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EGEE VENTURE

Dépôt

DénominationEGEE VENTURE
Siren750433765
Cloture30/09/2019
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt31887
Numéro de Gestion2016B07792
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92032 Paris La Défense Cedex
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 147 001.00 147 001.00
BD Autres titres immobilisés 14 380 213.00 12 639 472.00 1 740 742.00 3 786 900.00
BF Prêts 2 846 391.00 2 643 026.00 203 366.00 12 796.00
BJ TOTAL (I) 17 373 606.00 15 429 498.00 1 944 107.00 3 799 696.00
BZ Autres créances 320 978.00 100 000.00 220 978.00 7 779 334.00
CJ TOTAL (II) 320 978.00 100 000.00 220 978.00 7 779 334.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 17 694 583.00 15 529 498.00 2 165 085.00 11 579 029.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 940 000.00 4 940 000.00
DH Report à nouveau -17 271 864.00 -6 268 819.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 114 996.00 -11 003 045.00
DL TOTAL (I) -14 446 860.00 -12 331 864.00
DP Provisions pour risques 2 100 000.00 252 910.00
DR TOTAL (IV) 2 100 000.00 252 910.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 66.00 189.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5.00 5.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 966.00 20 634.00
DY Dettes fiscales et sociales 263.00
EA Autres dettes 14 501 650.00 23 637 160.00
EC TOTAL (IV) 14 511 945.00 23 657 983.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 165 085.00 11 579 029.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FW Autres achats et charges externes 15 159.00 36 461.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 267.00 248.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 15 426.00 36 709.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -15 426.00 -36 709.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 299 058.00 41 127.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 2 066 096.00
GP Total des produits financiers (V) 2 365 154.00 41 127.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 3 265 013.00 10 452 151.00
GR Intérêts et charges assimilées 490 279.00 452 172.00
GS Différences négatives de change 489.00
GU Total des charges financières (VI) 3 755 292.00 10 904 812.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 390 138.00 -10 863 685.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 405 564.00 -10 900 394.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 880 572.00 8 388 087.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 880 572.00 8 388 087.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 95 000.00 95 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 495 004.00 8 395 737.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 590 004.00 8 490 737.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -709 432.00 -102 650.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 245 725.00 8 429 214.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 360 721.00 19 432 259.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 114 996.00 -11 003 045.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 19 877 367.00
0G ACQUISITIONS Total Général 19 877 367.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières -190 570.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 503 761.00 17 373 606.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 503 761.00 17 373 606.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 2 100 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 252 910.00 1 847 090.00 2 100 000.00
9U sur immobilisations – titres de participation 147 001.00
06 aucun libellé 15 930 670.00 1 417 923.00 2 066 096.00 15 282 497.00
6X Autres provisions pour dépréciation 100 000.00 100 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 16 177 671.00 1 417 923.00 2 066 096.00 15 529 498.00
7C TOTAL GENERAL 16 430 581.00 3 265 013.00 2 066 096.00 17 629 498.00
UG ‐ Financières 3 265 013.00 2 066 096.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 2 846 391.00 2 846 391.00
VB T. V. A. 4 085.00 4 085.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 316 892.00 316 892.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 167 369.00 320 978.00 2 846 391.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 66.00 66.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 966.00 9 966.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 263.00 263.00
VI Groupe et associés 14 501 649.00 14 501 649.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1.00 1.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 14 511 945.00 14 511 945.00