SCHUR FLEXIBLES UNI ROTO
Dépôt
| Dénomination | SCHUR FLEXIBLES UNI ROTO |
| Siren | 752473298 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6102 |
| Numéro de Gestion | 2016B00167 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62127 Averdoingt |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 035 035.00 | 2 962 609.00 | 2 072 426.00 | 3 079 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 610.00 | 67 939.00 | 2 671.00 | |
AH Fonds commercial | 4 063 263.00 | 1 015 816.00 | 3 047 447.00 | 4 063 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | |||
AN Terrains | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
AP Constructions | 4 342 036.00 | 1 877 022.00 | 2 465 015.00 | 1 257 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 890 699.00 | 5 354 112.00 | 2 536 587.00 | 2 209 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 594.00 | 448 394.00 | 69 200.00 | 64 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 509 781.00 | 1 509 781.00 | 34 063.00 | |
BD Autres titres immobilisés | -5.00 | |||
BF Prêts | 92 533.00 | 92 533.00 | 75 332.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 687 451.00 | 687 451.00 | 672 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 459 002.00 | 11 725 892.00 | 12 733 111.00 | 12 986 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 016 641.00 | 2 016 641.00 | 1 995 827.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 583 468.00 | 1 583 468.00 | 1 360 548.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 375 890.00 | 1 375 890.00 | 700 401.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 095 224.00 | 2 484 420.00 | 9 610 804.00 | 9 640 219.00 |
BZ Autres créances | 4 550 244.00 | 4 550 244.00 | 3 190 873.00 | |
CF Disponibilités | 572 336.00 | 572 336.00 | 607 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 405 702.00 | 405 702.00 | 381 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 599 505.00 | 2 484 420.00 | 20 115 084.00 | 17 876 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 058 507.00 | 14 210 312.00 | 32 848 195.00 | 30 862 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779 984.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 300 000.00 | 9 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 264.00 | 115 264.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | -447 431.00 | -447 431.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 659 617.00 | -1 618 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 267 974.00 | -5 041 260.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 256 800.00 | 256 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 682 958.00 | 2 585 016.00 | ||
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 166 647.00 | 1 836 243.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 466 647.00 | 1 836 243.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 217.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 989.00 | 924 254.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 441 406.00 | 9 179 568.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 021 788.00 | 8 195 609.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 372.00 | 1 696 672.00 | ||
EA Autres dettes | 7 011 152.00 | 6 445 593.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 580.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 39 064 506.00 | 26 441 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 848 195.00 | 30 862 955.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 008 800.00 | 26 192 937.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 230.00 | 11 725.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 598.00 | 1 598.00 | -76 456.00 | |
FD Production vendue biens | 28 072 034.00 | 6 178 117.00 | 34 250 151.00 | 30 752 753.00 |
FG Production vendue services | 86 581.00 | 11 131.00 | 97 712.00 | 23 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 160 213.00 | 6 189 248.00 | 34 349 461.00 | 30 699 919.00 |
FM Production stockée | 898 409.00 | -716 164.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 096 645.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 980.00 | 1 018 080.00 | ||
FQ Autres produits | 12 533.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 504 383.00 | 32 098 479.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 810 830.00 | 877 758.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 584 825.00 | 19 595 301.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 814.00 | 941 480.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 954 760.00 | 9 140 711.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 330 875.00 | 406 084.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 602 795.00 | 3 799 511.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 333 369.00 | 1 444 626.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 702 291.00 | 2 547 349.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 015 816.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 525 906.00 | 629 026.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 000.00 | |||
GE Autres charges | 60 402.00 | 33 058.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 201 056.00 | 39 414 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 696 673.00 | -7 316 424.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 361.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 269 620.00 | |||
GN Différences positives de change | 209.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 569.00 | 3 269 620.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 241 112.00 | 215 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 241 112.00 | 215 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -240 543.00 | 3 054 356.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 937 215.00 | -4 262 068.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714 073.00 | 381 683.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 501.00 | 7 809 630.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 701 797.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 482 371.00 | 8 191 314.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739 543.00 | 971 872.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 386.00 | 2 989 868.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 032 201.00 | 5 105 863.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813 130.00 | 9 067 604.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669 242.00 | -876 291.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -97 099.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 987 324.00 | 43 559 413.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 255 297.00 | 48 600 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 267 974.00 | -5 041 260.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 351 849.00 | 1 577 631.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 525.00 | 231 080.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 058 002.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 719 124.00 | 2 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 696 237.00 | 5 035 409.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 042.00 | 46 810.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 163 403.00 | 5 084 969.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 967.00 | 5 035 035.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | 9 168 907.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 535.00 | 14 510 110.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 868.00 | 779 984.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 530 000.00 | 259 370.00 | 24 459 002.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046 429.00 | 1 007 086.00 | 22 967.00 | 3 030 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 130 577.00 | 1 695 205.00 | 146 255.00 | 7 679 528.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 177 006.00 | 2 702 291.00 | 169 222.00 | 10 710 076.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 300 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 166 647.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 836 243.00 | 1 332 201.00 | 1 701 797.00 | 1 466 647.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 015 816.00 | 1 015 816.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 068 969.00 | 1 525 906.00 | 110 455.00 | 2 484 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068 969.00 | 2 541 722.00 | 110 455.00 | 3 500 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 905 212.00 | 3 873 923.00 | 1 812 252.00 | 4 966 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 841 722.00 | 110 455.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 032 201.00 | 1 701 797.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 92 533.00 | 92 533.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 687 451.00 | 687 451.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 817 416.00 | 2 817 416.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 277 808.00 | 9 277 808.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | ||
VB T. V. A. | 1 017 262.00 | 1 017 262.00 | ||
VP Divers | 183 527.00 | 183 527.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346 618.00 | 3 346 618.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 405 702.00 | 405 702.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 831 154.00 | 17 831 154.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 217.00 | 217.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 230.00 | 7 230.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 759.00 | 193 053.00 | 55 706.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 616.00 | 20 616.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 021 788.00 | 17 021 788.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 589 448.00 | 589 448.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 490.00 | 351 490.00 | ||
VW T.V.A. | 325 008.00 | 325 008.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 427.00 | 39 427.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 420 791.00 | 13 420 791.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 011 152.00 | 7 011 152.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 580.00 | 28 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 064 506.00 | 39 008 800.00 | 55 706.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 323 815.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | |||