ORFI
Dépôt
| Dénomination | ORFI |
| Siren | 751704776 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17531 |
| Numéro de Gestion | 2014B00206 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 75 980.00 | 27 008.00 | 48 971.00 | 64 305.00 |
CU Autres participations | 127 525.00 | 127 525.00 | 570 525.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 738 673.00 | 3 738 673.00 | 3 633 591.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 944 978.00 | 27 008.00 | 3 917 969.00 | 4 271 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | ||
BZ Autres créances | 859 734.00 | 859 734.00 | 994 577.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 8 669.00 | 591 331.00 | |
CF Disponibilités | 8 224 943.00 | 8 224 943.00 | 80 986.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 600.00 | 16 600.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 711 949.00 | 8 669.00 | 9 703 280.00 | 1 075 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 656 926.00 | 35 677.00 | 13 621 249.00 | 5 346 784.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 484.00 | 21 903.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 093 494.00 | 54 581.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 477.00 | 56 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 173 455.00 | 5 132 961.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 355.00 | 18 163.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 262.00 | 61 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 452.00 | 82 024.00 | ||
EA Autres dettes | 263 726.00 | 52 084.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 447 795.00 | 213 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 621 249.00 | 5 346 784.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 795.00 | 213 823.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 45 000.00 | 45 000.00 | 224 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | 45 000.00 | 224 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 799.00 | 3 535.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 800.00 | 227 544.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 144 925.00 | 179 685.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 287.00 | 22 619.00 | ||
FY Salaires et traitements | 85 268.00 | 289 678.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 537.00 | 139 710.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 941.00 | 15 717.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 307 958.00 | 647 416.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -262 158.00 | -419 873.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 319 200.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 661.00 | 47 246.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 661.00 | 366 446.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 669.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62.00 | 636.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 731.00 | 636.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 070.00 | 365 809.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -267 227.00 | -54 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | 7 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 551 138.00 | 132 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 620 138.00 | 139 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805 024.00 | 356.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 578.00 | 30 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 815.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259 416.00 | 30 356.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 360 721.00 | 108 644.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 669 599.00 | 732 989.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 105.00 | 678 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 093 494.00 | 54 581.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 799.00 | 3 535.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 31 576.00 | 59 906.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 064.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206 916.00 | 229 880.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 308 980.00 | 229 880.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 084.00 | 75 980.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 567 798.00 | 3 868 998.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 593 883.00 | 3 944 978.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 759.00 | 4 756.00 | 15 506.00 | 27 008.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 759.00 | 4 756.00 | 15 506.00 | 27 008.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 477.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 56 477.00 | 53 000.00 | 3 477.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 669.00 | 8 669.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 669.00 | 8 669.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 56 477.00 | 8 669.00 | 53 000.00 | 12 146.00 |
UG ‐ Financières | 8 669.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 738 673.00 | 2 424 079.00 | 1 314 594.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 672.00 | 10 672.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | ||
VB T. V. A. | 16 228.00 | 16 228.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 166.00 | 841 166.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 600.00 | 16 600.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 628 479.00 | 3 313 885.00 | 1 314 594.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 297.00 | 14 297.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 262.00 | 48 262.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 681.00 | 64 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 417.00 | 54 417.00 | ||
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 726.00 | 263 726.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 795.00 | 447 795.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 866.00 | |||