VOLLERTSEN
Dépôt
| Dénomination | VOLLERTSEN |
| Siren | 751412057 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28862 |
| Numéro de Gestion | 2012B03299 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 79 566.00 | 79 566.00 | 79 566.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395.00 | 2 113.00 | 1 282.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947.00 | 1 289.00 | 657.00 | 2 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BJ TOTAL (I) | 84 988.00 | 3 403.00 | 81 585.00 | 82 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 135.00 | 6 135.00 | 5 021.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 586.00 | 100 586.00 | 144 244.00 | |
BZ Autres créances | 4 442.00 | 4 442.00 | 18 165.00 | |
CF Disponibilités | 44 386.00 | 44 386.00 | 56 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | 2 677.00 | |
CJ TOTAL (II) | 161 518.00 | 161 518.00 | 227 056.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 506.00 | 3 403.00 | 243 103.00 | 309 372.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 56 188.00 | 45 127.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 345.00 | 11 061.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 843.00 | 67 188.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 039.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 238.00 | 70 310.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 511.00 | 123 299.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 331.00 | 28 606.00 | ||
EA Autres dettes | 180.00 | 12 930.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 182 260.00 | 242 184.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 103.00 | 309 372.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 71 238.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 544 893.00 | 544 893.00 | 632 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 893.00 | 544 893.00 | 632 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 486.00 | 3 334.00 | ||
FQ Autres produits | 67.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 566 445.00 | 635 681.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 129 668.00 | 157 549.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 114.00 | 1 471.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 175 717.00 | 179 334.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 303.00 | 5 564.00 | ||
FY Salaires et traitements | 174 277.00 | 168 269.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 504.00 | 103 865.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 371.00 | 4 098.00 | ||
GE Autres charges | 154.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 578 880.00 | 620 178.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 434.00 | 15 503.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 187.00 | 2 799.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 187.00 | 2 799.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 187.00 | -2 799.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 622.00 | 12 704.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 772.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 1 454.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 190.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 1 643.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 276.00 | -1 643.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 217.00 | 635 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 563.00 | 624 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 345.00 | 11 061.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 566.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 416.00 | 1 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 062.00 | 1 710.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 566.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 783.00 | 5 342.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 783.00 | 84 988.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 746.00 | 2 371.00 | 20 715.00 | 3 403.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 746.00 | 2 371.00 | 20 715.00 | 3 403.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | ||
UX Autres créances clients | 100 586.00 | 100 586.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | ||
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 078.00 | 110 998.00 | 80.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 511.00 | 85 511.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 320.00 | 24 320.00 | ||
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | ||
VI Groupe et associés | 71 238.00 | 71 238.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 260.00 | 182 260.00 | ||