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STEPHALI

Dépôt

DénominationSTEPHALI
Siren751595703
Cloture31/12/2019
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt4030
Numéro de Gestion2018B00715
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse37530 POCE-SUR-CISSE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 61 423.00 33 817.00 27 606.00
CU Autres participations 2 510 174.00 2 510 174.00
BJ TOTAL (I) 2 571 596.00 33 817.00 2 537 780.00
BZ Autres créances 12 608.00 12 608.00
CF Disponibilités 73 650.00 73 650.00
CH Charges constatées d’avance 511.00 511.00
CJ TOTAL (II) 86 769.00 86 769.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 658 366.00 33 817.00 2 624 549.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 900 000.00
DD Réserve légale (1) 23 790.00
DG Autres réserves 52 013.00
DH Report à nouveau -46 657.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 135 778.00
DK Provisions réglementées 4 812.00
DL TOTAL (I) 1 069 736.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 429 599.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 21 057.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 772.00
DY Dettes fiscales et sociales 86 386.00
EC TOTAL (IV) 1 554 813.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 624 549.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 295 816.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17 846.00
FQ Autres produits 22.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 17 868.00
FW Autres achats et charges externes 21 701.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 553.00
FY Salaires et traitements 7 854.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 12 285.00
GE Autres charges 3 614.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 46 007.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -28 138.00
GJ Produits financiers de participations 172 966.00
GP Total des produits financiers (V) 172 966.00
GR Intérêts et charges assimilées 17 935.00
GU Total des charges financières (VI) 17 935.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 155 031.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 126 893.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 25.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2 887.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 912.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 912.00
HK Impôts sur les bénéfices -11 797.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 190 835.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 55 057.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 135 778.00
A1 ACTIF ‐ Placements 17 846.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 61 423.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 510 174.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 571 596.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 61 423.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 510 174.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 571 596.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21 532.00 12 285.00 33 817.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 21 532.00 12 285.00 33 817.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 4 812.00
3Z Total Provisions réglementées 1 925.00 2 887.00 4 812.00
7C TOTAL GENERAL 1 925.00 2 887.00 4 812.00
UJ ‐ Exceptionnelles 2 887.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12 608.00 12 608.00
VS Charges constatées d’avance 511.00 511.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 13 120.00 13 120.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 429 599.00 170 601.00 684 642.00 574 356.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 17 772.00 17 772.00
8E Impôts sur les bénéfices 85 833.00 85 833.00
VW T.V.A. 553.00 553.00
VI Groupe et associés 21 057.00 21 057.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 554 813.00 295 816.00 684 642.00 574 356.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 91 197.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4 761.00
ST Autres comptes 16 940.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 21 701.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 553.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 553.00