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SEM Ville Renouvelée - EFFIA Roubaix SAS

Dépôt

DénominationSEM Ville Renouvelée - EFFIA Roubaix SAS
Siren752364539
Cloture31/12/2019
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt10816
Numéro de Gestion2012B20749
Code Activité5221Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/09/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59332 TOURCOING
2020 2019 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 481 175.00 61 185.00 419 990.00 40 746.00
BJ TOTAL (I) 481 175.00 61 185.00 419 990.00 40 746.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 46.00
BX Clients et comptes rattachés 60 822.00 60 822.00 53 014.00
BZ Autres créances 368 551.00 368 551.00 276 951.00
CF Disponibilités 528 328.00 528 328.00 377 589.00
CH Charges constatées d’avance 83 859.00 83 859.00 82 715.00
CJ TOTAL (II) 1 041 560.00 1 041 560.00 790 317.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 522 735.00 61 185.00 1 461 550.00 831 063.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DC Ecarts de réévaluation 8.00
DD Réserve légale (1) 1 751.00 1 751.00
DH Report à nouveau 15 708.00 -24 842.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 39 078.00 90 551.00
DL TOTAL (I) 66 538.00 77 460.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 441 833.00 50 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 35 599.00 36 230.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 347.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 558 794.00 339 274.00
DY Dettes fiscales et sociales 23 053.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 83 671.00 41 823.00
EA Autres dettes 50 000.00 212.00
EB Produits constatés d’avance (2) 225 115.00 261 664.00
EC TOTAL (IV) 1 395 012.00 753 603.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 461 550.00 831 063.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 929 980.00 199 880.00 1 129 860.00 1 069 652.00
FJ Chiffres d’affaires nets 929 980.00 199 880.00 1 129 860.00 1 069 652.00
FO Subventions d’exploitation 122 331.00 171 909.00
FQ Autres produits 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 252 195.00 1 241 561.00
FW Autres achats et charges externes 1 081 075.00 1 045 212.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 833.00 2 128.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 59 763.00 22 016.00
GE Autres charges 1 550.00 44 812.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 147 221.00 1 114 168.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 104 975.00 127 393.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 245.00
GU Total des charges financières (VI) 1 245.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 245.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 104 975.00 126 148.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 325.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 325.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 44 853.00 10 829.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital -3 500.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 41 353.00 10 829.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -41 028.00 -10 829.00
HK Impôts sur les bénéfices 24 868.00 24 768.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 252 520.00 1 241 561.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 213 442.00 1 151 010.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 39 078.00 90 551.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 800.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 230 671.00 911 496.00
0G ACQUISITIONS Total Général 233 471.00 911 496.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 800.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 660 992.00 481 175.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 663 792.00 481 175.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 800.00 2 800.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 189 924.00 59 763.00 188 503.00 61 185.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 192 724.00 59 763.00 191 303.00 61 185.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 60 822.00 60 822.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 615.00 1 615.00
VB T. V. A. 168 962.00 168 962.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 197 974.00 197 974.00
VS Charges constatées d’avance 83 859.00 83 859.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 513 233.00 513 233.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 441 833.00 441 833.00
8A Emprunts et dettes financières divers 35 599.00 35 599.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 558 794.00 558 794.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 83 671.00 83 671.00
VI Groupe et associés 50 000.00 50 000.00
8L Produits constatés d’avance 225 115.00 225 115.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 395 012.00 1 395 012.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 536 320.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 145 119.00