HOLDIART
Dépôt
| Dénomination | HOLDIART |
| Siren | 752031906 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 909 |
| Numéro de Gestion | 2012B00351 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82100 CASTELSARRASIN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5.00 | 8.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 14 079 340.00 | 14 079 340.00 | 14 079 340.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 58 636.00 | 58 636.00 | 58 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 137 976.00 | 14 137 976.00 | 14 137 976.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 876.00 | 234 876.00 | 285 528.00 | |
BZ Autres créances | 298 122.00 | 298 122.00 | 234 881.00 | |
CF Disponibilités | 2 367.00 | 2 367.00 | 2 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 535 365.00 | 535 365.00 | 522 959.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 673 341.00 | 14 673 341.00 | 14 660 935.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DG Autres réserves | 3 527 792.00 | 2 456 269.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124 973.00 | 1 071 524.00 | ||
DK Provisions réglementées | 78 500.00 | 78 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 772 515.00 | 3 647 542.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 868 626.00 | 10 928 889.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 340.00 | 79 324.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 5 179.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 900 826.00 | 11 013 393.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 673 341.00 | 14 660 935.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 199.00 | 2 792.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 199.00 | 2 792.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 443.00 | 10 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | 321.00 | ||
GE Autres charges | 125.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 694.00 | 10 772.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 495.00 | -7 980.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 242 432.00 | 1 201 050.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 852.00 | 878.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 243 284.00 | 1 201 928.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 156 214.00 | 172 007.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 156 214.00 | 172 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 087 070.00 | 1 029 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 074 575.00 | 1 021 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 850.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 850.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 850.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -50 398.00 | -57 432.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 483.00 | 1 204 721.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 510.00 | 133 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124 973.00 | 1 071 524.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 137 976.00 | 14 137 976.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 137 976.00 | 14 137 976.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 78 500.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 78 500.00 | 78 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 998.00 | 532 998.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 993.00 | 532 998.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 868 626.00 | 1 090 647.00 | 4 501 796.00 | 4 276 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 340.00 | 27 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 900 826.00 | 1 122 847.00 | 4 501 796.00 | 4 276 183.00 |