EGEE VENTURE
Dépôt
| Dénomination | EGEE VENTURE |
| Siren | 750433765 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31887 |
| Numéro de Gestion | 2016B07792 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 Paris La Défense Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 147 001.00 | 147 001.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 14 380 213.00 | 12 639 472.00 | 1 740 742.00 | 3 786 900.00 |
BF Prêts | 2 846 391.00 | 2 643 026.00 | 203 366.00 | 12 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 373 606.00 | 15 429 498.00 | 1 944 107.00 | 3 799 696.00 |
BZ Autres créances | 320 978.00 | 100 000.00 | 220 978.00 | 7 779 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 978.00 | 100 000.00 | 220 978.00 | 7 779 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 694 583.00 | 15 529 498.00 | 2 165 085.00 | 11 579 029.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 940 000.00 | 4 940 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 271 864.00 | -6 268 819.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 114 996.00 | -11 003 045.00 | ||
DL TOTAL (I) | -14 446 860.00 | -12 331 864.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 100 000.00 | 252 910.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 100 000.00 | 252 910.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 189.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 966.00 | 20 634.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | |||
EA Autres dettes | 14 501 650.00 | 23 637 160.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 511 945.00 | 23 657 983.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 085.00 | 11 579 029.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 15 159.00 | 36 461.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | 248.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 426.00 | 36 709.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 426.00 | -36 709.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 299 058.00 | 41 127.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 066 096.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 365 154.00 | 41 127.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 265 013.00 | 10 452 151.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 490 279.00 | 452 172.00 | ||
GS Différences négatives de change | 489.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 755 292.00 | 10 904 812.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 390 138.00 | -10 863 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 405 564.00 | -10 900 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 880 572.00 | 8 388 087.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 572.00 | 8 388 087.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495 004.00 | 8 395 737.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590 004.00 | 8 490 737.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709 432.00 | -102 650.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 725.00 | 8 429 214.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 721.00 | 19 432 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 114 996.00 | -11 003 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 877 367.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 877 367.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | -190 570.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 503 761.00 | 17 373 606.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 503 761.00 | 17 373 606.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 910.00 | 1 847 090.00 | 2 100 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 147 001.00 | |||
06 aucun libellé | 15 930 670.00 | 1 417 923.00 | 2 066 096.00 | 15 282 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 177 671.00 | 1 417 923.00 | 2 066 096.00 | 15 529 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 430 581.00 | 3 265 013.00 | 2 066 096.00 | 17 629 498.00 |
UG ‐ Financières | 3 265 013.00 | 2 066 096.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 846 391.00 | 2 846 391.00 | ||
VB T. V. A. | 4 085.00 | 4 085.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 892.00 | 316 892.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 369.00 | 320 978.00 | 2 846 391.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 501 649.00 | 14 501 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 511 945.00 | 14 511 945.00 | ||