UB4 KIDS
Dépôt
| Dénomination | UB4 KIDS |
| Siren | 751736844 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 2518 |
| Numéro de Gestion | 2012B01979 |
| Code Activité | 8891A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13010 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 1 049.00 | 2 347.00 | |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 591.00 | 5 849.00 | 11 742.00 | 6 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 055.00 | 231 472.00 | 474 583.00 | 406 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 390.00 | 7 390.00 | ||
CU Autres participations | 19 700.00 | 19 700.00 | 9 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 615.00 | 30 615.00 | 28 515.00 | |
BJ TOTAL (I) | 904 747.00 | 238 370.00 | 666 377.00 | 571 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 961.00 | 214 961.00 | 164 210.00 | |
BZ Autres créances | 244 922.00 | 244 922.00 | 109 425.00 | |
CF Disponibilités | 87 530.00 | 87 530.00 | 120 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | 547 883.00 | 547 883.00 | 394 260.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 630.00 | 238 370.00 | 1 214 261.00 | 965 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 236.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | ||
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 010.00 | 48 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 385.00 | 68 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | 526 595.00 | 451 210.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 792.00 | 283 585.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 907.00 | 99 258.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 218.00 | 25 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 471.00 | 103 911.00 | ||
EA Autres dettes | 2 277.00 | 2 180.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 687 665.00 | 514 157.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 261.00 | 965 367.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 919.00 | 278 580.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 805 969.00 | 1 805 969.00 | 1 443 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 969.00 | 1 805 969.00 | 1 443 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 441.00 | 24 135.00 | ||
FQ Autres produits | 609.00 | 75.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 829 020.00 | 1 468 012.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 937.00 | 3 924.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 574 081.00 | 428 007.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 769.00 | 53 471.00 | ||
FY Salaires et traitements | 815 158.00 | 690 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 198 284.00 | 174 759.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 086.00 | 64 315.00 | ||
GE Autres charges | 14 912.00 | 2 316.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 768 227.00 | 1 417 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 793.00 | 50 353.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 414.00 | 1 919.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 414.00 | 1 919.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 414.00 | -1 919.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 379.00 | 48 434.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 3 172.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 3 172.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | -272.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 169.00 | -20 351.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 020.00 | 1 470 912.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 634.00 | 1 402 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 385.00 | 68 513.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 3 396.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 075.00 | 172 961.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 315.00 | 12 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 390.00 | 188 357.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 396.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 731 036.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 315.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 904 747.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 1 049.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 284.00 | 92 037.00 | 237 321.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 284.00 | 93 086.00 | 238 370.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 147.00 | 10 147.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 147.00 | 10 147.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 147.00 | 10 147.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 147.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 615.00 | 30 615.00 | ||
UX Autres créances clients | 214 961.00 | 214 961.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 725.00 | 86 725.00 | ||
VC Groupe et associés | 144 236.00 | 144 236.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 072.00 | 13 072.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 969.00 | 316 118.00 | 174 851.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 792.00 | 84 046.00 | 305 825.00 | 79 921.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 270.00 | 83 270.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 218.00 | 41 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 717.00 | 63 717.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 637.00 | 8 637.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 665.00 | 301 919.00 | 305 825.00 | 79 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 423.00 | |||