CONSEIL GESTION IMMOBILIER & SOURCING
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL GESTION IMMOBILIER & SOURCING |
| Siren | 751756461 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 12772 |
| Numéro de Gestion | 2012B00949 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 812.00 | 1 933.00 | 2 879.00 | 3 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 478.00 | 3 281.00 | 6 197.00 | 7 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 584.00 | 35 586.00 | 38 998.00 | 52 972.00 |
CU Autres participations | 1 640 996.00 | 1 640 996.00 | 439 656.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 359 423.00 | 2 359 423.00 | 4 282 223.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 089 293.00 | 40 800.00 | 4 048 493.00 | 4 786 075.00 |
BT Marchandises | 8 490.00 | 8 490.00 | 30 310.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 348.00 | 27 348.00 | 23 830.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 475.00 | 69 475.00 | 54 421.00 | |
BZ Autres créances | 297 346.00 | 297 346.00 | 193 033.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 738 484.00 | 6 738 484.00 | 6 171 745.00 | |
CF Disponibilités | 589 231.00 | 589 231.00 | 251 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 730 373.00 | 7 730 373.00 | 6 724 734.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 819 667.00 | 40 800.00 | 11 778 866.00 | 11 510 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 359 423.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 440 550.00 | 7 440 550.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 908.00 | 95 908.00 | ||
DG Autres réserves | 1 777 604.00 | 1 777 604.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 708.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 920.00 | -26 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 982 274.00 | 9 287 354.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 474.00 | 2 088 060.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 23 096.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 711.00 | 44 377.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 928.00 | 25 649.00 | ||
EA Autres dettes | 42 272.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 796 593.00 | 2 223 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 778 866.00 | 11 510 809.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 593.00 | 2 203 885.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 577 905.00 | 2 049 158.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 403 317.00 | 403 317.00 | 308 649.00 | |
FG Production vendue services | 183 444.00 | 183 444.00 | 204 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 761.00 | 586 761.00 | 513 459.00 | |
FQ Autres produits | 495.00 | 201.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 587 256.00 | 513 660.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 150.00 | 189 512.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 820.00 | 14 611.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 428.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 97 230.00 | 102 445.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | 1 544.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 293.00 | 48 704.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 703.00 | 47 622.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 121.00 | 16 373.00 | ||
GE Autres charges | 156.00 | 1 199.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 379 984.00 | 422 010.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 207 272.00 | 91 650.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 282 700.00 | 212 627.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 83.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 346 800.00 | 1 001.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 629 583.00 | 213 628.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 113.00 | 27 791.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 311 149.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 113.00 | 338 940.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 600 470.00 | -125 311.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 807 742.00 | -33 661.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 513.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 513.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 861.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 070.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 443.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 177 265.00 | -6 953.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 352.00 | 727 289.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 432.00 | 753 996.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 920.00 | -26 708.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 812.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 062.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 721 879.00 | 1 058 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 810 754.00 | 1 058 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 812.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 062.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 779 861.00 | 4 000 419.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 779 861.00 | 4 089 293.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 962.00 | 1 933.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 708.00 | 15 159.00 | 38 867.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 679.00 | 16 121.00 | 40 800.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 150 451.00 | 150 451.00 | 300 902.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 451.00 | 150 451.00 | 300 902.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 150 451.00 | 150 451.00 | 300 902.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 359 423.00 | 2 359 423.00 | ||
UX Autres créances clients | 69 475.00 | 69 475.00 | ||
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | ||
VC Groupe et associés | 234 369.00 | 234 369.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 294.00 | 60 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 244.00 | 2 726 244.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577 905.00 | 1 577 905.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 570.00 | 19 570.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 711.00 | 36 711.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 147 982.00 | 147 982.00 | ||
VW T.V.A. | 10 732.00 | 10 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 593.00 | 1 796 593.00 | ||