POLYREVA
Dépôt
| Dénomination | POLYREVA |
| Siren | 750043937 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 626 |
| Numéro de Gestion | 2019B04591 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93120 La Courneuve |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AP Constructions | 510 177.00 | 16 488.00 | 493 689.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 535.00 | 39 627.00 | 60 908.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 422.00 | 78 089.00 | 557 333.00 | |
AX Avances et acomptes | 219 000.00 | 219 000.00 | ||
BF Prêts | 12 224.00 | 12 224.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 524 859.00 | 134 204.00 | 1 390 655.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 222.00 | 20 222.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 234.00 | 52 234.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 270 775.00 | 6 270 775.00 | ||
BZ Autres créances | 322 660.00 | 322 660.00 | ||
CF Disponibilités | 34 981.00 | 34 981.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 35 307.00 | 35 307.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 736 180.00 | 6 736 180.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 261 040.00 | 134 204.00 | 8 126 836.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 349 900.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 105.00 | |||
DH Report à nouveau | -10 281.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 254.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 66 271.00 | |||
DK Provisions réglementées | 16 363.00 | |||
DL TOTAL (I) | 949 612.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 192 047.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 192 047.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 754.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 154.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 370.00 | |||
EA Autres dettes | 3 607 899.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 985 177.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 126 836.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 985 177.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 097.00 | 11 097.00 | ||
FG Production vendue services | 5 634 758.00 | 5 634 758.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 645 855.00 | 5 645 855.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 534.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 646 392.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 994.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 222.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 791 791.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 031.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 855 301.00 | |||
FZ Charges sociales | 741 670.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 779.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 192 047.00 | |||
GE Autres charges | 3 819.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 804 210.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 842 182.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 444.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 444.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 240.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 240.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 796.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 835 386.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 720.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 720.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 245.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 363.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 608.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 888.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 322.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 212 922.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 556.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140 302.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 254.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262 342.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 371.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 000.00 | 1 395 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 000.00 | 1 459 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 000.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 60 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 1 525 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 64 000.00 | 134 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 000.00 | 64 000.00 | 134 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 192 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 208 000.00 | 208 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 271 000.00 | 6 271 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VB T. V. A. | 204 000.00 | 204 000.00 | ||
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 688 000.00 | 6 641 000.00 | 48 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 459 000.00 | 459 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 000.00 | 604 000.00 | ||
VW T.V.A. | 625 000.00 | 625 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 000.00 | 71 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 601 000.00 | 3 601 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 985 000.00 | 6 985 000.00 | ||