TOPAZE
Dépôt
| Dénomination | TOPAZE |
| Siren | 751606732 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 2286 |
| Numéro de Gestion | 2018B00292 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06300 Nice |
2020
2019 2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 158.00 | 492.00 | |
AH Fonds commercial | 284 700.00 | 284 700.00 | 284 700.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 206.00 | 5 880.00 | 22 326.00 | 13 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 723.00 | 31 102.00 | 252 621.00 | 297 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | 5 416.00 | 5 416.00 | |
BJ TOTAL (I) | 602 695.00 | 37 139.00 | 565 555.00 | 601 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 515.00 | 5 515.00 | 5 066.00 | |
BT Marchandises | 12.00 | |||
BZ Autres créances | 53 495.00 | 53 495.00 | 108 253.00 | |
CF Disponibilités | 64 286.00 | 64 286.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | 7 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | 123 341.00 | 123 341.00 | 120 432.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 035.00 | 37 139.00 | 688 896.00 | 722 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 416.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 108 697.00 | 224 692.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 095.00 | -115 995.00 | ||
DL TOTAL (I) | 143 292.00 | 125 197.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 125.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 536.00 | 259 497.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 325.00 | 118 188.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 307.00 | 19 673.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 232.00 | 6 956.00 | ||
EA Autres dettes | 193 079.00 | 192 681.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 545 604.00 | 596 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 896.00 | 722 192.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 823.00 | 596 995.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 87 838.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 80 325.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 801 122.00 | 801 122.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 122.00 | 801 122.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 801 129.00 | 18.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -12.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 218 807.00 | 5 074.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -437.00 | -5 066.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 188 835.00 | 82 845.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 338.00 | 13 590.00 | ||
FY Salaires et traitements | 278 641.00 | 9 759.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 874.00 | 4 433.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 591.00 | 5 857.00 | ||
GE Autres charges | 959.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 781 607.00 | 116 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 522.00 | -116 474.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 479.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 479.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 532.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 532.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 532.00 | 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 990.00 | -115 995.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 971.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 971.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 662.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 865.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 100.00 | 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 005.00 | 116 492.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 095.00 | -115 995.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 700.00 | 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 501.00 | 80 398.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 416.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 617.00 | 81 048.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 350.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 971.00 | 311 929.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 416.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 971.00 | 602 695.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 158.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 857.00 | 32 433.00 | 1 309.00 | 36 981.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 857.00 | 32 591.00 | 1 309.00 | 37 139.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 416.00 | 5 416.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 656.00 | 2 656.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 6 732.00 | ||
VB T. V. A. | 37 952.00 | 37 952.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155.00 | 6 155.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 956.00 | 53 540.00 | 5 416.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125.00 | 125.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 454.00 | 35 673.00 | 140 781.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 307.00 | 37 307.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 648.00 | 19 648.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 882.00 | 26 882.00 | ||
VW T.V.A. | 8 593.00 | 8 593.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 325.00 | 80 325.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 079.00 | 193 079.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 604.00 | 404 823.00 | 140 781.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 340.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 546.00 | |||