VILLA BORIE
Dépôt
| Dénomination | VILLA BORIE |
| Siren | 751478843 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/035293 |
| Numéro de Gestion | 2012B02757 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 879.00 | 5 453.00 | 7 426.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 462.00 | 114 494.00 | 239 969.00 | 159 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291 196.00 | 885 832.00 | 1 405 364.00 | 1 523 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 750.00 | 22 750.00 | 22 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 681 288.00 | 1 005 779.00 | 1 675 509.00 | 1 711 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 482.00 | 26 482.00 | 41 688.00 | |
BT Marchandises | 323 353.00 | 323 353.00 | 314 309.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 576.00 | 172 576.00 | 207 609.00 | |
BZ Autres créances | 905 035.00 | 905 035.00 | 669 632.00 | |
CF Disponibilités | 17 651.00 | 17 651.00 | 182 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 168.00 | 13 168.00 | 10 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 458 265.00 | 1 458 265.00 | 1 427 165.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 552.00 | 1 005 779.00 | 3 133 774.00 | 3 139 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 750.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 549 195.00 | 184 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 170.00 | 364 336.00 | ||
DL TOTAL (I) | 682 465.00 | 550 295.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 211.00 | 1 374 587.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 015.00 | 139 848.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 302.00 | 634 769.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 457 730.00 | 320 669.00 | ||
EA Autres dettes | 97 051.00 | 118 918.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 451 309.00 | 2 588 790.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 774.00 | 3 139 085.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 744.00 | 1 327 798.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -2 818.00 | |||
FG Production vendue services | 5 981 507.00 | 5 981 507.00 | 6 018 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 981 507.00 | 5 981 507.00 | 6 016 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 878.00 | 10 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 990.00 | 122 398.00 | ||
FQ Autres produits | 172.00 | 81.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 135 547.00 | 6 148 492.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 834 208.00 | 1 865 205.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 162.00 | -60 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 843 677.00 | 1 756 622.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 940.00 | 63 180.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 434 484.00 | 1 395 067.00 | ||
FZ Charges sociales | 362 005.00 | 366 618.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 269 105.00 | 243 282.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38.00 | |||
GE Autres charges | 17 293.00 | 52 246.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 840 875.00 | 5 681 327.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 294 673.00 | 467 165.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 003.00 | 4 030.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 003.00 | 4 030.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 187.00 | 16 628.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 187.00 | 16 628.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 184.00 | -12 598.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 284 489.00 | 454 568.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 490.00 | 1 283.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | 1 283.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 514.00 | 12 998.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 271.00 | 15 879.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 785.00 | 28 878.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 295.00 | -27 595.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 024.00 | 62 637.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 145 040.00 | 6 153 806.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 870.00 | 5 789 470.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 170.00 | 364 336.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 249.00 | 1 630.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 421 909.00 | 249 085.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 658.00 | 250 965.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 879.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 336.00 | 2 645 658.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 336.00 | 2 681 288.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 249.00 | 204.00 | 5 453.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 489.00 | 268 901.00 | 7 065.00 | 1 000 325.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 738.00 | 269 105.00 | 7 065.00 | 1 005 779.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 38.00 | 38.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 38.00 | 38.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38.00 | 38.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 750.00 | 22 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 172 576.00 | 172 576.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | ||
VB T. V. A. | 19 695.00 | 19 695.00 | ||
VP Divers | 494.00 | 494.00 | ||
VC Groupe et associés | 580 973.00 | 580 973.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 038.00 | 303 038.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 168.00 | 13 168.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 529.00 | 1 113 529.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 018.00 | 11 018.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 193.00 | 340 628.00 | 690 565.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 128.00 | 1 128.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 302.00 | 708 302.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 838.00 | 153 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 233.00 | 89 233.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 80 523.00 | 80 523.00 | ||
VW T.V.A. | 95 209.00 | 95 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 927.00 | 38 927.00 | ||
VI Groupe et associés | 144 886.00 | 144 886.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 051.00 | 97 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 309.00 | 1 760 744.00 | 690 565.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 508.00 | |||