SELI OVERSEAS
Dépôt
| Dénomination | SELI OVERSEAS |
| Siren | 750785263 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 30642 |
| Numéro de Gestion | 2012B01306 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33240 Saint-André-de-Cubzac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 279.00 | 41.00 | 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 027.00 | 41 355.00 | 117 672.00 | 46 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 159 847.00 | 41 634.00 | 118 213.00 | 47 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063 761.00 | 110.00 | 3 063 651.00 | 2 158 456.00 |
BZ Autres créances | 218 705.00 | 218 705.00 | 111 276.00 | |
CF Disponibilités | 625 659.00 | 625 659.00 | 396 229.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 445 318.00 | 445 318.00 | 341 814.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 353 443.00 | 110.00 | 4 353 333.00 | 3 007 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 706.00 | 40 706.00 | 12 825.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 996.00 | 41 744.00 | 4 512 252.00 | 3 067 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 110.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 250 401.00 | 11 014.00 | ||
DH Report à nouveau | 36 482.00 | 36 482.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 164.00 | 239 387.00 | ||
DL TOTAL (I) | 678 047.00 | 451 883.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 761.00 | 7 186.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 761.00 | 7 186.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 845.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 293.00 | 399 899.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 639.00 | 18 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 292.00 | 1 740 336.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 303 513.00 | 258 218.00 | ||
EA Autres dettes | 2 187.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 729.00 | 185 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 793 499.00 | 2 602 898.00 | ||
ED (V) | 9 946.00 | 5 639.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 252.00 | 3 067 606.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 567.00 | 2 184 399.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 845.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 567 293.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 897 845.00 | 18 832 214.00 | 19 730 059.00 | 13 098 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 845.00 | 18 832 214.00 | 19 730 059.00 | 13 098 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 656.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 883.00 | 12 269.00 | ||
FQ Autres produits | 117 731.00 | 153 452.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 864 673.00 | 13 265 384.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 135 050.00 | 11 897 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 069.00 | 56 829.00 | ||
FY Salaires et traitements | 726 310.00 | 585 924.00 | ||
FZ Charges sociales | 275 535.00 | 217 409.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 927.00 | 9 844.00 | ||
GE Autres charges | 84 873.00 | 87 127.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 311 763.00 | 12 854 275.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 552 910.00 | 411 109.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 806.00 | 2 790.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 186.00 | |||
GN Différences positives de change | 37 060.00 | 60 360.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 052.00 | 63 150.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 761.00 | 7 186.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 250.00 | |||
GS Différences négatives de change | 49 757.00 | 55 665.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 84 768.00 | 62 851.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 716.00 | 299.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 515 194.00 | 411 408.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 150.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 696.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 996.00 | 56 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 203.00 | 136 669.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 933.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 136.00 | 136 669.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 140.00 | -80 519.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | 39 156.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 890.00 | 52 346.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 932 721.00 | 13 384 684.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 706 557.00 | 13 145 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 164.00 | 239 387.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 530.00 | 108 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 350.00 | 108 067.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 571.00 | 159 027.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 571.00 | 159 847.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 160.00 | 279.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 226.00 | 26 767.00 | 4 638.00 | 41 355.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 345.00 | 26 927.00 | 4 638.00 | 41 634.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 30 761.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 186.00 | 30 761.00 | 7 186.00 | 30 761.00 |
6T Sur comptes clients | 110.00 | 110.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 110.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 296.00 | 30 761.00 | 7 186.00 | 30 871.00 |
UG ‐ Financières | 30 761.00 | 7 186.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | 110.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 063 651.00 | 3 063 651.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | ||
VB T. V. A. | 115 638.00 | 115 638.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 650.00 | 93 650.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 445 318.00 | 445 318.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 728 284.00 | 3 728 174.00 | 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 845.00 | 616 845.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 881 292.00 | 1 881 292.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 594.00 | 119 594.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 107.00 | 101 107.00 | ||
VW T.V.A. | 43 588.00 | 43 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 224.00 | 39 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 567 293.00 | 567 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 399 729.00 | 399 729.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 860.00 | 3 203 567.00 | 567 293.00 | |