SEPARIS
Dépôt
| Dénomination | SEPARIS |
| Siren | 752348268 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/003326 |
| Numéro de Gestion | 2012B00542 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56270 PLOEMEUR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 916.00 | 5 916.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 066.00 | 76 230.00 | 438 835.00 | 472 584.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | |||
AP Constructions | 9.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9.00 | |||
CU Autres participations | 3 194 352.00 | 3 194 352.00 | 3 195 352.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 816 344.00 | 816 344.00 | 1 145 972.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 606 678.00 | 82 147.00 | 4 524 531.00 | 4 888 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 059.00 | 76 059.00 | 279 061.00 | |
BZ Autres créances | 2 830 950.00 | 2 830 950.00 | 3 167 151.00 | |
CF Disponibilités | 3 010 817.00 | 3 010 817.00 | 2 272 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 917 826.00 | 5 917 826.00 | 5 718 811.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 524 504.00 | 82 147.00 | 10 442 357.00 | 10 607 719.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 19 661.00 | 19 661.00 | ||
DH Report à nouveau | -90 748.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 757.00 | -90 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | 99 920.00 | -62 837.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 788.00 | 739.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 788.00 | 739.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 600.00 | 1 502 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 806 226.00 | 8 940 513.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 107 652.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 917.00 | 40 581.00 | ||
EA Autres dettes | 78 471.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 341 650.00 | 10 669 816.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 442 357.00 | 10 607 719.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 341 650.00 | 10 669 816.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 342 671.00 | 2 000.00 | 344 671.00 | 377 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 671.00 | 2 000.00 | 344 671.00 | 377 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 315.00 | 85 120.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 354 990.00 | 462 305.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 265.00 | 107 846.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 473.00 | 2 517.00 | ||
FY Salaires et traitements | 199 328.00 | 220 062.00 | ||
FZ Charges sociales | 149 127.00 | 176 642.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 748.00 | 42 482.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 788.00 | 739.00 | ||
GE Autres charges | 8 151.00 | 4 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 434 879.00 | 554 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -79 889.00 | -92 285.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 503.00 | 134 212.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58 788.00 | 55 997.00 | ||
GN Différences positives de change | 130 944.00 | 28 044.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 535 235.00 | 218 253.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 291 926.00 | 204 974.00 | ||
GS Différences négatives de change | 663.00 | 11 742.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 292 589.00 | 216 716.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 242 646.00 | 1 537.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 162 757.00 | -90 748.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 225.00 | 680 559.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 468.00 | 771 306.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 757.00 | -90 748.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 916.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 066.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085 696.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606 678.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 916.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 066.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 085 696.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 606 678.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 916.00 | 5 916.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 482.00 | 33 748.00 | 76 230.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 398.00 | 33 748.00 | 82 147.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 788.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739.00 | 788.00 | 739.00 | 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 739.00 | 788.00 | 739.00 | 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 788.00 | 739.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 816 344.00 | 816 344.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 76 059.00 | 76 059.00 | ||
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 745 009.00 | 2 745 009.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 124.00 | 85 124.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 798 353.00 | 3 798 353.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 909.00 | 8 909.00 | ||
VW T.V.A. | 5 302.00 | 5 302.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 806 226.00 | 8 806 226.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 841 650.00 | 8 841 650.00 | ||