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PALFINGER SERVICE MASCHE

Dépôt

DénominationPALFINGER SERVICE MASCHE
Siren749988838
Cloture30/09/2019
Code du Greffe7802
Numéro de dépôt5678
Numéro de Gestion2012B00797
Code Activité4519Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse95560 Montsoult
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 242 416.00 1 811.00 240 605.00 240 606.00
AP Constructions 209 864.00 34 512.00 175 351.00 197 196.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 471 912.00 217 053.00 254 859.00 221 442.00
AT Autres immobilisations corporelles 182 762.00 96 980.00 85 781.00 82 705.00
BH Autres immobilisations financières 220.00 220.00 220.00
BJ TOTAL (I) 1 107 176.00 350 358.00 756 818.00 742 168.00
BL Matières premières, approvisionnements 753 591.00 151 113.00 602 478.00 602 933.00
BN En cours de production de biens 258 287.00 258 287.00 176 857.00
BT Marchandises 1 528 244.00 11 536.00 1 516 708.00 2 525 735.00
BX Clients et comptes rattachés 2 609 053.00 48 812.00 2 560 241.00 2 274 732.00
BZ Autres créances 222 218.00 222 218.00 404 789.00
CF Disponibilités 5 765.00 5 765.00 33 216.00
CH Charges constatées d’avance 3 052.00 3 052.00 6 674.00
CJ TOTAL (II) 5 380 214.00 211 461.00 5 168 752.00 6 024 937.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 487 390.00 561 819.00 5 925 570.00 6 767 104.00
CR Parts à plus d’un an 77 623.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 193 060.00 1 193 060.00
DH Report à nouveau -818 454.00 -191 429.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -45 308.00 -627 025.00
DK Provisions réglementées 42 305.00 18 223.00
DL TOTAL (I) 371 602.00 392 829.00
DP Provisions pour risques 23 000.00 23 000.00
DR TOTAL (IV) 23 000.00 23 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 466 908.00 490 273.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 334 981.00 3 996 532.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 29 166.00 19 100.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 349 374.00 1 569 766.00
DY Dettes fiscales et sociales 331 051.00 244 599.00
EA Autres dettes 19 484.00 31 006.00
EC TOTAL (IV) 5 530 968.00 6 351 276.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 925 570.00 6 767 104.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 172 474.00 5 924 665.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 59 397.00 490 273.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 8 936 855.00 1 114.00 8 937 969.00 5 784 089.00
FD Production vendue biens 2 457 875.00 301.00 2 458 177.00 1 781 123.00
FG Production vendue services 121 485.00 268.00 121 754.00 40 042.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 516 216.00 1 684.00 11 517 901.00 7 605 255.00
FM Production stockée 80 462.00 44 054.00
FN Production immobilisée 25 941.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 97 972.00 94 645.00
FQ Autres produits 5.00 2 481.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 722 283.00 7 746 435.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7 509 510.00 7 129 860.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 005 127.00 -1 786 016.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 161 297.00 146 192.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -28 687.00 37 296.00
FW Autres achats et charges externes 1 431 651.00 1 289 074.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 85 305.00 74 476.00
FY Salaires et traitements 1 021 127.00 823 009.00
FZ Charges sociales 419 817.00 329 779.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 80 585.00 55 516.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 34 439.00 10 882.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 23 000.00
GE Autres charges 3 177.00 21 843.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 723 354.00 8 154 911.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 071.00 -408 476.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 246.00
GP Total des produits financiers (V) 246.00
GR Intérêts et charges assimilées 33 949.00 124 703.00
GU Total des charges financières (VI) 33 949.00 124 703.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -33 703.00 -124 703.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -34 774.00 -533 179.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 14 969.00 1 055.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 900.00 950.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 119.00 10 691.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 988.00 12 697.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 68.00 50 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 185.00 39 270.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 24 201.00 17 272.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 27 455.00 106 542.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -11 467.00 -93 846.00
HK Impôts sur les bénéfices -933.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 738 518.00 7 759 132.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 783 826.00 8 386 157.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -45 308.00 -627 025.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 18 898.00 13 426.00
A1 ACTIF ‐ Placements 45 046.00 53 999.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 242 416.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 772 263.00 98 422.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 220.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 014 900.00 98 422.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 242 416.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 146.00 864 539.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 220.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 146.00 1 107 176.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 811.00 1 811.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 270 921.00 80 585.00 2 960.00 348 547.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 272 732.00 80 585.00 2 960.00 350 358.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 42 305.00
3Z Total Provisions réglementées 18 222.00 24 201.00 119.00 42 305.00
5V Autres provisions pour risques et charges 23 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 23 000.00 23 000.00
6N Sur stocks et en cours 130 576.00 33 041.00 968.00 162 649.00
6T Sur comptes clients 99 372.00 1 397.00 51 957.00 48 812.00
7B Total Provisions pour dépréciation 229 948.00 34 439.00 52 926.00 211 461.00
7C TOTAL GENERAL 271 171.00 58 640.00 53 045.00 276 766.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 34 439.00 52 926.00
UJ ‐ Exceptionnelles 24 201.00 119.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 220.00 220.00
VA Clients douteux ou litigieux 77 623.00 77 623.00
UX Autres créances clients 2 531 429.00 2 531 429.00
UY Personnel et comptes rattachés 866.00 866.00
VB T. V. A. 16 181.00 16 181.00
VP Divers 23 724.00 23 724.00
VC Groupe et associés 44 228.00 44 228.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 137 219.00 137 219.00
VS Charges constatées d’avance 3 052.00 3 052.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 834 544.00 2 756 700.00 77 843.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 59 397.00 59 397.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 407 511.00 78 184.00 329 326.00
8A Emprunts et dettes financières divers 3 334 981.00 3 334 981.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 349 374.00 1 349 374.00
8C Personnel et comptes rattachés 92 315.00 92 315.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 97 674.00 97 674.00
VW T.V.A. 92 014.00 92 014.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 49 047.00 49 047.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19 484.00 19 484.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 501 801.00 5 172 474.00 329 326.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 77 857.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 25.00