SOLVALOR IDF
Dépôt
| Dénomination | SOLVALOR IDF |
| Siren | 752216309 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 5458 |
| Numéro de Gestion | 2012B01159 |
| Code Activité | 3822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35170 Bruz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 816.00 | 816.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 944.00 | 192 277.00 | 314 666.00 | 366 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 108.00 | 77 970.00 | 48 138.00 | 68 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283 257.00 | 565 921.00 | 1 717 336.00 | 1 813 963.00 |
AX Avances et acomptes | 21 420.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 188 545.00 | 188 545.00 | 238 105.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 105 685.00 | 836 984.00 | 2 268 700.00 | 2 508 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 463.00 | 33 245.00 | 2 463 218.00 | 1 903 456.00 |
BZ Autres créances | 1 130 691.00 | 1 130 691.00 | 1 139 719.00 | |
CF Disponibilités | 28 661.00 | 28 661.00 | 113 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 864.00 | 25 864.00 | 186 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 681 679.00 | 33 245.00 | 3 648 434.00 | 3 343 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 364.00 | 870 229.00 | 5 917 135.00 | 5 852 379.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 174 933.00 | 4 802.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 547.00 | 170 131.00 | ||
DL TOTAL (I) | 860 480.00 | 504 933.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 463.00 | 335 556.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 463.00 | 335 556.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 390.00 | 92 727.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 242.00 | 517 105.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 720.00 | 3 290 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 471 684.00 | 384 561.00 | ||
EA Autres dettes | 922 155.00 | 726 699.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 006 191.00 | 5 011 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 917 135.00 | 5 852 379.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602 273.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 401 242.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 197 492.00 | 6 171 542.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 197 492.00 | 6 171 542.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 785.00 | 11 157.00 | ||
FQ Autres produits | 153.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 547 430.00 | 6 182 699.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 683.00 | 4 556.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 189 399.00 | 5 333 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 036.00 | 28 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 363 114.00 | 312 848.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 784.00 | 122 121.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 303 859.00 | 163 734.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 245.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 657.00 | |||
GE Autres charges | 259.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 072 379.00 | 5 984 158.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 475 052.00 | 198 541.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 596.00 | 3 768.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 596.00 | 3 768.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 677.00 | 6 119.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 677.00 | 6 119.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 919.00 | -2 351.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 480 971.00 | 196 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 262.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 262.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 799.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 544.00 | 75 544.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 259.00 | 799.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 997.00 | -799.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 427.00 | 25 260.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 610 288.00 | 6 186 467.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 254 741.00 | 6 016 336.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 547.00 | 170 131.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 217.00 | 1 352 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 244.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 870.00 | 189 061.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 120.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 050.00 | 189 061.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 506 944.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 567.00 | 2 409 364.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 559.00 | 188 560.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 426.00 | 3 105 685.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 816.00 | 816.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 583.00 | 50 694.00 | 192 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 726.00 | 253 164.00 | 643 891.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 126.00 | 303 859.00 | 836 984.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 50 463.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 556.00 | 285 093.00 | 50 463.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 335 556.00 | 285 093.00 | 50 463.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 285 093.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 188 545.00 | 188 545.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 496 463.00 | 2 496 463.00 | ||
VP Divers | 1 130 691.00 | 1 130 691.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 864.00 | 25 864.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 841 563.00 | 3 653 018.00 | 188 545.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 390.00 | 30 105.00 | 32 285.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 720.00 | 2 148 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 684.00 | 471 684.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 033 523.00 | 1 033 523.00 | 1 033 523.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 776.00 | -81 857.00 | 338 110.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 006 191.00 | 3 602 273.00 | 1 403 918.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 285.00 | |||