A L'ENVI
Dépôt
| Dénomination | A L'ENVI |
| Siren | 750389843 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2020/000150 |
| Numéro de Gestion | 2017B00335 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83000 TOULON |
2020
2019
2018
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 23 469.00 | |||
AB Frais d’établissement | 34 000.00 | 27 485.00 | 6 515.00 | 17 850.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | 245 000.00 | 245 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AP Constructions | 100 358.00 | 18 965.00 | 81 393.00 | 90 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 719.00 | 15 379.00 | 41 340.00 | 46 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 739.00 | 26 637.00 | 97 102.00 | 110 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 584 867.00 | 88 466.00 | 496 401.00 | 535 328.00 |
BT Marchandises | 32 244.00 | 32 244.00 | 16 850.00 | |
BZ Autres créances | 24 853.00 | 24 853.00 | 34 727.00 | |
CF Disponibilités | 26 668.00 | 26 668.00 | 9 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | 7 685.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 91 450.00 | 91 450.00 | 61 023.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 317.00 | 88 466.00 | 587 851.00 | 619 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -81 153.00 | 64 533.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 333.00 | -122 216.00 | ||
DL TOTAL (I) | -90 486.00 | -35 684.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 112.00 | 327 822.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 139.00 | 241 674.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 450.00 | 23 050.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 736.00 | 54 859.00 | ||
EA Autres dettes | 11 900.00 | 8 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 678 338.00 | 655 505.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 851.00 | 619 821.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 183.00 | 390 064.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 111.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 826 153.00 | 826 153.00 | 441 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 153.00 | 826 153.00 | 441 197.00 | |
FN Production immobilisée | 22 709.00 | 15 956.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 713.00 | 2 927.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 850 575.00 | 460 080.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 498.00 | 147 703.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 393.00 | -1 340.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 984.00 | 8 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 111 605.00 | 98 154.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 959.00 | 7 863.00 | ||
FY Salaires et traitements | 372 897.00 | 215 711.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 917.00 | 62 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 799.00 | 39 836.00 | ||
GE Autres charges | 989.00 | 828.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 889 254.00 | 579 939.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 679.00 | -119 860.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 091.00 | 12 007.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 091.00 | 12 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 091.00 | -12 007.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 770.00 | -131 866.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 073.00 | 4 056.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073.00 | 4 056.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 105.00 | 3 168.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 105.00 | 3 168.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 033.00 | 887.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 469.00 | -8 763.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 648.00 | 464 136.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 981.00 | 586 352.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 333.00 | -122 216.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 832.00 | 2 832.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 944.00 | 2 872.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 995.00 | 2 872.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 816.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 584 867.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 150.00 | 11 335.00 | 27 485.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 517.00 | 30 464.00 | 60 981.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 667.00 | 41 799.00 | 88 466.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 469.00 | 16 469.00 | ||
VB T. V. A. | 6 661.00 | 6 661.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | 7 685.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 543.00 | 32 543.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 299.00 | 46 664.00 | 65 635.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 813.00 | 53 294.00 | 154 519.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 450.00 | 49 450.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 051.00 | 21 051.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 230.00 | 68 230.00 | ||
VW T.V.A. | 25 982.00 | 25 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | ||
VI Groupe et associés | 180 139.00 | 180 139.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 900.00 | 11 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 338.00 | 458 183.00 | 220 154.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 762.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 629.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 254.00 | 293.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 449.00 | 37 319.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 323.00 | 10 517.00 | ||
ST Autres comptes | 53 579.00 | 50 025.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 605.00 | 98 154.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | 750.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 785.00 | 7 113.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 959.00 | 7 863.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 97 340.00 | 51 674.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 092.00 | 26 618.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||