SEPIA PARTENARIAT
Dépôt
| Dénomination | SEPIA PARTENARIAT |
| Siren | 750580243 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19856 |
| Numéro de Gestion | 2017B04705 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 104 023 285.00 | 27 989 607.00 | 76 033 677.00 | 81 239 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 023 285.00 | 27 989 607.00 | 76 033 677.00 | 81 239 391.00 |
BP En cours de production de services | 4 873 505.00 | 4 873 505.00 | 4 162 706.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 889 518.00 | 889 518.00 | 571 562.00 | |
BZ Autres créances | 209 168.00 | 209 168.00 | 190 232.00 | |
CF Disponibilités | 678 759.00 | 678 759.00 | 923 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 092.00 | 8 092.00 | 8 006.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 659 041.00 | 6 659 041.00 | 5 855 562.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 682 326.00 | 27 989 607.00 | 82 692 719.00 | 87 094 952.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 255 831.00 | 255 831.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | ||
DG Autres réserves | 110 566.00 | 110 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 338.00 | 84 291.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26 938 904.00 | 28 783 291.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 424 340.00 | 29 259 680.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 833 302.00 | 4 024 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 643 117.00 | 52 201 750.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 373.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 064.00 | 849 437.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 418 523.00 | 384 367.00 | ||
EA Autres dettes | 374 919.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 55 268 379.00 | 57 835 273.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 692 719.00 | 87 094 952.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 023.00 | 6 023.00 | 14 754.00 | |
FG Production vendue services | 6 217 431.00 | 6 217 431.00 | 6 174 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 223 454.00 | 6 223 454.00 | 6 189 347.00 | |
FM Production stockée | 710 799.00 | 807 923.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 318.00 | 173 411.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 099 572.00 | 7 170 682.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 023.00 | 14 754.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 328 746.00 | 1 313 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 798.00 | 47 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 205 713.00 | 5 205 713.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 588 282.00 | 6 581 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 511 289.00 | 589 041.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 043 285.00 | 2 126 093.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 043 285.00 | 2 126 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 043 285.00 | -2 126 059.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 531 996.00 | -1 537 017.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 844 387.00 | 1 844 387.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 387.00 | 1 844 387.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844 387.00 | 1 844 387.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 219 053.00 | 223 078.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 943 958.00 | 9 015 104.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 850 621.00 | 8 930 812.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 338.00 | 84 291.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 023 285.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 023 285.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 023 285.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 023 285.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 783 894.00 | 5 205 713.00 | 27 989 607.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 783 894.00 | 5 205 713.00 | 27 989 607.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 889 518.00 | 889 518.00 | ||
VB T. V. A. | 122 564.00 | 122 564.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 296.00 | 46 296.00 | ||
VP Divers | 40 308.00 | 40 308.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 092.00 | 8 092.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 778.00 | 1 106 778.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 833 302.00 | 89 790.00 | 475 774.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 643 117.00 | 2 652 010.00 | 11 660 923.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 373.00 | 127 936.00 | 50 651.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 064.00 | 899 064.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | ||
VW T.V.A. | 369 075.00 | 369 075.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 658.00 | 47 658.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 268 379.00 | 4 187 322.00 | 12 187 349.00 | 38 893 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 651 297.00 | |||