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Financière MATO KI

Dépôt

DénominationFinancière MATO KI
Siren752484709
Cloture30/09/2019
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt1172
Numéro de Gestion2012B00758
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/02/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01400 CHATILLON SUR CHALARONNE
2020 2019 2018 2018 2018 2017 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 550.00 550.00 73.00
CU Autres participations 1 278 490.00 44 399.00 1 234 090.00 1 234 090.00
BB Créances rattachées à des participations 500.00 500.00 500.00
BD Autres titres immobilisés 750 000.00 18 256.00 731 743.00 715 008.00
BJ TOTAL (I) 2 029 540.00 63 205.00 1 966 334.00 1 949 673.00
BX Clients et comptes rattachés 9 000.00 9 000.00 4 800.00
BZ Autres créances 223 452.00 223 452.00 293 415.00
CD Valeurs mobilières de placement 100 000.00 100 000.00 100 000.00
CF Disponibilités 284 986.00 284 986.00 328 583.00
CH Charges constatées d’avance 6 036.00 6 036.00
CJ TOTAL (II) 623 475.00 623 475.00 726 799.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 653 015.00 63 205.00 2 589 810.00 2 676 472.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 660 800.00 660 800.00
DD Réserve légale (1) 66 080.00 59 371.00
DG Autres réserves 1 426 805.00 1 043 507.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 350 626.00 456 006.00
DL TOTAL (I) 2 504 312.00 2 219 685.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 51 823.00 412 090.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 668.00 4 242.00
DY Dettes fiscales et sociales 18 506.00 34 914.00
EA Autres dettes 7 500.00 5 539.00
EC TOTAL (IV) 85 497.00 456 786.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 589 810.00 2 676 472.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 85 497.00 456 786.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 195 500.00 195 500.00 291 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 195 500.00 195 500.00 291 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17 889.00 22 093.00
FQ Autres produits 208.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 213 597.00 313 093.00
FW Autres achats et charges externes 51 416.00 44 071.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 326.00 22 501.00
FY Salaires et traitements 114 831.00 144 954.00
FZ Charges sociales 37 337.00 44 597.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 73.00 1 779.00
GE Autres charges 4.00 8.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 218 990.00 257 912.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -5 393.00 55 180.00
GJ Produits financiers de participations 357 666.00 436 161.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 936.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 16 734.00
GP Total des produits financiers (V) 374 401.00 438 098.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 34 991.00
GR Intérêts et charges assimilées 10 807.00
GU Total des charges financières (VI) 45 798.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 374 401.00 392 299.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 369 007.00 447 479.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 64.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 10 364.00 43 964.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10 364.00 44 028.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 833.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 833.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 10 364.00 38 195.00
HK Impôts sur les bénéfices 28 745.00 29 669.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 598 362.00 795 220.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 247 735.00 339 213.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 350 626.00 456 006.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 23 686.00 13 288.00
A1 ACTIF ‐ Placements 17 889.00 22 093.00
A2 TOTAL ACTIF 30 727.00 28 949.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 550.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 028 990.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 029 540.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 550.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 028 990.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 029 540.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 476.00 74.00 550.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 476.00 74.00 550.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 500.00 500.00
UX Autres créances clients 9 000.00 9 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 223 452.00 223 452.00
VS Charges constatées d’avance 6 037.00 6 037.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 238 989.00 238 489.00 500.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 668.00 7 668.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18 506.00 18 506.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 59 323.00 59 323.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 85 497.00 85 497.00