CAPET THERMIE
Dépôt
| Dénomination | CAPET THERMIE |
| Siren | 751147182 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 8926 |
| Numéro de Gestion | 2012B00355 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 07/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64990 Lahonce |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | 523.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 988.00 | 11 769.00 | 5 219.00 | 8 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 698.00 | 28 980.00 | 717.00 | 2 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | 8 670.00 | 8 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 637.00 | 42 030.00 | 14 606.00 | 20 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 074.00 | 34 074.00 | 21 540.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 156.00 | 9 156.00 | 18 667.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 923.00 | 2 423.00 | 367 500.00 | 442 108.00 |
BZ Autres créances | 96 687.00 | 96 687.00 | 98 137.00 | |
CF Disponibilités | 5 939.00 | 5 939.00 | 5 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | 7 633.00 | 901.00 | |
CJ TOTAL (II) | 523 414.00 | 2 423.00 | 520 990.00 | 586 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 052.00 | 44 454.00 | 535 597.00 | 607 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 899.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 58 927.00 | 58 928.00 | ||
DH Report à nouveau | -60 927.00 | -37 807.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 380.00 | -23 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 67 380.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 313.00 | 41 099.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 854.00 | 16 588.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 901.00 | 4 736.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 488.00 | 420 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 071.00 | 93 428.00 | ||
EA Autres dettes | 1 587.00 | 10 889.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 468 217.00 | 587 564.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 597.00 | 607 564.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 121.00 | 16 588.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 313.00 | 39 580.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 877 441.00 | 1 877 441.00 | 1 685 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 441.00 | 1 877 441.00 | 1 685 355.00 | |
FM Production stockée | -9 511.00 | -12 612.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 674.00 | 1 436.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 869 605.00 | 1 674 182.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 813 572.00 | 778 741.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 533.00 | -6 307.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 493 307.00 | 468 259.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 317.00 | 7 176.00 | ||
FY Salaires et traitements | 298 421.00 | 284 390.00 | ||
FZ Charges sociales | 184 751.00 | 174 631.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 068.00 | 10 215.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 789 904.00 | 1 717 106.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 700.00 | -42 923.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48.00 | 15.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 702.00 | 2 073.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 702.00 | 2 073.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -653.00 | -2 058.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 046.00 | -44 981.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 1 850.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 710.00 | 6 290.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 857.00 | 8 140.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 857.00 | 21 860.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 809.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 653.00 | 1 704 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 273.00 | 1 727 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 380.00 | -23 120.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 893.00 | 16 780.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 674.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 687.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 637.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 687.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 637.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 522.00 | 1 280.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 204.00 | 5 546.00 | 40 750.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 962.00 | 6 068.00 | 42 030.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 423.00 | 2 423.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423.00 | 2 423.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 423.00 | 2 423.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | 8 670.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 899.00 | 2 899.00 | ||
UX Autres créances clients | 367 023.00 | 367 023.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 947.00 | 17 947.00 | ||
VB T. V. A. | 38 698.00 | 38 698.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 021.00 | 40 021.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 633.00 | 7 633.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 914.00 | 471 344.00 | 11 569.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 313.00 | 41 313.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 488.00 | 301 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 989.00 | 25 989.00 | ||
VW T.V.A. | 47 802.00 | 47 802.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 854.00 | 1 144.00 | 38 710.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | -896.00 | 2 483.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 315.00 | 425 121.00 | 41 193.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 514.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 886.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 173.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 622.00 | |||
ST Autres comptes | 119 110.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 307.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 493.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 317.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 315 943.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 391.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||