Cadwork France
Dépôt
| Dénomination | Cadwork France |
| Siren | 752221903 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 7622 |
| Numéro de Gestion | 2012B00391 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25660 Saône |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 215.00 | 1 215.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 688.00 | 17 619.00 | 69.00 | 6 330.00 |
AP Constructions | 195 500.00 | 33 936.00 | 161 564.00 | 171 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 015.00 | 6 702.00 | 34 313.00 | 16 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 252.00 | 89 112.00 | 127 140.00 | 110 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | 1 778.00 | 1 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | 473 448.00 | 148 585.00 | 324 863.00 | 306 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 444.00 | 39 444.00 | 399.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 664.00 | 62 472.00 | 1 254 192.00 | 1 128 168.00 |
BZ Autres créances | 39 316.00 | 39 316.00 | 67 304.00 | |
CF Disponibilités | 1 514 783.00 | 1 514 783.00 | 1 349 133.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101 005.00 | 101 005.00 | 78 782.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 011 213.00 | 62 472.00 | 2 948 741.00 | 2 623 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 661.00 | 211 057.00 | 3 273 605.00 | 2 929 972.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | ||
DG Autres réserves | 76 351.00 | 51 804.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 690.00 | 24 547.00 | ||
DL TOTAL (I) | 94 441.00 | 80 751.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 586.00 | 217 871.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 757.00 | 348 492.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 584.00 | 2 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 569.00 | 238 305.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 464 945.00 | 456 748.00 | ||
EA Autres dettes | 12 638.00 | 17 709.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 709 085.00 | 1 567 957.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 179 164.00 | 2 849 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 605.00 | 2 929 972.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 975 815.00 | 1 932 280.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 67 250.00 | 1 622.00 | 68 872.00 | 34 663.00 |
FG Production vendue services | 3 715 270.00 | 146 689.00 | 3 861 959.00 | 3 191 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 519.00 | 148 311.00 | 3 930 830.00 | 3 225 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 845.00 | 54 432.00 | ||
FQ Autres produits | 147.00 | 782.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 997 822.00 | 3 280 999.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 552.00 | 29 335.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 510.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 029 912.00 | 2 505 672.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 491.00 | 23 526.00 | ||
FY Salaires et traitements | 510 065.00 | 404 015.00 | ||
FZ Charges sociales | 193 421.00 | 146 781.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 133.00 | 57 626.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 134.00 | 31 690.00 | ||
GE Autres charges | 1 236.00 | 2 585.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 918 454.00 | 3 201 230.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 368.00 | 79 769.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 56.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 054.00 | 40 686.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 054.00 | 40 686.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 998.00 | -40 686.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 370.00 | 39 083.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 077.00 | 3 085.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 077.00 | 3 085.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 476.00 | 8 301.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 695.00 | 2 918.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 171.00 | 11 219.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | -8 134.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 586.00 | 6 402.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 955.00 | 3 284 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 265.00 | 3 259 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 690.00 | 24 547.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 41 172.00 | 50 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 215.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 688.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 636.00 | 84 197.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | 808.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 009.00 | 85 004.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 215.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 688.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 066.00 | 452 767.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 1 778.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 566.00 | 473 448.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 215.00 | 1 215.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 358.00 | 6 261.00 | 17 619.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 250.00 | 55 871.00 | 28 371.00 | 129 750.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 823.00 | 62 133.00 | 28 371.00 | 148 585.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 47 011.00 | 41 134.00 | 25 673.00 | 62 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 011.00 | 41 134.00 | 25 673.00 | 62 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 011.00 | 41 134.00 | 25 673.00 | 62 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 134.00 | 25 673.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | 1 778.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 316 664.00 | 1 316 664.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | ||
VB T. V. A. | 30 005.00 | 30 005.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | 5 156.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101 005.00 | 101 005.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 763.00 | 1 456 986.00 | 1 778.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 342.00 | 17 578.00 | 76 752.00 | 121 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 569.00 | 420 569.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 131 735.00 | 131 735.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 720.00 | 34 720.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 4 182.00 | ||
VW T.V.A. | 288 318.00 | 288 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | ||
VI Groupe et associés | 349 757.00 | 349 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 638.00 | 12 638.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 709 085.00 | 1 709 085.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 579.00 | 2 975 815.00 | 76 752.00 | 121 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 387.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 247 500.00 | 130 632.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 967.00 | 109 797.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 770.00 | 174 709.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 054 461.00 | 1 697 375.00 | ||
ST Autres comptes | 486 214.00 | 393 160.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 029 912.00 | 2 505 672.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 362.00 | 6 794.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 129.00 | 16 732.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 491.00 | 23 526.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 777 665.00 | 626 098.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 379.00 | 79 591.00 | ||