.00 | 2 157 618.00 | |
CF Disponibilités | 33 656.00 | 33 656.00 | 9 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | 6 786.00 | 6 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 003 907.00 | 5 825.00 | 998 082.00 | 2 252 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 483.00 | 278 512.00 | 1 195 971.00 | 2 474 107.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 644.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 472.00 | 127 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 128 472.00 | 151 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 545.00 | 1 211 747.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 371.00 | 240 814.00 | ||
EA Autres dettes | 110 898.00 | 781 451.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 685.00 | 88 615.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 067 499.00 | 2 322 627.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 971.00 | 2 474 107.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 499.00 | 2 322 627.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 66 168.00 | 66 168.00 | 23 207.00 | |
FG Production vendue services | 1 752 399.00 | 1 752 399.00 | 592 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 818 566.00 | 1 818 566.00 | 615 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 137 314.00 | 602 941.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 755.00 | 106 796.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 411.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 958 663.00 | 1 325 557.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 727.00 | 24 373.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -824.00 | -6 385.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 465.00 | 6 754.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 945.00 | -1 515.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 882 522.00 | 505 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 686.00 | 51 922.00 | ||
FY Salaires et traitements | 628 759.00 | 465 509.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 265.00 | 103 252.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 704.00 | 38 047.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 825.00 | 961.00 | ||
GE Autres charges | 7 450.00 | 5 710.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 846 633.00 | 1 193 669.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 030.00 | 131 888.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 928.00 | 541.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 928.00 | 541.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 888.00 | 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 112 917.00 | 132 429.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 105.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 551.00 | 4 594.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 973.00 | 1 326 098.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 501.00 | 1 198 263.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 472.00 | 127 835.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 916.00 | 39 459.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 208.00 | 39 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 091.00 | 465 284.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 091.00 | 470 575.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 174.00 | 62 704.00 | 70 091.00 | 269 787.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 074.00 | 62 704.00 | 70 091.00 | 272 687.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 961.00 | 5 825.00 | 961.00 | 5 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961.00 | 5 825.00 | 961.00 | 5 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961.00 | 5 825.00 | 961.00 | 5 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 825.00 | 961.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 392.00 | 2 392.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 133 571.00 | 133 571.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 497.00 | 809 497.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 786.00 | 6 786.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 246.00 | 949 854.00 | 2 392.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 545.00 | 679 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 371.00 | 193 371.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 898.00 | 110 898.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 83 685.00 | 83 685.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 499.00 | 1 067 499.00 | ||