SOMAFLI
Dépôt
| Dénomination | SOMAFLI |
| Siren | 751354101 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 28512 |
| Numéro de Gestion | 2012B01709 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 Mérignac |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 5 175 800.00 | 278 000.00 | 4 897 800.00 | 5 200 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 176 053.00 | 278 000.00 | 4 898 053.00 | 5 200 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 773.00 | 293 773.00 | 240 490.00 | |
BZ Autres créances | 351 752.00 | 351 752.00 | 90 153.00 | |
CF Disponibilités | 6 741.00 | 6 741.00 | 21 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | 652 876.00 | 652 876.00 | 352 508.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 930.00 | 278 000.00 | 5 550 930.00 | 5 553 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 354 950.00 | 3 354 950.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 882.00 | 19 943.00 | ||
DG Autres réserves | 411 454.00 | 76 686.00 | ||
DH Report à nouveau | 278 926.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 564.00 | 58 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 544 721.00 | 3 789 286.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 253.00 | 865 077.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 716.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 667.00 | 116 122.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 962.00 | 204 994.00 | ||
EA Autres dettes | 930 611.00 | 577 828.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 006 208.00 | 1 764 022.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 930.00 | 5 553 308.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 716.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 534 480.00 | 534 480.00 | 850 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 480.00 | 534 480.00 | 850 000.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 534 481.00 | 850 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 134 059.00 | 107 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 027.00 | 34 548.00 | ||
FY Salaires et traitements | 277 420.00 | 237 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 874.00 | 138 973.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 170.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 585 381.00 | 518 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 900.00 | 331 501.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 102 523.00 | 34 517.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 102 523.00 | 34 617.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 278 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 137.00 | 15 647.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 296 137.00 | 15 647.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -193 614.00 | 18 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -244 514.00 | 350 471.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 41.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 200 041.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -200 041.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 649.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 003.00 | 884 618.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 568.00 | 825 837.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 564.00 | 58 781.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200 800.00 | 253.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200 800.00 | 253.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 5 176 053.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 5 176 053.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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02 aucun libellé | 8.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 278 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 000.00 | 278 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 278 000.00 | 278 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 278 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | ||
UX Autres créances clients | 293 773.00 | 293 773.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 652.00 | 91 652.00 | ||
VB T. V. A. | 3 788.00 | 3 788.00 | ||
VP Divers | 3 652.00 | 3 652.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 945.00 | 248 945.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 388.00 | 646 388.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 707.00 | 124 707.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 546.00 | 522 546.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 667.00 | 189 667.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 737.00 | 63 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 046.00 | 68 046.00 | ||
VW T.V.A. | 86 795.00 | 86 795.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 384.00 | 13 384.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 716.00 | 6 716.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 611.00 | 930 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 208.00 | 2 006 208.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 416.00 | |||