PALFINGER SERVICE MASCHE
Dépôt
| Dénomination | PALFINGER SERVICE MASCHE |
| Siren | 749988838 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 5678 |
| Numéro de Gestion | 2012B00797 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95560 Montsoult |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 242 416.00 | 1 811.00 | 240 605.00 | 240 606.00 |
AP Constructions | 209 864.00 | 34 512.00 | 175 351.00 | 197 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 912.00 | 217 053.00 | 254 859.00 | 221 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 762.00 | 96 980.00 | 85 781.00 | 82 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 107 176.00 | 350 358.00 | 756 818.00 | 742 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753 591.00 | 151 113.00 | 602 478.00 | 602 933.00 |
BN En cours de production de biens | 258 287.00 | 258 287.00 | 176 857.00 | |
BT Marchandises | 1 528 244.00 | 11 536.00 | 1 516 708.00 | 2 525 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609 053.00 | 48 812.00 | 2 560 241.00 | 2 274 732.00 |
BZ Autres créances | 222 218.00 | 222 218.00 | 404 789.00 | |
CF Disponibilités | 5 765.00 | 5 765.00 | 33 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | 6 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 380 214.00 | 211 461.00 | 5 168 752.00 | 6 024 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 390.00 | 561 819.00 | 5 925 570.00 | 6 767 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 623.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 193 060.00 | 1 193 060.00 | ||
DH Report à nouveau | -818 454.00 | -191 429.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 308.00 | -627 025.00 | ||
DK Provisions réglementées | 42 305.00 | 18 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | 371 602.00 | 392 829.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 908.00 | 490 273.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 981.00 | 3 996 532.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 166.00 | 19 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 374.00 | 1 569 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 051.00 | 244 599.00 | ||
EA Autres dettes | 19 484.00 | 31 006.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 530 968.00 | 6 351 276.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 570.00 | 6 767 104.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 172 474.00 | 5 924 665.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 397.00 | 490 273.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 936 855.00 | 1 114.00 | 8 937 969.00 | 5 784 089.00 |
FD Production vendue biens | 2 457 875.00 | 301.00 | 2 458 177.00 | 1 781 123.00 |
FG Production vendue services | 121 485.00 | 268.00 | 121 754.00 | 40 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 516 216.00 | 1 684.00 | 11 517 901.00 | 7 605 255.00 |
FM Production stockée | 80 462.00 | 44 054.00 | ||
FN Production immobilisée | 25 941.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 972.00 | 94 645.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 2 481.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 722 283.00 | 7 746 435.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 509 510.00 | 7 129 860.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 005 127.00 | -1 786 016.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 161 297.00 | 146 192.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 687.00 | 37 296.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 431 651.00 | 1 289 074.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 305.00 | 74 476.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 021 127.00 | 823 009.00 | ||
FZ Charges sociales | 419 817.00 | 329 779.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 585.00 | 55 516.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 439.00 | 10 882.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 177.00 | 21 843.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 723 354.00 | 8 154 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 071.00 | -408 476.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 246.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 246.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 949.00 | 124 703.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 949.00 | 124 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 703.00 | -124 703.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 774.00 | -533 179.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 969.00 | 1 055.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 950.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119.00 | 10 691.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 988.00 | 12 697.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 50 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 185.00 | 39 270.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 201.00 | 17 272.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 455.00 | 106 542.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 467.00 | -93 846.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 738 518.00 | 7 759 132.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 783 826.00 | 8 386 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 308.00 | -627 025.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 898.00 | 13 426.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 046.00 | 53 999.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 416.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 263.00 | 98 422.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 900.00 | 98 422.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 416.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 146.00 | 864 539.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 146.00 | 1 107 176.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 1 811.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 921.00 | 80 585.00 | 2 960.00 | 348 547.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 732.00 | 80 585.00 | 2 960.00 | 350 358.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 42 305.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 222.00 | 24 201.00 | 119.00 | 42 305.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 130 576.00 | 33 041.00 | 968.00 | 162 649.00 |
6T Sur comptes clients | 99 372.00 | 1 397.00 | 51 957.00 | 48 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 948.00 | 34 439.00 | 52 926.00 | 211 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 171.00 | 58 640.00 | 53 045.00 | 276 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 439.00 | 52 926.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 201.00 | 119.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 623.00 | 77 623.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 531 429.00 | 2 531 429.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | ||
VB T. V. A. | 16 181.00 | 16 181.00 | ||
VP Divers | 23 724.00 | 23 724.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 228.00 | 44 228.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 219.00 | 137 219.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 544.00 | 2 756 700.00 | 77 843.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 397.00 | 59 397.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 511.00 | 78 184.00 | 329 326.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 334 981.00 | 3 334 981.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 374.00 | 1 349 374.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 315.00 | 92 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 674.00 | 97 674.00 | ||
VW T.V.A. | 92 014.00 | 92 014.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 047.00 | 49 047.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 484.00 | 19 484.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 501 801.00 | 5 172 474.00 | 329 326.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 857.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||