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SOMAFLI

Dépôt

DénominationSOMAFLI
Siren751354101
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3302
Numéro de dépôt28512
Numéro de Gestion2012B01709
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33700 Mérignac
2020 2019

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 5 175 800.00 278 000.00 4 897 800.00 5 200 800.00
BH Autres immobilisations financières 253.00 253.00
BJ TOTAL (I) 5 176 053.00 278 000.00 4 898 053.00 5 200 800.00
BX Clients et comptes rattachés 293 773.00 293 773.00 240 490.00
BZ Autres créances 351 752.00 351 752.00 90 153.00
CF Disponibilités 6 741.00 6 741.00 21 252.00
CH Charges constatées d’avance 610.00 610.00 612.00
CJ TOTAL (II) 652 876.00 652 876.00 352 508.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 828 930.00 278 000.00 5 550 930.00 5 553 308.00
CP Parts à moins d’un an 253.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 354 950.00 3 354 950.00
DD Réserve légale (1) 22 882.00 19 943.00
DG Autres réserves 411 454.00 76 686.00
DH Report à nouveau 278 926.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -244 564.00 58 781.00
DL TOTAL (I) 3 544 721.00 3 789 286.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 647 253.00 865 077.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 716.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 189 667.00 116 122.00
DY Dettes fiscales et sociales 231 962.00 204 994.00
EA Autres dettes 930 611.00 577 828.00
EC TOTAL (IV) 2 006 208.00 1 764 022.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 550 930.00 5 553 308.00
EI Dont emprunts participatifs 6 716.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 534 480.00 534 480.00 850 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 534 480.00 534 480.00 850 000.00
FQ Autres produits 1.00 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 534 481.00 850 001.00
FW Autres achats et charges externes 134 059.00 107 079.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 16 027.00 34 548.00
FY Salaires et traitements 277 420.00 237 731.00
FZ Charges sociales 157 874.00 138 973.00
GE Autres charges 2.00 170.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 585 381.00 518 500.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -50 900.00 331 501.00
GJ Produits financiers de participations 102 523.00 34 517.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 100.00
GP Total des produits financiers (V) 102 523.00 34 617.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 278 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 18 137.00 15 647.00
GU Total des charges financières (VI) 296 137.00 15 647.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -193 614.00 18 970.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -244 514.00 350 471.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 50.00 41.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 200 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 50.00 200 041.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -50.00 -200 041.00
HK Impôts sur les bénéfices 91 649.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 637 003.00 884 618.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 881 568.00 825 837.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -244 564.00 58 781.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 200 800.00 253.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 200 800.00 253.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 25 000.00 5 176 053.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 25 000.00 5 176 053.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

02 aucun libellé 8.00
9U sur immobilisations – titres de participation 278 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 278 000.00 278 000.00
7C TOTAL GENERAL 278 000.00 278 000.00
UG ‐ Financières 278 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 253.00 253.00
UX Autres créances clients 293 773.00 293 773.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 500.00 3 500.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 216.00 216.00
VM Impôts sur les bénéfices 91 652.00 91 652.00
VB T. V. A. 3 788.00 3 788.00
VP Divers 3 652.00 3 652.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 248 945.00 248 945.00
VS Charges constatées d’avance 610.00 610.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 646 388.00 646 388.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 124 707.00 124 707.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 522 546.00 522 546.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 189 667.00 189 667.00
8C Personnel et comptes rattachés 63 737.00 63 737.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 68 046.00 68 046.00
VW T.V.A. 86 795.00 86 795.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 13 384.00 13 384.00
VI Groupe et associés 6 716.00 6 716.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 930 611.00 930 611.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 006 208.00 2 006 208.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 215 416.00