HOLDING FMBC
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FMBC |
| Siren | 750349672 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2020/005335 |
| Numéro de Gestion | 2017B00843 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38150 ROUSSILLON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 560.00 | 4 560.00 | 912.00 | |
CU Autres participations | 3 353 920.00 | 800 000.00 | 2 553 920.00 | 2 553 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 378 480.00 | 804 560.00 | 2 573 920.00 | 2 574 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | |
BZ Autres créances | 29 218.00 | 29 218.00 | 185 129.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 896.00 | 15 896.00 | 15 873.00 | |
CF Disponibilités | 21 376.00 | 21 376.00 | 14 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 68 890.00 | 68 890.00 | 217 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 370.00 | 804 560.00 | 2 642 810.00 | 2 792 497.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 181 884.00 | 1 549 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 278.00 | 22 278.00 | ||
DG Autres réserves | 423 270.00 | 423 270.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 352.00 | -891 086.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 209.00 | 17 293.00 | ||
DK Provisions réglementées | 153 920.00 | 153 920.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 058 209.00 | 1 274 676.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 94 500.00 | 879 082.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 471.00 | 474 790.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 500.00 | 150 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 274.00 | 5 773.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 857.00 | 8 176.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 584 602.00 | 1 517 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 810.00 | 2 792 497.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 837.00 | 1 178 768.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | 1 641.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 000.00 | 25 641.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 520.00 | 27 318.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 393.00 | 106.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 568.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 912.00 | 912.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 825.00 | 29 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 825.00 | -4 263.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100 024.00 | 100 024.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 024.00 | 100 024.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 594.00 | 78 449.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 594.00 | 78 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 83 430.00 | 21 575.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 605.00 | 17 311.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 896.00 | 18.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 896.00 | 18.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 604.00 | -18.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 524.00 | 125 665.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 315.00 | 108 371.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 209.00 | 17 293.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373 920.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 480.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 373 920.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 378 480.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 648.00 | 912.00 | 4 560.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648.00 | 912.00 | 4 560.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 153 920.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 153 920.00 | 153 920.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 800 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 953 920.00 | 953 920.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 147.00 | 27 147.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 618.00 | 31 618.00 | 20 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 94 500.00 | 94 500.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417.00 | 1 417.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 053.00 | 212 288.00 | 126 765.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | ||
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 896.00 | 13 896.00 | ||
VI Groupe et associés | 112 500.00 | 112 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 602.00 | 457 837.00 | 126 765.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 688.00 | |||