PERF NUT ASSISTANCE SUD EST
Dépôt
| Dénomination | PERF NUT ASSISTANCE SUD EST |
| Siren | 750274870 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/003170 |
| Numéro de Gestion | 2017B01455 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83210 LA FARLEDE |
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417.00 | 1 324.00 | 2 093.00 | 2 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 682.00 | 74 098.00 | 30 584.00 | 42 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 14 119.00 | 14 119.00 | 14 119.00 | |
BJ TOTAL (I) | 122 217.00 | 75 421.00 | 46 796.00 | 58 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 599.00 | |||
BT Marchandises | 21 957.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 556 697.00 | 556 697.00 | 584 308.00 | |
BZ Autres créances | 119 762.00 | 119 762.00 | 155 201.00 | |
CF Disponibilités | 3 098.00 | 3 098.00 | 4 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 679 556.00 | 679 556.00 | 772 774.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 774.00 | 75 421.00 | 726 352.00 | 831 670.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 631 000.00 | 1 631 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 506 848.00 | -1 083 351.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 048.00 | -423 497.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 104.00 | 124 152.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 782.00 | 90 627.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 782.00 | 90 627.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 433.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 198.00 | 496 893.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 977.00 | 101 601.00 | ||
EA Autres dettes | 49 857.00 | 18 398.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 650 466.00 | 616 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 352.00 | 831 670.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 466.00 | 616 891.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 148 073.00 | 148 073.00 | 172 291.00 | |
FG Production vendue services | 101 113.00 | 101 113.00 | 435 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 186.00 | 249 186.00 | 608 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 651.00 | 123 699.00 | ||
FQ Autres produits | 40 379.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 402 216.00 | 731 991.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 585.00 | 242 692.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 957.00 | 19 625.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 387.00 | 53 051.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 599.00 | 7 637.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 185 414.00 | 473 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | 8 242.00 | ||
FY Salaires et traitements | 101 562.00 | 195 240.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 658.00 | 61 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 100.00 | 12 049.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 782.00 | 90 627.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 489 732.00 | 1 164 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -87 517.00 | -432 710.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 360.00 | 547.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 360.00 | 547.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -360.00 | -547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -87 876.00 | -433 257.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 2 180.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 12 180.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 2 419.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 2 419.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | 9 760.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 552.00 | 744 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 599.00 | 1 167 668.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 048.00 | -423 497.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 024.00 | 2 072.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 40 376.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 099.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 119.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 217.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 099.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 119.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 217.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 321.00 | 12 100.00 | 75 421.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 321.00 | 12 100.00 | 75 421.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 782.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 627.00 | 40 782.00 | 90 627.00 | 40 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 627.00 | 40 782.00 | 90 627.00 | 40 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 782.00 | 90 627.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 119.00 | 14 119.00 | ||
UX Autres créances clients | 556 697.00 | 556 697.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VB T. V. A. | 72 733.00 | 72 733.00 | ||
VC Groupe et associés | 35 032.00 | 35 032.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 898.00 | 10 898.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 577.00 | 676 458.00 | 14 119.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 198.00 | 347 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | ||
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | ||
VI Groupe et associés | 252 433.00 | 252 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 857.00 | 49 857.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 466.00 | 650 466.00 | ||